金能科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的进展公告
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2021-117
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次赎回理财产品情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资孙公司金能化学（青岛）有限公司（为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司，以下简称“金能化学”）于2020年11月18日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金向方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）购买的2,000万元收益凭证已到期赎回，并得到兑付。
● 履行的审议程序
公司于2020年11月3日分别召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及金能化学在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过8亿元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过十二个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2020-157）。
一、理财产品到期赎回的情况
金能化学于2020年11月18日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金向方正证券购买产品名称为“金添利”C1028号的2,000万元收益凭证。该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（编号：2020-174）。截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，并得到兑付，金能化学收回本金2,000万元，收到理财收益720,876.71元，与预期收益不存在重大差异。
二、截至本公告日，公司使用募集资金委托理财的余额情况
截至本公告日，公司及金能化学使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的资金余额为人民币62,300万元，未超过董事会授权使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的额度，具体如下：
■
备注：具体到期日以实际到账日为准。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2021年9月15日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2021-118
债券代码: 113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年9月15日
(二)股东大会召开的地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼301会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由单曰新先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王忠霞出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司及全资子公司之间担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于授权相关人员全权办理全资孙公司投资建设项目手续的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司投资建设项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
第1、3项议案为中小投资者单独计票的议案；第1、2、3项议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：姚启明、王源
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、金能科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
金能科技股份有限公司
2021年9月16日
