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    神驰机电股份有限公司关于部分闲置募集资金进行现金管理赎回后继续进行现金管理的公告
    2021-09-15       来源:上海证券报      

      证券代码:603109 证券简称:神驰机电 公告编号:2021-061

      神驰机电股份有限公司关于部分闲置募集资金进行现金管理赎回后继续进行现金管理的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      一、现金管理产品提供方、名称、金额、期限:

      ■

      二、履行的审议程序:公司于2021年1月25日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,上述额度可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同意意见。

      一、本次到期赎回的基本情况

      公司于2021年3月8日使用闲置募集资金向中国工商银行购买了金额为12,000万元的理财产品,具体内容详见公司2021年3月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《神驰机电股份有限公司关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回后继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021-012)。上述理财公司已经全部赎回,实现收益172.14万元。

      二、本次现金管理概况

      (一)现金管理目的

      为提高资金使用效率,公司在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理能够为公司和股东谋取较好的投资回报。

      (二)资金来源

      1、资金来源的一般情况

      本次用于现金管理的资金来源于公司闲置募集资金。

      2、募集资金的基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2643号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)36,670,000股,募集资金总额为人民币673,994,600.00元,募集资金净额为人民币577,089,985.15元。四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2019年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了编号为川华信验(2019)68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。

      公司募集资金将用于投资以下项目:

      单位:万元

      ■

      (三)现金管理产品的基本情况

      ■

      注:中国工商银行重庆朝阳支行系中国工商银行重庆北碚支行下属网点,根据工商银行授权管理要求,下属网点不具备对外签署协议的资格,《募集资金三方监管协议》由中国工商银行重庆北碚支行签署。

      (四)公司对现金管理相关风险的内部控制

      为控制风险,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好、有保本约定,产品期限未超过12个月,产品提供方为银行,不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形,产品未用于质押。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,已经按照公司相关制度履行了内部审核程序。

      三、本次现金管理的具体情况

      (一)本次现金管理合同主要条款

      (1)产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第273期H款

      (2)产品代码:21ZH273H

      (3)产品收益类型:保本浮动收益型

      (4)挂钩标的: 观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后3位,表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据,则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。

      (5)预期年化收益率:1.30% + 1.11% ×N/M,1.30%,1.11% 均为预期年化收益率,其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数,M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为:1.30%,预期可获最高年化收益率2.41%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。

      (二)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的说明

      公司本次使用12,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,期限未超过12个月,不会募集资金投资项目建设及募集资金使用计划,能够有效控制风险,可提高募集资金使用效率,增加公司收益,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东的利益。

      (三)风险控制措施

      1、公司严格遵守审慎投资原则,财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

      2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

      3、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。

      四、现金管理产品提供方的情况

      中国工商银行股份有限公司为A股上市公司,股票代码601398,非专为本次交易而设立,与公司实际控制人及其一致行动人无关联关系。

      五、对公司的影响

      公司最近一年一期财务状况:

      单位:万元

      ■

      公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划的前提下使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,能够增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

      根据《企业会计准则第22号一一金融工具确定和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》等相关规定,公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估,公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的,将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

      六、风险提示

      公司本次购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大,产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

      七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

      公司于2021年1月25日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自该次董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述额度可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

      (一)独立董事意见

      经审议,独立董事认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划,可提高募集资金使用效率,增加公司收益,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》规定,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东的利益。以上议案已经由公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过,履行了必要的审议程序。我们一致同意将部分闲置募集资金进行现金管理。

      (二)监事会意见

      监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》规定,并且可以提高募集资金使用效率,增加公司收益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

      (三)保荐机构核查意见

      保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。综上,保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

      八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

      单位:万元

      ■

      特此公告。

      

      神驰机电股份有限公司董事会

      2021年9月15日