中国汽车工程研究院股份有限公司
对外投资公告

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2019-026

中国汽车工程研究院股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称：国家氢能动力质检中心项目

● 投资金额：项目总投资约5亿元人民币。

● 资金来源：自有资金，本规划项目的投资将导致公司现金减少，增加财务风险。

● 投资周期: 本项目整体规划5年, 由于本项目投资周期较长，在后续实施过程可能存在因经济形势、市场环境或公司实际发展情况变化等因素调整项目规划的可能性。

● 本投资项目尚需提交公司董事会审议通过后生效。

● 由于具体项目尚未正式投建，不会对公司2019年度经营业绩产生重大影响。

● 风险提示:本项目投资周期较长、涉及较大规模资金投入，在后续实施过程中可能存在因经济形势、市场环境或公司实际发展情况变化等因素调整项目规划的可能性。本项目的投资金额、建设周期等数值均为规划预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请投资者密切关注，注意投资风险。

一、对外投资概述

2019年8月26日，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”或“公司”）与重庆两江新区管理委员会在重庆签署《投资协议》，中国汽研拟在重庆市两江新区鱼复工业园区建设国家氢能动力质检中心项目（以下简称“本项目”），主要提供集氢能及燃料电池产品认证、检测、校准、标准化工作、技术咨询等服务为一体的社会第三方服务，项目总投资约5亿元人民币。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

1、协议对方情况

协议对方：重庆两江新区管理委员会

法定代表人：段成刚

2、公司情况

公司名称：中国汽车工程研究院股份有限公司

统一社会信用代码：91500000450402824H

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：97,013.2367万元人民币

法定代表人：李开国

住所：重庆市北部新区金渝大道9号

营业期限：2001年01月11日至长期

经营范围：汽车、低速货车、摩托车及零部件、检测设备产品的研究、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务和试验检测，货物进出口、技术进出口，单轨列车转向架的研究、开发、生产、销售，销售汽车（不含9座及以下乘用车）、低速货车、摩托车及配件、仪器仪表、通用机械、电子元器件、化工产品（不含危险化学品和易制毒品）、钢材，学术交流，房屋租赁，CNG车辆改装。（法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未或审批前，不得经营。）

根据中国汽研2018年《审计报告》，截至2018年12月31日，中国汽研经审计的总资产为5,706,664,850.91元人民币、净资产为4,479,026,420.29元人民币，2018年度的营业收入为2,758,009,244.80元人民币、净利润为404,309,975.33元人民币。根据中国汽研2019年最近一期财务报告，截至2019年3月31日，中国汽研的总资产为5,637,787,135.19元人民币、净资产为4,575,786,133.89元人民币，2019年1-3月的营业收入为501,096,784.29元人民币、净利润为95,423,530.60元人民币（前述2019年第一季度财务数据未经审计）。

三、投资标的基本情况

1、项目名称：国家氢能动力质检中心项目

2、项目投资概算：项目总投资约5亿元。主要包括土地购置费约3,192万元、工程建设及安装费约13,220万元、设备购置及安装费约13,965万元、预备费用约1,552万元等，以上费用明细均为规划预算数，具体数额以实际使用金额为准。

3、项目建设内容：（1）新建氢源实验室、燃料电池实验室、氢能产品实验室、测试技术研究实验室等，并配置相关的试验设备设施；（2）新建动力电池实验室，整合本部动力电池测试评价资源；（3）新建综合研发楼、倒班楼、动力站等配套工程建设等。

4、项目建设期限：本项目整体规划5年。

5、项目建设用地：本项目选址重庆市两江新区鱼复工业开发区，占地面积约190亩。

6、项目建设资金：全部使用自有资金。

四、投资合同主要内容

1、项目投资安排

自项目公司设立年度起1年内投资不少于1.5亿，2年内累计投资不少于2.5亿，3年内累计投资不少于3亿，4年内累计投资不少于4亿，5年内累计投资不少于5亿。

2、协议双方主要义务

重庆市两江新区管委会协助中国汽研办理环评、安评、能评、立项、工商注册、报建等与项目建设相关的行政审批手续，保证不对项目的建设和经营施加任何非法干预，并给予鼓励类产业、运营建设、科技研发、资质认证、高端人才奖励、配套设施建设等方面的政策扶持；

