百亿级私募布局方向显现
后市聚焦业绩主线
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◎魏雨田
随着上市公司年报的持续披露，百亿级私募布局方向逐渐显现，今年以来涨势较好的TMT板块被多家百亿级私募前瞻布局。
业内人士表示，市场将回归业绩主线，新能源、半导体、生物医药等板块中的细分行业及优秀公司的布局价值在不断显现。
据私募排排网不完全统计，截至4月4日，在已经公布2022年年报的上市公司中，共有25家百亿级私募出现在68家上市公司前十大流通股股东名单中，合计持股市值超过580亿元。其中，高毅资产重仓的上市公司最多，共持有14家上市公司，持股市值超200亿元。
进一步来看，百亿级私募新进上市公司有18家，涉及TMT、有色金属、消费等板块。
今年以来涨势良好的TMT板块被百亿级私募前瞻布局，景林资产、睿郡资产、仁桥资产、淡水泉投资等均有相应布局。
东方财富Choice数据显示，睿郡资产新进成为芯朋微前十大流通股股东，持有103.54万股。景林资产成为顺络电子新进前十大流通股股东，持有695万股。此外，仁桥资产小幅增持了美亚柏科13.4万股，增持久远银海6.99万股，分别持有上述两家公司570.94万股与379.02万股。
当前市场环境复杂多变，板块轮动加快，后市应如何把握投资主线？
合远基金认为，现阶段应从中长期的角度进行组合配置，要保持耐心，坚持基于长期判断的基本面投资思路，减少基于短期目的的仓位调整。从操作来看，在新能源、高端制造等领域，基本维持前期持仓结构。增加了一些受益于电气化长期方向、竞争地位突出且估值性价比较高的个股持仓。在传统制造领域，适当调降了仓位。
合远基金表示，后市将回归业绩主线。目前和经济复苏相关的优质股票以及白马蓝筹股在估值上都颇具吸引力。
淡水泉投资认为，当前最具吸引力的投资机会将产生于那些充分受益于经济复苏过程、具有更大业绩增长弹性的周期成长领域和新兴成长领域的优秀公司。
具体来看，淡水泉投资表示，周期成长领域包括化工材料、机械制造、TMT等行业，在经济弱复苏阶段，业绩弹性相对较弱，而一旦经济复苏到临界点，其业绩弹性会成倍增加。当前是挖掘未来业绩具有超预期变化公司的宝贵时间窗口。国内经济正在向常态化增长回归，这将开启新兴成长领域相对长期的发展趋势和成长空间。这一领域包括新能源、半导体、生物医药等行业，其中的一些细分行业及优秀公司的布局价值在不断显现。
