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    申万菱信基金管理有限公司
    申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
    2021-06-11       来源:上海证券报      

      公告送出日期:2021年6月11日

      1 公告基本信息

      ■

      2 基金募集情况

      ■

      注:按《申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件的规定,本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额,归基金份额持有人所有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

      本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会申请办理基金备案手续,并于2021年6月10日获确认,基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

      按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

      基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为50万份至100万份;本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0份。

      3 其他需要提示的事项

      本基金对于每份基金份额设置三年最短持有期限,基金份额在最短持有期内不办理赎回及转换转出业务。自最短持有期限到期日的下一工作日起(含该日),可以办理赎回及转换转出业务,对投资者存在流动性风险。

      基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

      认购份额的最短持有期限到期日(即基金合同生效日的三年后的年度对日的前一日)的下一个工作日,申购份额的最短持有期限到期日(即自每笔申购份额确认日(含该日)至三年后的年度对日的前一日)的下一个工作日,基金管理人开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

      在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

      风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

      特此公告。