浙江双环传动机械股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-126
浙江双环传动机械股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2022年11月17日以电话、邮件等方式送达。会议于2022年11月23日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕10277号），截至2022年11月7日，公司及下属全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司、环研传动研究院（嘉兴）有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为755,435,472.59元。
根据公司《2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》中对募集资金置换先期投入作出的相关安排，董事会同意公司及下属全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司、环研传动研究院（嘉兴）有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币755,435,472.59元。
以上事项具体内容详见公司于2022年11月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
公司独立董事对此事项发表的独立意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》以及保荐机构海通证券股份有限公司出具的核查意见详见2022年11月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司及全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司、环研传动研究院（嘉兴）有限公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
以上事项具体内容详见公司于2022年11月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对此事项发表的独立意见以及保荐机构海通证券股份有限公司出具的核查意见详见2022年11月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于使用银行承兑汇票、E信通及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司及下属全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司、环研传动研究院（嘉兴）有限公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、E信通及自有外汇支付募集资金投资项目款项，并定期从募集资金专用账户中等额置换转入公司一般账户。
以上事项具体内容详见公司于2022年11月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用银行承兑汇票、E信通及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。
公司独立董事对此事项发表的独立意见以及保荐机构海通证券股份有限公司出具的核查意见详见2022年11月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司及下属全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司、环研传动研究院（嘉兴）有限公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
以上事项具体内容详见公司于2022年11月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司独立董事对此事项发表的独立意见以及保荐机构海通证券股份有限公司出具的核查意见详见2022年11月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2022年11月23日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-127
浙江双环传动机械股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于2022年11月17日以电话、邮件等方式送达。会议于2022年11月23日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。本次会议由监事会主席杨东坡主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司及下属全资子公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项符合募集资金使用计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司及下属全资子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币755,435,472.59元。
以上事项具体内容详见公司于2022年11月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施进度及保障募集资金安全的前提下，公司及下属全资子公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
以上事项具体内容详见公司于2022年11月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
3、审议通过了《关于使用银行承兑汇票、E信通及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：在募集资金投资项目实施期间，公司及下属全资子公司根据实际情况使用银行承兑汇票、E信通及自有外汇支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换事项，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，符合公司和股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司在募集资金投资项目实施期间使用银行承兑汇票、E信通及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换。
以上事项具体内容详见公司于2022年11月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用银行承兑汇票、E信通及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。
4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司及下属全资子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，能够有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司及下属全资子公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
以上事项具体内容详见公司于2022年11月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司监事会
2022年11月23日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-129
浙江双环传动机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月23日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司及全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司（以下简称“双环嘉兴”）、环研传动研究院（嘉兴）有限公司（以下简称“环研传动”）使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。现将有关情况公告如下：
一、本次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1818号），公司向特定对象非公开发行股票72,705,667股，发行价格为每股人民币27.35元，募集资金总额为1,988,499,992.45元，扣除用于本次非公开发行股票的申报发行费用总额为25,720,539.80元（不含税）后，实际募集资金净额为1,962,779,452.65元。2022年9月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（天健验[2022]514号）。
二、本次募集资金投资项目情况
本次非公开发行A股股票募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额用于投资以下项目：
单位：万元
■
上表中，“桐乡工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目”的实施主体为双环嘉兴，“高速低噪传动部件实验室项目”的实施主体为双环嘉兴和环研传动。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
（一）现金管理目的
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及下属全资子公司双环嘉兴、环研传动拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）现金管理额度
公司及下属全资子公司计划使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资品种
