上海海欣集团股份有限公司

公司代码：600851 公司简称：海欣股份

900917 海欣B股

2019年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2019年上半年，国民经济运行总体平稳、稳中有进。但受中美贸易摩擦的影响，全球金融波动明显，对美出口受到制约。面对错综复杂的国内外市场环境，经营层在董事会的领导下，进一步优化管理模式，夯实医药板块、整合纺织板块、推进工业地产开发、稳定金融板块，维持各板块自我良性发展，不断增强公司竞争力。

报告期内，公司实现营业收入5.03亿元，较上年同期增长2.87%；实现归属于上市公司股东的净利润6,973.94万元，较上年同期下降11.71%。开展的重点工作有：

1、深入挖掘自身潜力，落实战略部署

根据董事会在年度会议上确立的工作部署，公司在行业趋势、企业资源、可持续发展方向、管控模式等方面进行了深入分析，并通过董事会战略委会议对公司战略优化方案进行研讨，分析公司各业务板块现状、存在的问题、解决思路及发展方向，确立了“完善治理、稳定营收、盘活资产、做实产业、深化改革”五方面的战略优化构想，并将目标和压力分层传递，落实战略部署。

2、医药板块稳步发展，夯实经营质量

报告期内，公司医药板块实现营业收入3.06亿元，同比增长3.07%。

赣南海欣完成新厂房整体搬迁，以高起点、高标准、高质量建设完成现代化药品生产厂房，获得颗粒剂（干混悬剂）、冻干粉针剂等四条生产线的GMP证书，并于7月初完成VD2原料药、小容量注射剂（最终灭菌）两条线的GMP认证现场检查。同时老厂区整体被收储事宜也基本完成。

西安海欣通过降低成本、开拓销售渠道、改造原料生产车间等措施，经营状况大幅改善，上半年实现扭亏为盈。

海欣医药（医药流通企业）面对行业政策的严峻考验，努力坚守业务阵地，通过着力提升投标品种中标率，积极开发新的品种与医院渠道，加强与优质供应商的合作力度等举措，力保营业收入稳定；同时，通过多举措降低企业成本。

海欣生物APDC 项目Ⅲ期临床试验有序推进，截至报告期末，该项目Ⅲ期临床入组病例32例。另外，该公司亦在着手探讨以研究者发起的临床方式，开展探索性临床试验，观察其短期复发率与未接受APDC治疗患者的差异。

3、纺织板块稳步调整，狠抓内部管理

报告期内，公司纺织板块实现营业收入1.87亿元，同比下降1.76%；实现主营收入1.82亿元，同比增长6.14%。

在整体比较困难的经济环境下，纺织板块通过一系列的调整创新，取得较稳步发展。南京长毛绒继续发挥市场渠道优势，扩大订单销售，上半年主营收入同比增长17.14%。保定长毛绒因长期亏损目前进入转型调整期，正在积极探索新出路。上海依可贝尔上半年狠抓内部管理，夯实基础工作，为下半年的旺季做好充分准备。

4、物业出租收入稳步增长，首发地块建设顺利

报告期内，公司下属关停企业出租业务实现营业收入2,826.80万元，同比增长26%。

2019年以来租赁市场不容乐观，受经济下行、租赁需求下降、环保整治、消防安全等多重因素叠加影响，公司采取多举措力保收入不下降。公司对园区实施信息化管理，提升对园区客户的服务水平，并加强相关制度建设。

公司位于松江区洞泾镇的首发地块建设按计划稳步推进，全面落实工程精细化管理，质量可控，安全文明达标。

5、金融投资收益有所下降，继续开展稳健的资金管理业务

报告期内，公司获得长江证券2018年度分红496.68万元，较上年同期减少3,228.42万元；长信基金合并报表收益2,148.12万元，较上年同期减少1,088.58万元。

在董事会授权范围内，公司继续开展稳健的资金管理业务，通过国债逆回购、网下新股申购等获得收益约220.75万元，通过出售长证转债获得收益696.23万元。

金融板块合计实现收益3,561万元，同比下降51.5%。

6、开展大宗贸易业务，提升经营体量

2019年以来，公司对下属贸易子公司开展大宗贸易业务进行了反复论证，于2019年7月向公司董事会提交了关于欣金贸易尝试开展大宗商品贸易业务的议案，并获得公司董事会审议通过。该业务的开展，对公司整体营业收入提升将具有一定的积极作用。

