2023年

7月29日

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江苏利柏特股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

2023-07-29 来源:上海证券报

证券代码:605167 证券简称:利柏特 公告编号:2023-038

江苏利柏特股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:上海利柏特工程技术有限公司(以下简称“利柏特工程”),为江苏利柏特股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为利柏特工程担保金额为人民币25,000万元。截至本公告披露日,公司已实际为利柏特工程提供的担保余额为人民币85,000万元(含本次担保)。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足子公司经营和业务发展需求,保证子公司生产经营活动的顺利开展,2023年7月27日,公司与中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行签署了《最高额保证合同》,为利柏特工程提供不超过人民币25,000万元的连带责任保证担保,本次担保不存在反担保。

(二)履行的内部决策程序

公司分别于2023年3月31日、2023年4月24日召开第四届董事会第十四次会议、2022年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》,同意公司为合并报表范围内子公司提供新增总额不超过250,000万元的担保,其中对利柏特工程的担保金额为214,200万元,有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏利柏特股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2023-019)及《江苏利柏特股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-027)。

本次担保前,公司对利柏特工程的担保余额为60,000万元,本次担保后,对利柏特工程的担保余额为85,000万元,剩余可用担保额度129,200万元。

本次担保事项在2022年年度股东大会审议通过的担保额度内,无需再提交董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:上海利柏特工程技术有限公司

统一社会信用代码:91310112MA1GB0660D

成立时间:2000-12-06

住 所:上海市松江区佘山镇勋业路315弄5号、6号

法定代表人:沈斌强

注册资本:人民币30,000万元整

经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建设工程勘察;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;特种设备设计;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测;施工专业作业;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:海洋工程设计和模块设计制造服务;工业工程设计服务;企业管理咨询;工程管理服务;工程技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通机械设备安装服务;金属材料、建筑材料、机械设备、通讯设备、电子产品、仪器仪表的销售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子、机械设备维护(不含特种设备);通用设备制造与维修(不含特种设备制造);专用设备修理;金属制品、炼油、化工生产专用设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东及持股比例:江苏利柏特股份有限公司持有100%股权

主要财务数据:截至2023年3月31日(未经审计),资产总额104,590.85万元,负债总额61,561.32万元,净资产43,029.53万元。

截至2022年12月31日(经审计),资产总额109,420.42万元,负债总额66,708.41万元,净资产42,712.01万元,2022年度实现营业收入66,746.00万元,净利润3,183.30万元。

截至本公告披露日,不存在影响利柏特工程偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

保证人:江苏利柏特股份有限公司

债权人:中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行

债务人:上海利柏特工程技术有限公司

担保金额:人民币25,000万元

保证方式:连带责任保证

保证期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为利柏特工程提供担保,是为满足其经营和业务发展需求,保证其生产经营活动的顺利开展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,具有必要性和合理性。本次被担保人为公司全资子公司,资信状况良好,公司能对其经营进行有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力,担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为:为全资子公司提供担保有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,被担保人资信状况良好,担保风险可控,不会损害公司和全体股东的利益。

独立董事认为:公司提供担保是为了满足子公司经营和业务发展需求,保证子公司生产经营活动的顺利开展,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,有利于公司的整体发展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为125,800万元,均为对合并报表范围内子公司的担保,公司对控股子公司提供的担保总额为125,800万元,占公司最近一期经审计净资产的85.94%。

截至本公告披露日,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形,不存在逾期担保的情形。

特此公告。

江苏利柏特股份有限公司董事会

2023年7月29日