公司及下属全资子公司拟使用部分闲置募集资金用于投资流动性好、安全性高、风险可控且投资期限最长不超过12个月的定期存款、结构性存款、通知存款、大额可转让存单、保本型理财等产品。拟进行现金管理的受托方包括银行、券商和保险等金融机构。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度内行使投资决策权并签署相关决策文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体投资活动公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司及下属全资子公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。
四、现金管理的投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司及下属全资子公司投资的理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，不排除受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司章程等相关规定等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司内审部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制风险。
4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
公司及下属全资子公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目所需资金正常使用以及资金本金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目建设和日常业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，通过适度的现金管理，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，符合全体股东的利益。
六、本次现金管理履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属全资子公司双环嘉兴、环研传动使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
公司第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审核，监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施进度及保障募集资金安全的前提下，公司及下属全资子公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
（三）独立董事意见
在不影响募集资金投资项目正常实施进度及确保资金安全的前提下，公司及下属全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理，可提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的相关规定。因此，我们同意公司及下属全资子公司使用不超过10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2022年11月23日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-131
浙江双环传动机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月23日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及下属全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司（以下简称“双环嘉兴”）、环研传动研究院（嘉兴）有限公司（以下简称“环研传动”）在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关情况公告如下：
一、本次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1818号），公司向特定对象非公开发行股票72,705,667股，发行价格为每股人民币27.35元，募集资金总额为1,988,499,992.45元，扣除用于本次非公开发行股票的申报发行费用总额为25,720,539.80元（不含税）后，实际募集资金净额为1,962,779,452.65元。2022年9月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（天健验[2022]514号）。
二、本次募集资金投资项目情况
本次非公开发行A股股票募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额用于投资以下项目：
单位：万元
■
上表中，“桐乡工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目”的实施主体为双环嘉兴，“高速低噪传动部件实验室项目”的实施主体为双环嘉兴和环研传动。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况
为提高募集资金使用效率,降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司及下属全资子公司拟使用30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月, 到期后将归还到募集资金专户。经测算，按现行银行同期贷款利率，如果使用期限按12个月计算，本次预计可节约财务费用约为1,095万元。
公司及下属全资子公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求使用该部分募集资金，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。在使用期限内，若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司及下属全资子公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保募集资金投资项目的正常进行。
公司承诺：在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不会使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资；本次使用闲置募集资金补充流动资金仅用于生产经营，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不会变相改变募集资金用途亦不影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及下属全资子公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）监事会审议情况
公司第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经审核，监事会认为：公司及下属全资子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，能够有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司及下属全资子公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（三）独立董事意见
公司及下属全资子公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，有利于公司股东的利益最大化，未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司及下属全资子公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动资金时间未超过12个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2022年11月23日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-128
浙江双环传动机械股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月23日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及下属全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司（以下简称“双环嘉兴”）、环研传动研究院（嘉兴）有限公司（以下简称“环研传动”）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币755,435,472.59元。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1818号），公司向特定对象非公开发行股票72,705,667股，发行价格为每股人民币27.35元，募集资金总额为1,988,499,992.45元，扣除用于本次非公开发行股票的申报发行费用总额为25,720,539.80元（不含税）后，实际募集资金净额为1,962,779,452.65元。2022年9月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（天健验[2022]514号）。
二、募集资金投资项目情况
本次非公开发行A股股票募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额用于投资以下项目：
单位：万元
■
上表中，“桐乡工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目”的实施主体为双环嘉兴，“高速低噪传动部件实验室项目”的实施主体为双环嘉兴和环研传动。