7、加强内部管控机制，防范运营风险

报告期内，公司通过加强集团财务管控和风险管控，确保公司及各子公司规范运作；上线金蝶预算系统，进行预算执行控制；对集团所有合同及子公司送审的重大合同，源头审查并就风险进行提示。公司通过加强内部管控机制，防范运营风险，保证公司经营目标及整体战略目标的实现，有效提升企业竞争力。

8、强化绩效考核，组织人才培养，改善员工福利

报告期内，公司对目标责任书进行完善，将经营目标、工作难点作为绩效考核的重点内容，突出企业的“风控”指标，力求使企业经营管理和经营业绩上一个新台阶。

加强人才队伍和团队建设。通过近两年的人才结构调整和人才引进，一批学历高、工作能力强的人才逐步走上重要岗位。同时，公司也注重人才梯队建设。

继续对员工进行专业和综合培训，上半年公司共安排264人次的培训，共计855课时。同时，公司修订完成最新版的《员工手册》，并进行宣贯，传播企业文化。

倡导员工薪酬福利与业绩挂钩，增强企业凝聚力。

9、发挥党建引领作用，重视安全生产

报告期内，公司党委和各级党支部积极围绕公司生产经营抓好党的组织、思想和路线作风建设，积极开展各类党的教育实践活动，培养广大党员干部与时俱进、开拓创新、以改革的精神研究新情况、解决新问题的精神，并引导党员充分发挥先锋模范作用。

公司高度重视安全工作，严格树立责任意识。配备了专职安全消防员，集团安全管理网络全覆盖，做到管理责任清晰，监管督察到位。对有安全隐患的租赁客户坚决清退，建立24小时巡更、三级安全巡查制度，加强检查，堵塞安全漏洞。时刻绷紧“安全管理、规范管理、精细管理”这根弦。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017 年财政部分别修订并印发了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》，以及《企业会计准则第37号一金融工具列报》。要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司自2019年1月1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于2019年1月1日对财务报表进行了相应的调整。（详见2019年半年度报告全文“第十节 财务报告”中“44.重要会计政策和会计估计的变更”）

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2019-017

上海海欣集团股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次董事会会议通知于2019年8月14日以电子邮件方式向全体董事发出，会议资料于2019年8月14日以电子邮件方式向全体董事发出；

（三）本次董事会会议于2019年8月23日以现场方式在上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司会议室召开；

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际参会董事9人；

（五）本次董事会会议由董事长皮展先生主持，全体监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要，报告将于2019年8月27日对外披露。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于保定海欣长毛绒有限公司以资产向公司偿债暨公司以资产出资设立新工厂的议案》；

保定海欣长毛绒有限公司(以下简称“保定长毛绒”)为公司持股60%的控股子公司，目前正处于转型调整中。截至2019年6月底，保定长毛绒与公司及公司子公司上海海欣长毛绒有限公司（以下简称“上海长毛绒”）形成了3,007.6万元的债务往来（债务形成的主要原因是：保定长毛绒购入的原材料款及购入的上海长毛绒停产歇业时的机器设备款）。保定长毛绒拟以评估值为2,076万元存货和机器设备抵偿债务，其中，抵偿公司债务金额为1,112万元，抵偿上海长毛绒债务金额为964万元。

公司拟受让上海长毛绒收到的价值964万元的抵债资产，以本次合计2,076万元的保定长毛绒抵债资产作为出资，与上海黎之蔻实业有限公司、周雪芳共同出资4,076万元于江苏省泗阳县设立泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司（暂定名），出资比例如下：公司以资产出资2,076万元人民币，占注册资本50.93%；上海黎之蔻实业有限公司以现金出资1,500万元人民币，占注册资本36.80%；周雪芳以现金出资500万元人民币，占公司注册资本12.27%。泗阳海欣依可贝尔纺织有限公司（暂定名）主要生产、经营长毛绒面料和服装等纺织产品。