中国汽研应在满足政府项目用地整体规划的前提下，参与项目用地的招拍挂程序，在依法获得项目用地后设立项目公司，并负责项目的建设和运营；及时足额筹集并投入资金，确保项目如期建设完成并投入运营；确保项目公司按时完成资质认定、行业细则制定、重点实验室建设、科研项目申报、专利受理、企业引荐等工作；严格遵守国家法律法规，诚信守法经营，特别注重安全和环境保护。

3、协议生效条件

本投资协议在双方法定代表人或授权代表签署盖章后，尚需提交中国汽研董事会审议通过后生效。

五、对外投资对公司的影响

氢能是优质高效、清洁可再生能源，该项目的建设将结合氢燃料电池汽车动力总成测试评价，完善动力总成测试评价和能量管理策略优化能力，在完善公司燃料电池汽车测试评价能力的同时，有利于公司积极向氢能动力相关其他产业链测试评价业务拓展，对促进公司测试评价多元化发展具有重要意义，可进一步提高公司在新能源汽车测试评价方面的能力，打造公司引领汽车未来发展的核心竞争力。因我国氢能产业尚处于行业发展初期，受制于行业技术发展和国家政策影响，该项目是否按期盈利尚存在不确定性。由于具体项目尚未正式投建，不会对公司 2019 年度经营业绩产生重大影响。

六、对外投资的风险分析

本项目的风险贯穿于项目建设和生产运营的全过程，主要风险具体情况如下：

1、政策风险：国家《中国制造2025》、《中长期汽车产业发展规划》和《节能与新能源汽车发展规划》等一系列政策规划，大力支持新能源汽车发展，氢燃料电池汽车在电动汽车补贴大幅退坡的背景下，依然保持政策补贴力度不减，各地方政府也相继出台了氢能产业发展规划，氢能产业发展形成了良好的政策环境，但我国氢能产业发展还处于发展初期，未来发展政策存在一定的不确定性，主要表现在一是政策补贴调整风险，二是我国新能源汽车发展路线调整变化风险。公司将加强行业政策研究，准确研判和把握行业发展动态，并及时做好相应的调整应对措施。

2、市场风险：氢能动力产业尚处于培育发展期，“制、存、用”等环节技术发展还不成熟、基础设施还不完善等是制约氢能产业发展的重要因素，未来氢能产业是否如预期迎来行业发展的爆发点，存在较大的不确定性，由此，可能导致市场需求不足，项目投入产出达不到预期的风险。公司应加强技术创新，加强与行业企业技术交流与合作，积极推动行业技术发展，同时，加强国家与地方政府政策规划咨询，推动基础设施建设，加快推动氢能产业发展。

3、技术风险：氢能动力产业是战略性新兴产业，可能存在技术研发和测试评价技术瓶颈，制约公司氢能产业技术服务能力的提高。公司应加强人才建设和培养、提高技术标准法规研究、关键核心技术和检测方法等开发能力。

4、安全风险：氢是一种易燃易爆的气体，存在试验检测过程中氢气泄露造成着火、电击、爆炸等安全风险。为避免风险应注重事故防范：一是相关试验室建设进行防爆处理，建立醒目的安全警示；二是建立完善试验研究相关的操作规程，严格执行；三是经常性开展安全演习，提高应对能力；四是加强员工安全教育，培育员工的安全意识。

5、本项目投资周期较长，项目的投资金额、建设周期等数值均为规划预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

6、公司2018年度的营业收入为27.58亿元,经营活动现金流量为3.46亿元，2018年末经审计的总资产为57.07亿元；截止2019年3月31日公司货币资金为11.67亿元。本规划项目的投资将导致公司现金减少，增加财务风险。敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据项目的进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关 要求及时履行审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

《投资协议》

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2019年8月27日