2021年

11月16日

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山东民和牧业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

2021-11-16 来源:上海证券报

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2021-081

山东民和牧业股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

山东民和牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十一次会议于2021年4月25日审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司和控股子公司)使用任一时点最高额度合计不超过人民币3亿元闲置募集资金用于购买安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、券商等金融机构发行的投资产品(包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财产品),在额度内滚动循环使用。有效期限自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年4月27日在指定媒体和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2021-027)。

2021年11月15日,全资子公司蓬莱民和食品有限公司(以下简称“民和食品”或“子公司”)与交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行签订《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》,使用4,000万元闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、开立本次理财专用结算账户

民和食品于2021年11月11日在交通银行烟台蓬莱支行开立账户376899991013000193105用于购买交通银行理财产品,该账户为闲置募集资金理财专用。

2、公司与交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》的主要内容

2、产品风险揭示

上述银行理财产品风险较低,但国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化、利率波动或市场发生剧烈波动都会对产品造成影响。

3、风险控制措施

(1)公司财务部门设专人及时分析和跟踪现金管理和理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)内部核查:公司审计部门定期对现金管理产品投资进行检查,根据审慎原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

(3)董事会对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务,确保公司股东知情权。

二、对公司日常经营的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资进度,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公告前12个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况(含本次)

四、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议;

2、第七届监事会第十一次会议决议;

3、民和食品与交通银行股份有限公司烟台蓬莱支行签订的《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议》。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十六日