中国光大银行股份有限公司关于调整第二期优先股票面股息率的公告

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2021-051

优先股代码：360013、360022、360034

优先股简称：光大优1、光大优2、光大优3

中国光大银行股份有限公司关于调整第二期优先股票面股息率的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中国光大银行股份有限公司非公开发行优先股（第二期）募集说明书》（简称募集说明书）的相关条款，中国光大银行股份有限公司（简称本行）于2016年8月非公开发行的第二期优先股（简称光大优2，代码360022）采用分阶段调整的票面股息率定价方式，首5年的票面股息率从发行日起保持不变，其后基准利率每5年重置一次，每个重置周期内的票面股息率保持不变。光大优2的首个股息率调整期满五年结束。根据募集说明书的相关条款，现对光大优2的第二个股息率调整期的票面股息率进行调整。

票面股息率为重置日的基准利率加固定息差。本次重置日的基准利率为重置日（即2021年8月8日）前20个交易日（不含重置日）中国债券信息网（www.chinabond.com.cn，或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的中国国债收益率算术平均值（即2.73%，四舍五入计算到0.01%）。固定息差在发行时已确定为1.28%，固定息差一经确定不再调整。

据此，自2021年8月11日起，光大优2的第二个股息率调整期的基准利率为2.73%，固定息差为1.28%，票面股息率为4.01%，股息每年支付一次。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2021年8月10日