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华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

2022-08-06 来源:上海证券报

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了海光信息技术股份有限公司(以下简称“海光信息”)、温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“源飞宠物”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。本公司控股股东中信证券股份有限公司为海光信息本次发行的保荐机构(主承销商)。源飞宠物本次发行的保荐机构(主承销商)光大证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人中国光大银行股份有限公司(以下简称“中国光大银行”)的重大关联方。现将有关情况公告如下:

一、参与海光信息首次公开发行A股的网下申购情况

海光信息本次发行价格为人民币36.00元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与海光信息本次发行网下申购的相关信息如下:

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二、参与源飞宠物首次公开发行A股的网下申购情况

源飞宠物本次发行价格为人民币13.71元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分中国光大银行托管的公募基金参与源飞宠物本次发行网下申购的相关信息如下:

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二二年八月六日