光大嘉宝股份有限公司
关于2021年度第一期定向债务融资工具
完成全部回售及本息兑付的公告
2023-01-30
来源：上海证券报
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2023-002
债券代码：137796 债券简称：22嘉宝01
光大嘉宝股份有限公司
关于2021年度第一期定向债务融资工具
完成全部回售及本息兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于2021年1月22日发行了2021年度第一期定向债务融资工具（债券简称：21光大嘉宝PPN001；债券代码：032100136，以下简称“本期债券”），发行金额为人民币10亿元，票面利率为5.3%，发行期限为2+1年，起息日为2021年1月26日（详见公司临2021-001号公告）。
根据本期债券发行条款的有关约定，本期债券设有第2年末投资人回售选择权，投资人有权在回售申请期间内进行回售登记，在本期债券的第2个计息年度付息日将其持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。根据上海清算所提供的债券回售申报数据，本期债券回售有效申报数量为人民币10亿元。
2023年1月28日，公司完成了本期债券的全部回售及本息兑付事项，本息兑付金额合计人民币10.53亿元。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二O二三年一月三十日
