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  • 重庆华森制药股份有限公司
    关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的
    进展公告
  • 江阴江化微电子材料股份有限公司
    关于全资子公司收到《整改复查意见书》的
    公告
  • 广西丰林木业集团股份有限公司
    关于以集中竞价交易方式回购公司股份
    比例达到总股本2%暨回购进展公告
  • 北京金隅集团股份有限公司
    关于获得房地产项目的公告
  • 山东玲珑轮胎股份有限公司
    关于提前归还部分募集资金的公告
  • 上海城投控股股份有限公司
    关于子公司获得土地使用权的公告
  • 华东建筑集团股份有限公司
    第十届董事会第十三次会议决议公告
  • 大众交通(集团)股份有限公司
    关于2021年度第一期超短期融资券
    到期兑付的公告
  • 方大炭素新材料科技股份有限公司
    关于取得发明专利证书的公告
  • 宁波博汇化工科技股份有限公司关于全资子公司
    增加注册资本并完成工商变更登记的公告
  • 杭州平治信息技术股份有限公司
    中标候选人公示的提示性公告
  • 惠州市华阳集团股份有限公司
    2021年前三季度业绩预告
  • 山东道恩高分子材料股份有限公司
    2021年前三季度业绩预告
  • 山东得利斯食品股份有限公司
    2021年前三季度业绩预告
  • 银亿股份有限公司
    关于延期回复深圳证券交易所关注函的
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  • 中通客车股份有限公司
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    鑫元基金管理有限公司关于鑫元合享纯债债券型
    证券投资基金新增D类份额并修订基金合同的公告
    2021-10-14       来源:上海证券报      

      为更好地满足投资者需求,提供更灵活的理财服务,鑫元基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《鑫元合享纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致并履行相关程序,决定自2021年10月15日起,在本基金现有基金份额的基础上增设D类基金份额。现将相关事宜公告如下:

      一、增设D类基金份额的情况

      1、本基金A类、C类、D类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额及D类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。D类基金份额在新增份额当日的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。

      ■

      2、新增D类基金份额费率结构:

      (1)申购费率:

      本基金D类份额申购费率按申购金额递减,具体费率结构如下:

      ■

      本基金D类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

      (2)赎回费率:

      ■

      D类基金份额的赎回费用由D类基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少于7日的投资者,赎回费全额归入基金财产。

      (3)新增D类基金份额不收销售服务费,管理费、托管费等费用与现有A、C类份额保持一致。申购金额限制与赎回数量限制与现有A、C类份额保持一致。

      3、本基金新增D类份额适用的销售机构:

      本基金D类份额的销售机构暂仅包括鑫元基金管理有限公司直销柜台。

      如有其他销售机构新增办理本基金D类份额的申购赎回等业务,请以本公司网站公示信息为准。

      4、投资者可自行选择申购的基金份额类别,本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

      二、其他需要提示的事项

      1、本公司将相应修订《基金合同》、《鑫元合享纯债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”),并将按规定更新《鑫元合享纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)及基金产品资料概要等相关文件。根据上述变更修订后的《基金合同》、《托管协议》自2021年10月15日起生效。

      2、上述修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。

      3、投资者可以通过本公司的网站(www.xyamc.com)或拨打客户服务电话(400-606-6188)咨询相关事宜。

      4、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

      特此公告。

      鑫元基金管理有限公司

      二〇二一年十月十四日