经审议，董事会同意保定长毛绒以资产向公司偿债暨公司以资产出资设立新工厂，并授权经营层具体办理后续事宜。

本次保定长毛绒以资产向公司偿债暨公司以资产出资设立新工厂不会对公司2019年度的生产经营产生重大影响。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对上海海欣长毛绒有限公司进行增资的议案》；

公司已于第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司工业用地开发的议案》（详见公司2018年8月25日披露的2018-019号公告），对全资子公司上海长毛绒所持有的32.7亩工业用地（以下简称“首发地块”）进行开发。

为推进首发地块开发建设，公司拟将上海长毛绒的注册资本由12,417.0777万元人民币增资到22,417.0777万元人民币，即上海长毛绒新增注册资本1亿元人民币，以使上海长毛绒满足金融机构对于企业贷款自筹资金占比的要求。具体增资方案为：由公司以自有资金对上海长毛绒增资4,000万元人民币；由全资子公司上海海欣建设发展有限公司（以下简称“海欣建设”）以其自有资金对上海长毛绒增资6,000万元人民币。

本次增资后，上海长毛绒的股权结构如下：

单位：万元（人民币）

■

经审议，董事会同意对上海长毛绒进行增资，并授权经营层办理与本次增资相关的具体事宜。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为上海海欣长毛绒有限公司长期借款提供担保的议案》；

为推进首发地块工程进度，确保工程如期竣工，上海长毛绒拟同时向金融机构申请总额不超过3.3亿元人民币的长期借款，最终贷款金额、期限和利率根据银行审批结果确定。根据银行贷款管理的要求，公司需对其全部贷款提供担保。

经审议，董事会同意由公司为长毛绒长期借款提供担保，担保总额不超过3.3亿元；并同意用公司或控股子公司的不动产、或公司持有的长江证券股权办理担保质押手续。董事会授权公司董事长行使担保决策权（包括但不限于签署相关法律文件等）。

因目前上海长毛绒的资产负债率超过70%，董事会授权公司对其担保的生效日为该公司资产负债率降至70%以下时。如该公司资产负债率未降至70%以下，公司不能为其提供担保。

具体内容详见公司于2019年8月27日披露的2019-018号公告《关于为上海海欣长毛绒有限公司长期借款提供担保的公告》。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2019年8月27日

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2019-018

上海海欣集团股份有限公司

关于为上海海欣长毛绒有限公司

长期借款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：上海海欣长毛绒有限公司（以下简称“上海长毛绒”）

● 本次拟为上海长毛绒提供不超过3.3亿元的银行贷款担保，最终担保金额根据银行审批结果确定。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

为推进对子公司上海长毛绒所持有的32.7亩工业用地（以下简称“首发地块”）的开发，确保工程如期竣工，上海长毛绒拟向金融机构申请总额不超过3.3亿元人民币的长期借款，最终贷款金额、期限和利率根据银行审批结果确定。根据银行贷款管理的要求，公司需对其不超过3.3亿元的全部贷款提供担保。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

■

（二）被担保方主要财务数据表（单位：人民币 元）（一年又一期）

■

三、董事会及独立董事意见

公司已于第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为上海海欣长毛绒有限公司长期借款提供担保的议案》，董事会同意为上海海欣长毛绒有限公司长期借款提供担保。因目前上海长毛绒的资产负债率超过70%，董事会授权公司对其担保的生效日为该公司资产负债率降至70%以下时。如该公司资产负债率未降至70%以下，公司不能为其提供担保。董事会授权董事长行使担保决策权（包括但不限于签署相关法律文件等）。

公司独立董事认为：议案中涉及的担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控，不存在违规或失当担保，不会损害公司及中小股东利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对(控股及全资)子公司提供的担保总额为8,584.91万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.18%。已发生的担保不存在逾期情况。

本次担保批准后，公司担保计划总额度12.3亿元，未超过公司最近一期经审计净资产50%、未超过公司最近一期经审计总资产30%，单笔担保额未超过公司最近一期经审计净资产10%。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2019年8月27日