江苏永鼎股份有限公司
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2020-043
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
转股代码：190058 转股简称：永鼎转股
江苏永鼎股份有限公司
关于公司与控股股东
永鼎集团有限公司互为提供担保
暨关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)
● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：
永鼎集团有限公司(以下简称“永鼎集团”)本次为公司申请银行授信提供担保，担保额合计为18,440.26万元人民币，永鼎集团已实际为公司提供担保的余额98,088.6119万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本次担保已经公司股东大会审议
一、担保情况概述
公司收到银行函件，永鼎集团与中国工商银行股份有限公司吴江分行签署《保证合同》，为公司向中国工商银行股份有限公司吴江分行申请合计2,580.9万元期限为六个月的银行授信提供连带责任保证担保；永鼎集团与中国工商银行股份有限公司吴江分行签署《保证合同》，为公司向中国工商银行股份有限公司吴江分行申请5,000万元期限为十二个月的银行授信提供连带责任保证担保；永鼎集团与中国农业银行股份有限公司吴江分行签署《保证合同》，为公司向中国农业银行股份有限公司吴江分行申请合计859.36万元期限为三个月的银行授信提供连带责任保证担保；永鼎集团与中信银行股份有限公司苏州分行签署《保证合同》，为公司向中信银行股份有限公司苏州分行申请5,000万元期限为十二个月的银行授信提供连带责任保证担保；永鼎集团与中国建设银行股份有限公司苏州分行签署《保证合同》，为公司向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请5,000万元期限为十二个月的银行授信提供连带责任保证担保；公司控股股东永鼎集团为本公司上述担保金额合计为18,440.26万元。
上述担保事项已经公司于 2019 年4月26日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过,并经公司于2019年6月12日召开的2018年年度股东大会批准。(详见公司公告临2019-035、临2019-066)
二、累计对外担保数量及逾期担保数量
经公司股东大会审议通过的公司与控股股东永鼎集团互为提供的担保额度分别为110,000万元和500,000万元（公司〈含控股子公司〉为永鼎集团〈含控股子公司〉提供担保预计额度110,000万元人民币，永鼎集团〈含控股子公司〉为公司〈含控股子公司〉提供担保预计额度500,000万元人民币）。
截至本公告披露日，公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为 126,818.5574 万元，实际担保余额为98,088.6119万元；公司及控股子公司对外担保〈含控股子公司〉总额为377,362.6095 万元，实际担保余额为226,479.4832 万元，占公司最近一期（2019年末）经审计净资产的82.88%，其中：公司对控股股东提供的担保总额为99,170万元，实际担保余额为99,170万元，占公司最近一期（2019年末）经审计净资产的36.29%。以上均无逾期担保的情形。
三、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、公司2018年年度股东大会决议；
3、保证合同。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2020年5月12日
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2020-044
债券代码:110058 债券简称：永鼎转债
转股代码:190058 转股简称：永鼎转股
江苏永鼎股份有限公司关于
为全资子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：金亭汽车线束（苏州）有限公司（以下简称“苏州金亭”）
● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：
本次为苏州金亭申请银行授信提供担保，担保额为4,500万元，本公司已实际为其提供担保的余额12,500万元人民币。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本次担保已经公司股东大会审议
一、担保情况概述
公司收到函件，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏苏州农村商业银行股份有限公司芦墟支行签署《保证合同》，公司为全资子公司苏州金亭向江苏苏州农村商业银行股份有限公司芦墟支行申请4,500万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。
上述担保事项已经公司于2020年2月24日召开的第九届董事会2020年第一次临时会议审议通过，并经公司于2020年3月13日召开的2020年第一次临时股东大会批准。(详见公司临2020-006、临2020-012)
二、被担保人基本情况
被担保人名称：金亭汽车线束（苏州）有限公司
注册地点: 苏州市吴江区黎里镇越秀路888号
法定代表人: 李效东
注册资本: 1亿元人民币
成立时间：2018年4月
经营范围: 生产高级电子线束、汽车线束（包括新能源汽车线束）；组合仪表；研制开发先进电器装置；销售自产产品；从事线束领域内的技术咨询、技术服务；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
截至 2019年12月31日, 苏州金亭资产总额为30,744.16万元,负债总额为25,758.43万元,资产净额为4,985.73万元。2019年度实现营业收入为38,555.92万元,净利润为-3,533.84万元(经审计)。
与本公司关联关系：公司全资孙公司
股东及持股比例: 公司全资子公司上海金亭汽车线束有限公司持有其100%股权
三、担保协议的主要内容
保证人 ：江苏永鼎股份有限公司
债权人 ：江苏苏州农村商业银行股份有限公司芦墟支行
担保范围：保证人担保的范围包括上述主合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。银行承兑汇票、减免开证保证金、保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。商业承兑汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前到期的，保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起三年。债权人与债务人就主债务履行期达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的主债务履行期届满之日起三年。主债务分期履行的，则对每期债务而言，保证期间均至之后一期债务履行期届满之日起三年。
四、董事会意见
公司董事会认为：苏州金亭为公司全资子公司，公司对其日常经营具有控制权，可有效控制和防范担保风险；本次对苏州金亭提供担保是为了保证其正常运营的流动资金需求,有助于日常经营业务的开展。公司董事会一致同意为苏州金亭提供担保。
公司独立董事认为：
1、公司本次拟为全资子公司提供的担保，是为满足全资子公司正常经营业务的需要，有利于全资子公司的正常生产经营。
2、公司对全资子公司采取了有效监控措施，风险可控。但我们提醒公司管理层应密切关注担保风险，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存对外担保风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，切实维护股东利益，促进公司稳定发展。
3、上述担保事项已经公司第九届董事会2020年第一次临时会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定，且担保事项为对全资子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
经公司股东大会审议通过的公司对控股子公司提供的担保额度为461,600万元。截至本公告公布之日，公司及控股子公司对外担保〈含控股子公司〉总额为377,362.6095 万元，实际担保余额为226,479.4832 万元，占公司最近一期（2019年末）经审计净资产的82.88 %，其中：公司〈含控股子公司〉对控股子公司提供的担保总额为278,192.6095 万元，实际担保余额为127,309.4832 万元，占公司最近一期（2019年末）经审计净资产的46.59%。以上均无逾期担保的情形。
六、备查文件目录
1、公司第九届董事会2020年第一次临时会议决议；
2、公司2020年第一次临时股东大会决议；
3、苏州金亭营业执照复印件；
4、保证合同。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2020年5月12日
