广州汽车集团股份有限公司关于“广汽转债”到期赎回结果及股本变动公告

A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2022-007

H股代码：02238 H股简称：广汽集团

债券代码：122243 债券简称：12广汽02

广州汽车集团股份有限公司关于“广汽转债”到期赎回结果及股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 到期赎回数量：1,071,717,000元（10,717,170张）

● 到期赎回兑付总金额：1,136,020,020.00元

● 资金发放日：2022年1月24日

● 可转债摘牌日：2022年1月24日

一、可转债基本情况

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3131号文核准，于2016年1月22日发行总额为410,558万元，债券期限为6年的可转换债券。经上海证券交易所自律监管决定书[2016]26号文同意，公司410,558万元可转换债券于2016年2月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广汽转债”，债券代码“113009”，转股期为自2016年7月22日至2022年1月21日。

自2022年1月10日起，“广汽转债”停止交易。自2022年1月24日起，“广汽转债”停止转股，“广汽转债”（代码：113009）在上海证券交易所摘牌。

二、可转债到期赎回情况

“广汽转债”自2016年7月22日进入转股期，截至2022年1月21日（到期日）共有3,033,860,000元人民币已转为本公司股票，累计转股数为178,207,257股。本次到期赎回的本金为1,071,717,000元人民币，到期赎回总额为1,136,020,020.00元人民币（含税），已经于2022年1月24日兑付完毕。

三、股本变动情况

截至2022年1月21日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

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四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：020-83151139

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2022年1月24日