开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2020-027

开滦能源化工股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：唐山中浩化工有限公司

● 本次为其担保金额：6,000.00万元

● 已实际为其提供的担保余额：124,985.99万元

● 被担保人未提供反担保

● 截至公告日，公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

2020年5月19日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）和中国建设银行唐山开滦支行（以下简称“建行开滦支行”）签署编号为“HTU130629300FBWB202000001”的《保证合同》，为唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）主合同项下的6,000.00万元借款提供担保。

本次担保已经公司第六届董事会第十次会议和2019年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

公司名称：唐山中浩化工有限公司

注册地点：唐山海港开发区港福街南（生产经营地：唐山海港开发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西）

注册资本：239,404.25万元

法定代表人：郑广庆

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：氢气、硝酸、环己烷、环己烯、甲醛溶液、三聚甲醛（经营至2021年11月19日）；聚甲醛、己二酸、二元酸、环己醇、解吸气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水、塑料粒料及筛板生产、销售及出口；聚甲醛、已二酸的检测；余压利用；聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口；安全阀校验。

截至2019年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为490,064.13万元，负债总额253,688.79万元（其中贷款总额160,320.00万元，流动负债176,024.23万元），净资产236,375.34万元，2019年度营业收入实现176,325.65万元，利润总额1,004.04万元，净利润1,145.18万元。截至2020年3月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为470,500.96万元，负债总额234,728.21万元（其中贷款总额 142,820.00万元，流动负债169,556.73万元），净资产235,772.75万元，2020年1-3月营业收入实现35,849.75万元，利润总额-630.67万元，净利润-626.38万元。

（二）被担保人与公司关系

唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

三、担保协议的主要内容

建行开滦支行为唐山中浩公司提供的6,000.00万元贷款，贷款期限自2020年5月19日至2021年5月18日止；公司为唐山中浩公司向建行开滦支行借款提供的保证该担保为连带责任保证，保证期间为本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

四、董事会意见

公司为唐山中浩公司提供融资担保，有利于促进该公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第六届董事会第十次会议和2019年度股东大会审议通过，在2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开日，公司向唐山中浩公司提供不超过88,100.00万元的融资担保，截至目前公司已使用该融资担保额度对唐山中浩公司提供担保6,000.00万元，融资担保剩余额度82,100.00万元。

公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币191,072.98万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为16.87%，无逾期担保，且全部为对全资及控股子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保 36,600.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保 19,796.99万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保9,690.00万元，为子公司唐山中浩公司提供担保 124,985.99万元。

六、备查文件目录

（一）保证合同

（二）公司第六届董事会第十次会议决议

（三）公司2019年度股东大会决议

（四）唐山中浩公司营业执照

（五）唐山中浩公司最近一期的财务报表

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十一日