三、本次募集资金置换情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕10277号），截至2022年11月7日，公司及下属全资子公司双环嘉兴、环研传动以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为755,435,472.59元，具体情况如下：
单位：人民币万元
■
[注] 募集资金投资项目“高速低噪传动部件实验室项目”的实施主体为双环嘉兴和环研传动，自筹资金实际投入金额分别为1,526.46万元和600.76万元。
四、募集资金置换先期投入的实施
公司《2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。”
本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。
五、本次募集资金置换履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及下属全资子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币755,435,472.59元。
（二）监事会审议情况
公司第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 经审核，监事会认为：公司及下属全资子公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项符合募集资金使用计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司及下属全资子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币755,435,472.59元。
（三）独立董事意见
公司及下属全资子公司使用募集资金置换预先投入幕集资金投资项目的自筹资金事宜，不影响集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。因此，我们同意公司及下属全资子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）会计师事务所鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项进行了专项鉴证，并出具了《关于浙江双环传动机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕10277号），认为：双环传动公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）的规定，如实反映了双环传动公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项无异议。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2022年11月23日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-130
浙江双环传动机械股份有限公司
关于使用银行承兑汇票、E信通及自有外汇支付
募投项目款项并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月23日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、E信通及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及下属全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司（以下简称“双环嘉兴”）、环研传动研究院（嘉兴）有限公司（以下简称“环研传动”）在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、E信通及自有外汇支付募集资金投资项目款项，并定期从募集资金专用账户中等额置换转入公司一般账户。现将有关情况公告如下：
一、本次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1818号），公司向特定对象非公开发行股票72,705,667股，发行价格为每股人民币27.35元，募集资金总额为1,988,499,992.45元，扣除用于本次非公开发行股票的申报发行费用总额为25,720,539.80元（不含税）后，实际募集资金净额为1,962,779,452.65元。2022年9月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（天健验[2022]514号）。
二、本次募集资金投资项目情况
本次非公开发行A股股票募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额用于投资以下项目：
单位：万元
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上表中，“桐乡工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目”的实施主体为双环嘉兴，“高速低噪传动部件实验室项目”的实施主体为双环嘉兴和环研传动。
三、使用银行承兑汇票、E信通及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的操作流程
（一）使用银行承兑汇票、E信通等支付募投项目部分款项及置换的操作流程
1、根据募集资金投资项目建设进度，由经办部门在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票、E信通等方式进行支付的款项，履行相应的内部审批程序后，签订相关合同；
2、按照合同需支付募集资金投资项目款项并可以使用银行承兑汇票（或背书转让）、E信通等方式支付时，财务部根据审批后的付款申请单办理相应的银行承兑汇票（或背书转让）、E信通支付，并建立对应台账，在银行承兑汇票到期、E信通兑付后，按月汇总使用汇票（或背书转让）、E信通等方式支付资金明细表，同时抄送保荐代表人。
3、经保荐代表人审核无异议后及募集资金专户监管银行审核后，将通过银行承兑汇票（或背书转让）、E信通等方式支付的募集资金投资项目对应款项等额资金从募集资金账户中转入一般账户。
4、保荐机构及保荐代表人有权通过现场核查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票、E信通等方式支付募集资金投资项目款项的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构及保荐代表人的调查与查询。
（二）用自有外汇等支付募投项目部分款项及置换的操作流程
1、根据募集资金投资项目建设进度，由经办部门依据相关合同明确外汇的种类及金额，并提交付款申请单进行审批。
2、使用自有外汇时，财务部根据审批后付款申请单的外汇种类及金额，办理自有外汇付款，按月汇总外汇使用支付资金明细表（外汇支付按照付款当日中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇中间价折算人民币金额），同时抄送保荐代表人。
3、经保荐代表人审核无异议后及募集资金专户监管银行审核后，将通过自有外汇支付的募集资金投资项目对应款项等额资金从募集资金专项账户中转入一般账户。
四、对公司的影响
公司及下属全资子公司使用银行承兑汇票、E信通及自有外汇支付募集资金投资项目中涉及的款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本。符合公司及股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、本次募集资金置换履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、E信通及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及下属全资子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、E信通及自有外汇支付募集资金投资项目款项，并定期从募集资金专用账户中等额置换转入公司一般账户。
（二）监事会审议情况
公司第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、E信通及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，经审核，监事会认为：在募集资金投资项目实施期间，公司及下属全资子公司根据实际情况使用银行承兑汇票、E信通及自有外汇支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换事项，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，符合公司和股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司在募集资金投资项目实施期间使用银行承兑汇票、E信通及自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换。
（三）独立董事意见
公司及下属全资子公司根据实际情况使用银行承兑汇票、E信通及自有外汇支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换事项，有利于提高募集资金的使用效率和运营管理效率，降低公司财务成本，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定。因此，我们同意公司及下属全资子公司使用银行承兑汇票、E信通及自有外汇支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票、E信通及自有外汇支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。公司本次使用银行承兑汇票、E信通及自有外汇支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定。保荐机构对公司本次使用银行承兑汇票、E信通及自有外汇支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2022年11月23日
