浙江东日股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2021-038
浙江东日股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东日股份有限公司第八届董事会第二十三次会议，于2021年11月18日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2021年11月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、李根美、鲁爱民、费忠新。公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于同意衢州东日企业管理有限公司为常山东日市场管理有限公司提供担保的议案》；
公司董事会认为：常山东日市场管理有限公司（以下简称：常山东日）资信状况良好，经营状况稳定，本次衢州东日企业管理有限公司按持股比例为其提供担保支持，有利于常山东日的日常运营及“浙赣（常山）农副产品商贸物流中心”项目的开发、建设，加之常山东日的财务工作接受公司统一管理，衢州东日为其提供担保风险可控，不会对衢州东日整体经营产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。公司董事会一致同意衢州东日按持股比例为常山东日提供担保，担保金额为不超过人民币4,500万元。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于同意衢州东日企业管理有限公司为常山东日市场管理有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-039）。
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特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月二十三日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2021-039
浙江东日股份有限公司
关于同意衢州东日企业管理有限公司
为常山东日市场管理有限公司提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：常山东日市场管理有限公司（以下简称“常山东日”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：衢州东日企业管理有限公司（以下简称“衢州东日”，公司持股80%）本次按持股比例为常山东日提供担保金额为不超过人民币4,500万元，截止本公告日，公司（含公司控股子公司）为常山东日已实际提供的担保余额为人民币0万元。
●本次担保是否有反担保：无。
●累计对外担保数量：截至本公告日，本公司、控股子公司对外担保累计金额为人民币44,414.40万元（含本次担保），占最近一期经审计总资产的22.78%,占净资产的30.29%。
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
常山东日市场管理有限公司为浙江东日股份有限公司（以下简称“浙江东日”、“公司”）控股子公司衢州东日企业管理有限公司之参股子公司，衢州东日持有常山东日45%股权。常山东日目前主要负责“浙赣（常山）农副产品商贸物流中心”项目的投资、建设及运营。为保障项目的顺利推进，常山东日拟向招商银行股份有限公司衢州分行（以下简称“招商银行衢州分行”）申请总金额不超过人民币10,000.00万元额度的借款，期限为7年，采取质押+抵押+保证组合担保方式。其中：由常山东日各股东按照各自持股比例提供连带责任担保、衢州东日将持有的常山东日45%股权进行质押、同时在常山东日项目自持部分在具备可抵押条件后第一时间追加抵押给招商银行衢州分行，且抵押面积不低于3万平方米。衢州东日拟与招商银行衢州分行签订《不可撤销担保书》，为该笔借款按公司持股比例提供担保，担保金额为不超过人民币4,500万元。
公司已于2021年11月23日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于同意衢州东日企业管理有限公司为常山东日市场管理有限公司提供担保的议案》，同意衢州东日按持股比例为常山东日本次借款提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
1.被担保人：常山东日市场管理有限公司
2.统一社会信用代码：91330822MA2DJJ0E2C
3.企业类型：其他有限责任公司
4.住所：浙江省衢州市常山县天马街道文峰东路31号二楼
5.法定代表人：陈昭
6.注册资本：5,000万元人民币
7.经营范围：一般项目：集贸市场管理服务；酒店管理；物业管理；广告设计、代理；会议及展览服务；信息技术咨询服务；供应链管理服务；食用农产品批发；物联网应用服务；项目策划与公关服务；品牌管理；食用农产品零售；大数据服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
8.主要财务数据：
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8.被担保人与公司关系：常山东日市场管理有限公司为浙江东日股份有限公司（以下简称“浙江东日”、“公司”）控股子公司衢州东日企业管理有限公司之参股子公司，衢州东日持有常山东日45%股权。
常山东日股权结构如下：
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三、常山东日其他股东提供担保情况
截至本议案审议之日，宏城嘉华集团有限公司、温州欣茂企业管理有限公司、衢州市丹飞农产品有限公司分别持有常山东日30%、15%、10%的股权，上述三家股东单位均根据其持股比例对常山东日提供相应的连带责任担保。
四、担保协议的主要内容
本次担保的方式为连带责任保证担保，协议或相关文件尚未签署。经公司董事会审议通过后，待实际发生时签订相关担保协议。
五、董事会意见
公司董事会认为：常山东日市场管理有限公司（以下简称：常山东日）资信状况良好，经营状况稳定，本次衢州东日企业管理有限公司按持股比例为其提供担保支持，有利于常山东日的日常运营及“浙赣（常山）农副产品商贸物流中心”项目的开发、建设，加之常山东日的财务工作接受公司统一管理，衢州东日为其提供担保风险可控，不会对衢州东日整体经营产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。公司董事会一致同意衢州东日按持股比例为常山东日提供担保，担保金额为不超过人民币4,500万元。
本公司独立董事出具了独立意见，认为衢州东日对常山东日市场管理有限公司的担保行为是为了保障其业务开展的资金需求，降低融资成本，进一步提高经济效益，符合公司的整体利益。衢州东日本次对外担保事宜按照相关审议程序进行审议，合法有效，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，本公司、控股子公司对外担保累计金额为人民币44,414.40万元（含本次担保），占最近一期经审计总资产的22.78%,占净资产的30.29%。公司无逾期担保情况。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二一年十一月二十三日
