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  • 关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告
  • 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金
    在兴业银行股份有限公司新增定期定额投资业务的公告
  • 神驰机电股份有限公司关于部分闲置募集资金进行现金管理赎回后继续进行现金管理的公告
  • 白银有色集团股份有限公司
    关于部分国有股份无偿划转
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  • 中电科能源股份有限公司
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    并购重组审核委员会审核公司
    发行股份购买资产并募集配套资金
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  • 苏州绿的谐波传动科技
    股份有限公司
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    关于非公开发行股票会后事项的
    公告
  • 首航高科能源技术股份有限公司
    关于延期回复深圳证券交易所
    关注函的公告
  • 新纶新材料股份有限公司
    关于公司名称变更完成工商登记
    及变更证券简称的公告
  • 关于景顺长城安益回报一年持有期
    混合型证券投资基金2021年
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    安排的公告
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    广东金莱特电器股份有限公司
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    首航高科能源技术股份有限公司
    关于延期回复深圳证券交易所
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    新纶新材料股份有限公司
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    关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告
    2021-09-15       来源:上海证券报      

      (2021年第9号)

      公告送出日期:2021年9月15日

      1 公告基本信息

      ■

      2 与收益支付相关的其他信息

      ■

      3 其他需要提示的事项

      (1)本收益支付公告仅适用于嘉实快线货币市场基金A类份额。嘉实快线货币市场基金H类份额根据每日基金收益情况,以每百份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,计入投资人收益账户,投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。

      (2)本基金A类份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2021年9月15日直接计入其基金账户,2021年9月16日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

      (3)2021年9月15日,投资者申购或转换转入的本基金A类份额不享有当日的分配权益,赎回或转换转出的本基金A类份额享有当日的分配权益。

      (4)通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机构,仍保留每月15日集中支付的方式。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

      (5)咨询办法

      嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。

      代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬请投资者留意。