常州星宇车灯股份有限公司
关于“星宇转债”赎回结果暨股份变动的公告
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2021-034
转债简称：星宇转债 转债代码：113040
常州星宇车灯股份有限公司
关于“星宇转债”赎回结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 赎回数量：人民币7,350,000元（73,500张）
● 赎回兑付总金额：人民币7,361,834.07元（含当期利息）
● 赎回款发放日：2021年8月3日
● 可转债摘牌日：2021年8月3日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件的成就情况
常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2021年6月7日至2021年6月29日连续十六个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司“星宇转债”当期转股价格的130％，根据《常州星宇车灯股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。
（二）程序履行情况
2021年6月29日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“星宇转债”的议案》，决定行使“星宇转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“星宇转债”全部赎回。具体内容请详见公司于2021年6月30日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《星宇股份关于提前赎回“星宇转债”的提示性公告》（公告编号：临2021-022）。
2021年7月9日，公司披露了《星宇股份关于实施“星宇转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：临2021-025），并分别于2021年7月13日、2021年7月15日、2021年7月17日、2021年7月22日、2021年7月24日、2021年7月28日、2021年7月30日披露了7次关于实施“星宇转债”赎回暨摘牌的提示性公告（公告编号：临2021-026、临2021-027、临2021-028、临2021-029、临2021-030、临2021-031、临2021-032）。相关赎回事项如下：
1.赎回登记日及赎回对象
本次赎回登记日为2021年8月2日，赎回对象为2021年8月2日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“星宇转债”的全部持有人。
2.赎回价格
根据《可转债募集说明书》中关于提前赎回的约定，本次赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即赎回价格为100.156元/张。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期计息年度期间（2020年10月22日至2021年10月21日）票面利率为0.2%；
计息天数自起息日2020年10月22日至本计息年度赎回日2021年8月3日（算头不算尾）共285天；
每张债券当期应计利息=100×0.2%×285/365=0.156元
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.156=100.156元/张
3.赎回款发放日：2021年8月3日
二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
截至赎回登记日（2021年8月2日）收市后，“星宇转债”余额为人民币7,350,000元（73,500张），占“星宇转债”发行总额人民币15亿元的0.49%。
（二）转股情况
截至赎回登记日（2021年8月2日）收市后，累计人民币1,492,650,000元“星宇转债”已转换为公司股票，占“星宇转债”发行总额的99.51%。累计转股数量为9,524,187股，占“星宇转债”转股前公司已发行股份总数的3.45%。
（三）股份变动情况
2021年7月1日至8月2日期间，因可转债转股引起的股份变动情况具体如下：
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（四）可转债停止交易及转股情况
2021年8月3日起，“星宇转债”停止交易和转股，所有在中登上海分公司登记在册尚未转股的人民币7,350,000元“星宇转债”全部被冻结。
（五）赎回兑付金额
根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为73,500张，赎回兑付的总金额为人民币7,361,834.07元（含当期利息），赎回款发放日为2021年8月3日。
（六）本次赎回对公司的影响
本次可转债赎回兑付总金额为人民币7,361,834.07元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“星宇转债”赎回完成后，公司总股本增加至285,679,419股，公司自有资本增加。同时，由于总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。
三、本次可转债赎回的后续事项
自2021年8月3日起，本公司的“星宇转债”（证券代码：113040）在上海证券交易所摘牌。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇二一年八月四日
