2021年

11月16日

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中远海运发展股份有限公司
关于全资子公司的担保公告

2021-11-16 来源:上海证券报

股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:2021-086

中远海运发展股份有限公司

关于全资子公司的担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、被担保人1名称:中远海发(天津)租赁有限公司(以下简称“天津租赁”);

被担保人2名称:东方富利国际有限公司(以下简称“东方富利”)。

2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)为被担保人1天津租赁向中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行(以下简称“中国银行”) 申请0.776亿元人民币流动资金借款提供保证担保;为被担保人2东方富利向中国光大银行股份有限公司上海分行(以下简称“光大上海”)申请4.00亿人民币等值美元流动资金贷款提供保证担保。截止本日,本公司对被担保人1天津租赁的担保余额为10.37亿元人民币,对被担保人2东方富利的担保余额为4.35亿美元。

3、本次是否有反担保:无。

4、逾期对外担保情况:无。

一、 担保情况概述

天津租赁拟向中国银行申请0.776亿元人民币流动资金借款,本公司为该项融资提供担保;东方富利拟向光大上海申请4.00亿人民币等值美元流动资金贷款,本公司为该项融资提供担保。

经公司2020年年度股东大会批准,自2021年7月1日起一年内,本公司可为被担保人1天津租赁提供余额不超过20亿元人民币的担保,可为被担保人2东方富利提供余额不超过10亿美元的担保,包括存在以下情形:

(1)以上被担保公司资产负债率超过70%;

(2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%;

(3)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保;

(4)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;

(5)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000万元以上的担保。

二、被担保人基本情况

被担保人1:

1.名称:中远海发(天津)租赁有限公司

2.与本公司的关系:本公司全资子公司

3.注册地点:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-814

4.主要负责人:蒋仲

5.注册资本:10亿元人民币

6.经营范围:机械设备租赁;租赁咨询;融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;与主营业务有关的保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7.财务状况:

截止2020年12月31日(经审计),该公司资产总额为33.15亿元人民币,净资产12.26亿元人民币,流动负债总额9.80亿元人民币,负债总额为20.89亿元人民币,资产负债率为63.01%;2020年营业收入为1.89亿元人民币,净利润为0.72亿元人民币。

截止2021年9月30日(未经审计),该公司资产总额为35.48亿元人民币,净资产13.04亿元人民币,流动负债总额13.56亿元人民币,负债总额为22.44亿元人民币,资产负债率为63.25%;2021年1-9月营业收入为1.70亿元人民币,净利润为0.78亿元人民币。

被担保人2:

1.名称:东方富利国际有限公司

2.与本公司的关系:本公司全资子公司

3.注册地点:香港

4.主要负责人:李兵

5.注册资本:1.4亿元港币、2.92亿美元

6.经营范围:船舶租赁

7.财务状况:截止2020年12月31日(经审计),该公司资产总额为14.53亿美元,净资产2.87亿美元,流动负债总额4.45亿美元,负债总额为11.66亿美元,资产负债率为80.28%;2020年营业收入为0.67亿美元,净利润为0.13亿美元。

截止2021年9月30日(未经审计),该公司资产总额为24.71亿美元,净资产6.22亿美元,流动负债总额6.60亿美元,负债总额为18.49亿美元,资产负债率为74.82%;2021年1-9月份营业收入为1.00亿美元,净利润为0.42亿美元。

三、担保协议的主要内容

天津租赁因业务发展和补充日常营运资金需要,拟向中国银行申请0.776亿元人民币流动资金借款,本公司拟为天津租赁该项融资提供担保,担保方式为连带责任保证。

东方富利因业务发展和补充日常营运资金需要,拟向光大上海申请4.00亿人民币等值美元流动资金贷款,本公司拟为东方富利的该项融资项目提供保证担保,担保方式为连带责任保证。

四、本次担保对公司的影响

上述银行借款融资可以为被保证人及时补充营运资金,保证其平稳发展。本次担保均在本公司2020年年度股东大会授权董事会的担保额度内,且属于公司100%全资子公司,该两项担保不会损害公司及股东利益。

五、本公司累计对外担保情况

截至本公告日,本公司及控股子公司累计对外担保余额33.99亿美元和68.13亿元人民币,共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为19.54%,净资产比例约为117.08%。

本公司累计对控股子公司担保余额29.03美元和66.81亿元人民币,共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为17.28%,净资产比例约为103.53%,逾期担保数量为零。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2021年11月15日