科沃斯机器人股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2022-077
转债代码:113633 转债简称:科沃转债
科沃斯机器人股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●累计转股情况:自2022年6月6日至2022年9月30日,累计已有161,000元科沃转债转换为科沃斯机器人股份有限公司(以下简称“公司”)A股股份,累计转股股数为838股,占科沃转债转股前公司已发行股份总额的0.0001460%。
●未转股可转债情况:截至2022年9月30日,尚未转股的科沃转债金额为1,039,839,000元,占科沃转债发行总量的99.9845%。
●本季度转股情况:自2022年7月1日至2022年9月30日期间,科沃转债转股的金额为36,000元,因转股形成的股份数量为183股,占科沃转债转股前公司已发行股份总额的0.00003189%。
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)(证监许可【2021】3493号)的核准,公司于2021年11月30日公开发行了10,400,000张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为人民币104,000万元。
本次可转债期限为自发行之日起六年,即自2021年11月30日至2027年11月29日。债券利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书【2021】488号文同意,可转换公司债券于2021年12月29日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“科沃转债”,债券代码“113633”。
(三)可转债转股价格情况
根据有关法规的规定和《科沃斯机器人股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司该次发行的“科沃转债” 自 2022 年 6月 6日起可转换为公司 A股普通股。公司本次可转债的初始转股价格为178.44元/股,最新转股价格为177. 08元/股。
1、“科沃转债”初始转股价格为178.44元/股。因公司实施2021年股票期权与限制性股票激励计划,完成了限制性股票的首次授予股票过户,“科沃转债”的转股价格自2022年1月14日起从178.44元/股调整为178.28元/股,具体内容详见公司于2022年1月13日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-003)。
2、“科沃转债”因公司实施2021年限制性股票激励计划,完成了限制性股票的预留授予股票过户,“科沃转债”的转股价格自2022年2月11日起从178.28元/股调整为178.13元/股,具体内容详见公司于2022年2月10日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-012)。
3、“科沃转债”因公司实施2021年年度权益分派,以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数计算,向全体股东每10股派发现金红利11.00元(含税),本年度不进行资本公积金转增股本,不进行送股。“科沃转债”的转股价格将由原来的178.13元/股调整为177.03元/股。调整后的“科沃转债”转股价格自2022年6月2日(本次权益分派除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2022年5月27日披露的《关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-048)。
4、因公司2019年限制性股票激励计划首次授予和预留授予、2021年限制性股票激励计划首次授予、2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的200,130股限制性股票的注销事宜已办理完毕。由于公司股本发生变化,需对“科沃转债”的转股价格作出相应调整。“科沃转债”的转股价格将由原来的177.03元/股调整为177. 08元/股。调整后的转股价格自2022年7月26日起生效。具体内容详见公司于2022年7月23日披露的《关于“科沃转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-061)。
二、可转债本次转股情况
(一)自2022年7月1日至2022年9月30日期间,科沃转债转股的金额为36,000元,因转股形成的股份数量为183股,占科沃转债转股前公司已发行股份总额的0.00003189%。自2022年6月6日至2022年9月30日,累计已有161,000元科沃转债转换为公司A股股份,累计转股股数为838股,占科沃转债转股前公司已发行股份总额的0.0001460%。
(二)截至2022年9月30日,尚未转股的科沃转债金额为1,039,839,000元,占科沃转债发行总量的99.9845%。
三、股本变动情况
■
注:2022年7月5日,公司注销股权激励限制性股票200,130股。具体内容详见公司于2022年7月1日披露的《科沃斯机器人股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2022-053)
四、其他
联系部门:证券部
咨询电话: 0512-65875866
咨询邮箱:ir@ecovacs.com
特此公告。
科沃斯机器人股份有限公司董事会
2022年10月10日