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2022年

11月12日

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鹏华基金管理有限公司关于
鹏华长治稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)新增Y类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

2022-11-12 来源:上海证券报

为更好的满足投资者对个人养老金投资基金业务的需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》(以下简称“《个人养老金暂行规定》”)等法律法规的规定,经与基金托管人协商一致,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)拟对鹏华长治稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)针对个人养老金投资基金业务单独设立Y类基金份额,并相应修改基金合同和托管协议。

一、新增的Y类份额费率设置如下:

新增的Y类基金份额,将单独设置基金代码(基金代码为017239),管理费年费率为0.3%,托管费年费率为0.075%,且可对该类基金份额的管理费、托管费实施一定的费率优惠。

Y类基金份额与原有的A类基金份额适用相同的申购费,但可以豁免申购费和申购限制,具体详见更新的招募说明书或有关公告。Y类基金份额与原有的A类基金份额适用相同的赎回费。

二、具体修改内容如下:

1、基金合同的修订内容

2、托管协议的修订内容

本次修订已履行了适当程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定,修订自2022年11月11日起生效。本基金管理人还将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及时对招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件进行更新并披露。届时投资者可登录本基金管理人网站(www.phfund.com.cn)等规定媒介查阅修订后的基金合同、托管协议、招募说明书等信息披露文件,也可拨打本基金管理人客户服务电话(400-6788-999/400-6788-533)了解相关信息。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2022年11月11日