(上接46版)

(上接46版)

单位：人民币万元 表6.4.2.1.2

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6.4.2.2本年度已清算结束的信托项目情况

6.4.2.2.1本年度已经清算结束信托项目情况

单位：人民币万元 表6.4.2.2.1

■

6.4.2.2.2本年度已经清算结束的主动管理型信托项目情况

单位：人民币万元 表6.4.2.2.2

■

6.4.2.2.3本年度已经清算结束的被动管理型信托项目情况

单位：人民币万元 表6.4.2.2.3

■

6.4.2.3本年度新增信托项目情况

单位：人民币万元 表6.4.2.3

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6.4.2.4本公司履行受托人义务情况及因本公司自身责任而导致的信托资产损失情况

公司管理信托财产恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。2022年没有因公司自身责任而导致信托资产损失的情况。

6.4.2.5 信托赔偿准备金的提取、使用和管理情况

本公司按照税后利润的5%计提信托赔偿准备金，即4,207.13万元。报告期内使用信托赔偿准备金29,148.00万元。截至2022年12月31日，信托赔偿准备金余额61,115.69万元人民币。

6.5关联方关系及其交易的披露

6.5.1关联交易方的数量、关联交易的总金额及关联交易的定价政策

固有业务关联方情况

单位:人民币万元、美元万元 表6.5.1.1

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信托业务关联方情况

单位:人民币万元、美元万元 表6.5.1.2

■

6.5.2关联交易方与本公司的关系性质、关联交易方的名称、法定代表人、注册地址、注册资本及主营业务

主要固有业务关联方情况

单位：人民币万元、美元万元 表6.5.2.1

■

信托业务关联方情况

单位：人民币万元、美元万元 表6.5.2.2

■

6.5.3本公司与关联方的交易事项

6.5.3.1固有财产与关联方：贷款、投资、租赁、应收账款、担保、其他方式等期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数

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注：固有财产与关联方关联交易主要是购买关联方发行的债券、房屋租赁费、物业管理费用等。

6.5.3.2 信托资产与关联方：贷款、投资、租赁、应收账款、担保、其他方式等期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数

信托资产与关联方关联交易

单位:人民币万元 表6.5.3.2

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6.5.3.3信托公司自有资金运用于自己管理的信托项目（固信交易）、信托公司管理的信托项目之间的相互交易金额

6.5.3.3.1固有财产与信托财产之间的交易金额期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数

固有财产与信托财产相互交易

单位:人民币万元 表6.5.3.3.1

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6.5.3.3.2信托资产与信托财产之间的交易金额期初汇总数、本期发生额汇总数、期末汇总数

信托资产与信托财产相互交易

单位:人民币万元 表6.5.3.3.2

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6.5.4关联方逾期未偿还本公司资金的详细情况以及本公司为关联方担保发生或即将发生垫款的详细情况

固有财产没有关联方逾期未偿还本公司资金及本公司为关联方担保发生或即将发生垫款的事项。

6.6会计制度的披露

本公司固有业务和信托业务均执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定。

7、财务情况说明书

7.1利润实现和分配情况

2022年本公司实现净利润84,142.63万元，分配方案如下：

（1）按当年净利润的10%提取法定公积金8,414.26万元人民币；

（2）按当年净利润的5%提取信托赔偿准备金4,207.13万元人民币；

（3）提取一般准备-1,034.75万元人民币；

（4）结构化主体合并中抵消181.37万元人民币。

可供股东分配的利润72,374.62万元人民币。

7.2主要财务指标

表7.2

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7.3对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项

本公司没有对财务状况、经营成果有重大影响的其他事项

8、特别事项简要揭示

8.1前五名股东报告期内变动情况及原因

无。

8.2董事、监事及高级管理人员变动情况及原因

公司2022年第一次股东会议通过决议，同意选举王修祥担任外贸信托独立董事，成长青自2022年1月16日起不再担任外贸信托独立董事职务。公司2022年第二次股东会议通过决议，同意选举卫濛濛担任外贸信托董事，选举徐国庆担任外贸信托监事，付强强不再担任外贸信托监事职务。公司2022年第三次股东会议通过决议，同意选举胡维翊担任外贸信托独立董事，张向东不再担任外贸信托独立董事职务。2022年3月3日，北京银保监局核准王修祥独立董事的任职资格（京银保监复〔2022〕131号）；2022年6月22日，北京银保监局核准卫濛濛董事的任职资格（京银保监复〔2022〕417号）；2022年7月25日，北京银保监局核准胡维翊独立董事的任职资格（京银保监复〔2022〕484号）。

2022年5月，外贸信托工会第三届职代会第八次会议通过决议，刘郁飞当选外贸信托职工监事，免去东岳外贸信托职工监事职务。

公司第七届董事会第二十七次会议通过决议，同意陈丰担任外贸信托财务总监，免去帅立新担任的外贸信托总经济师职务。公司第七届董事会第二十九次会议通过决议，同意卫濛濛担任外贸信托总经理，免去其担任的外贸信托副总经理职务。公司第七届董事会第三十七次会议通过决议，免去张一冰担任的外贸信托副总经理职务。2022年4月21日，北京银保监局核准陈丰财务总监的任职资格（京银保监复〔2022〕280号）。2022年6月22日，北京银保监局核准卫濛濛总经理的任职资格（京银保监复〔2022〕417号）。

8.3公司重大诉讼事项

无。

8.4会计师事务对审计报告所出具保留意见、否定意见或无法表现意见的情况

无。

8.5公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况

2022年6月，中国人民银行营业管理部出具《行政处罚决定书》（银管罚〔2022〕19号）。

8.6银保监会及其派出机构对公司检查情况

中国银行保险监督管理委员会北京监管局派出检查组，于2022年对公司进行专项稽核调查，并于2023年向公司下发《中国银保监会北京监管局现场检查意见书》。公司已对照监管意见进行各项整改，多措并举强化依法合规经营。

8.7本报告期内公司重大事项临时报告

因公司变更总经理，公司于2022年7月5日在《上海证券报》第9版和公司官方网站同时进行重大临时事项的信息披露，发布《中国对外经济贸易信托有限公司关于总经理变更的公告》。

9、公司监事会意见

9.1公司依法运作情况

报告期内，公司能够按照合法决策程序对重大事项进行决策，根据国家法律法规、监管规定、公司章程及相关制度不断建立健全风险管理与内部控制体系，结合内外部检查情况持续整改提升，形成闭环管理机制，促进业务高质量发展。公司董事会及其专业委员会规范运作，高级管理层有序开展经营管理，公司重大经营决策程序合法有效。未发现董事会全体成员及董事会聘任的高级管理人员在履行相关职责时违反国家有关法律法规和内部控制规章制度或损害公司利益、股东利益和委托人利益的行为。

9.2财务报告的真实性

报告期内，公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。