山东道恩高分子材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-101

债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月20日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，使用额度不超过人民币4亿元（含4亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

一、使用募集资金进行现金管理赎回的情况

2022年11月8日，公司使用募集资金3000万元认购中信证券股份有限公司“中信证券股份有限公司信智安盈系列【984】期收益凭证”理财产品，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于开立现金管理专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-092）。上述理财产品已于近日提前赎回，本金及收益30,024,000.00元、利息208.59元已全部收回。具体情况如下：

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二、公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况（含本次公告）

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注1：（1）若期末价格≤执行价格，则投资者到期年化收益率=0%；

（2）若期末价格＞执行价格，则投资者到期年化收益率=0%+212.5%×（X-100%），其中X为期末价格/期初价格。

注2：（1）若期末价格≤执行价格，则投资者到期年化收益率=1.6%；

（2）若期末价格＞执行价格，则投资者到期年化收益率=1.6%+36%×（X-100%），其中X为期末价格/期初价格。

三、备查文件

理财产品收回相关资料。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023年9月5日