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  • 雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
  • 侨银城市管理股份有限公司
    关于收到约3053万元广东省
    茂名市电白区中心城区第二期环卫
    服务外包市场化项目-电海街道
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    雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
    侨银城市管理股份有限公司
    关于收到约3053万元广东省
    茂名市电白区中心城区第二期环卫
    服务外包市场化项目-电海街道
    标段成交通知书的公告
    浙江圣达生物药业股份有限公司
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    2021年前三季度业绩预告
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    关于全资子公司完成《药品生产许可证》换证的公告
    江苏武进不锈股份有限公司
    关于年产3500吨精密超长不锈钢管
    项目投产的公告
    浙江嘉澳环保科技股份有限公司
    2021年三季度业绩预增公告
    山东金麒麟股份有限公司
    关于孙公司注销完成的公告
    锦州吉翔钼业股份有限公司
    关于子公司复产的公告
    亚振家居股份有限公司
    关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告
    宣城市华菱精工科技股份有限公司
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    雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
    2021-10-14       来源:上海证券报      

      证券代码:603949 证券简称:雪龙集团 公告编号:2021-032

      雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 委托理财受托方:中国银行股份有限公司

      ● 本次委托理财金额:14,000万元

      ● 委托理财产品名称:中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)

      ● 委托理财期限:171天

      一、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

      公司于2021年4月1日使用部分闲置募集资金向宁波银行认购了“单位结构性存款 210480 产品”,产品期限185天,共计14,000万元。具体内容详见公司于2021年4月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告编号:2021-009)。

      该产品到期日为2021年10月8日,公司已赎回本金14,000万元。收益兑付日为2021年10月13日,公司获得理财收益256.87万元,收益符合预期,本金及收益已全部归还至募集资金账户。现对前次暂时闲置募集资金进行现金管理赎回情况及时披露。

      本次赎回具体情况如下:

      ■

      二、本次委托理财概况

      (一)委托理财目的

      在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

      (二)资金来源

      1.资金来源:暂时闲置募集资金。

      2.募集资金的基本情况

      根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准雪龙集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕131号),公司首次公开发行3,747万股人民币普通股(A股)股票,发行价格为12.66元/股,募集资金总额为人民币474,370,200.00元,扣除各项新股发行费用后,实际募集资金净额为人民币431,510,696.70元。上述募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年3月5日出具的《雪龙集团股份有限公司验资报告》(天健验[2020]29号)验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度,开立了募集资金专项账户,募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

      (三)委托理财产品的基本情况

      中国银行挂钩型结构性存款

      ■

      (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

      公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型银行结构性存款、理财产品;公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

      三、本次委托理财的具体情况

      (一)委托理财合同主要条款

      中国银行挂钩型结构性存款

      ■

      (二)委托理财的资金投向

      “中国银行挂钩型结构性存款”募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内,中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

      (三)本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目的正常进行。

      (四)风险控制分析

      在产品有效期间,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪委托理财的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定及时履行信息披露义务。

      四、委托理财受托方的情况

      (一)受托方的基本情况

      本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司,股票代码601988。

      (二)公司董事会尽职调查情况

      董事会经过调查认为,公司本次委托理财产品的提供机构中国银行股份有限公司,主营业务正常稳定,盈利能力、资信状况和财务状况良好,符合对理财产品发行机构的选择标准。上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

      五、对公司的影响

      (一)公司最近一年及一期的财务情况如下:

      单位:万元

      ■

      截至2021年6月30日,公司资产负债率为13.87%,本次使用募集资金购买理财产品的金额为14,000万元,占公司最近一期期末净资产的比例为14.30%,占公司最近一期期末资产总额的比例为12.32%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

      (二)对公司的影响

      公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品是根据公司经营发展和财务状况,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险短期理财,对部分闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

      公司理财本金在交易性金融资产、收益在投资收益中核算。

      六、风险提示

      公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,存在无法获得预期收益的风险。

      七、决策程序的履行

      公司已于2021年3月30日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币2.6亿元(含2.6亿元)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品,决议有效期自公司董事会通过之日起12个月内,在上述期限内可滚动使用。在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业商业银行、证券公司、信托公司作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

      公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年3月31日在上海证券交易所网站披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-007)。

      八、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

      金额:万元

      ■

      特此公告。

      

      雪龙集团股份有限公司董事会

      2021年10 月14 日