南方基金管理股份有限公司
关于好易联支付业务暂停的公告
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)接广州好易联支付网络有限公司(以下简称“好易联”)通知,好易联将于2020年6月4日起对基金支付业务进行系统升级维护,需暂停服务。受此影响,本公司于2020年6月4日15:00时起将暂停通过好易联支付渠道进行网上开户和相关交易账户下的基金认购、申购、定投交易等业务。现将有关事项公告如下:
一、受影响的投资者
通过好易联支付渠道开立了本公司直销交易账户的个人投资者。以下对通过好易联支付渠道开立的本公司直销交易账户称为“受影响的交易账户”。
二、受影响的业务
本公司电子直销系统将暂停使用受影响的交易账户办理基金认购、申购、定投交易等业务。
三、本公告有关基金电子直销交易业务的解释权归本公司所有。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
本公司网站:www.nffund.com
本公司客服电话:400-889-8899(免长途话费)
特此公告
南方基金管理股份有限公司
2020年6月4日
南方基金管理股份有限公司关于南方原油证券
投资基金A类基金份额溢价风险提示公告
近期,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方原油证券投资基金A类基金份额(基金简称:南方原油;基金扩位简称:南方原油LOF;交易代码:501018)二级市场交易价格波动较大,请投资者密切关注基金份额净值。2020年6月1日,南方原油在二级市场的收盘价为0.626元,相对于当日0.5052元的基金份额净值,溢价幅度达到23.91%。截止2020年6月3日,南方原油在二级市场的收盘价为0.637元,明显高于2020年6月1日的基金份额净值。投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。
为此,本基金管理人声明如下:
1、南方原油证券投资基金为上市型开放式基金,根据基金合同,南方原油除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询南方原油的最新份额净值。
根据法律法规及基金法律文件的相关规定,南方原油证券投资基金已于2020年3月13日起暂停申购及定投业务,恢复办理申购及定投业务的时间将另行公告。
2、截至目前,南方原油证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。
3、截至目前,南方原油证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
4、南方原油二级市场的交易价格,除了有基金份额参考净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2020年6月4日