江苏利柏特股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-038
江苏利柏特股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海利柏特工程技术有限公司（以下简称“利柏特工程”），为江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为利柏特工程担保金额为人民币25,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为利柏特工程提供的担保余额为人民币85,000万元（含本次担保）。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足子公司经营和业务发展需求，保证子公司生产经营活动的顺利开展，2023年7月27日，公司与中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行签署了《最高额保证合同》，为利柏特工程提供不超过人民币25,000万元的连带责任保证担保，本次担保不存在反担保。
（二）履行的内部决策程序
公司分别于2023年3月31日、2023年4月24日召开第四届董事会第十四次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司提供新增总额不超过250,000万元的担保，其中对利柏特工程的担保金额为214,200万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-019）及《江苏利柏特股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）。
本次担保前，公司对利柏特工程的担保余额为60,000万元，本次担保后，对利柏特工程的担保余额为85,000万元，剩余可用担保额度129,200万元。
本次担保事项在2022年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：上海利柏特工程技术有限公司
统一社会信用代码：91310112MA1GB0660D
成立时间：2000-12-06
住 所：上海市松江区佘山镇勋业路315弄5号、6号
法定代表人：沈斌强
注册资本：人民币30,000万元整
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；施工专业作业；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：海洋工程设计和模块设计制造服务；工业工程设计服务；企业管理咨询；工程管理服务；工程技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通机械设备安装服务；金属材料、建筑材料、机械设备、通讯设备、电子产品、仪器仪表的销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备制造与维修（不含特种设备制造）；专用设备修理；金属制品、炼油、化工生产专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东及持股比例：江苏利柏特股份有限公司持有100%股权
主要财务数据：截至2023年3月31日（未经审计），资产总额104,590.85万元，负债总额61,561.32万元，净资产43,029.53万元。
截至2022年12月31日（经审计），资产总额109,420.42万元，负债总额66,708.41万元，净资产42,712.01万元，2022年度实现营业收入66,746.00万元，净利润3,183.30万元。
截至本公告披露日，不存在影响利柏特工程偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
保证人：江苏利柏特股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行
债务人：上海利柏特工程技术有限公司
担保金额：人民币25,000万元
保证方式：连带责任保证
保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
公司本次为利柏特工程提供担保，是为满足其经营和业务发展需求，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。本次被担保人为公司全资子公司，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。
五、董事会意见
董事会认为：为全资子公司提供担保有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，被担保人资信状况良好，担保风险可控，不会损害公司和全体股东的利益。
独立董事认为：公司提供担保是为了满足子公司经营和业务发展需求，保证子公司生产经营活动的顺利开展，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，有利于公司的整体发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为125,800万元，均为对合并报表范围内子公司的担保，公司对控股子公司提供的担保总额为125,800万元，占公司最近一期经审计净资产的85.94%。
截至本公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，不存在逾期担保的情形。
特此公告。
江苏利柏特股份有限公司董事会
2023年7月29日
