茂业商业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2023-040号
茂业商业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称:内蒙古茂业百货（集团）有限公司（以下简称“内蒙古茂业”）；
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额10,000万元人民币,本次担保前，公司未对内蒙古茂业提供担保；
● 本次担保是否有反担保:无；
● 对外逾期担保:无。
一、担保情况概述
（一）担保事项基本情况
被担保人名称：内蒙古茂业
债权人名称：鄂尔多斯银行股份有限公司呼和浩特分行
为支持控股子公司运营发展，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟与鄂尔多斯银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“鄂尔多斯银行呼市分行”）签订相关《保证合同》，为内蒙古茂业向其申请的一年期额度为10,000万元的贷款提供保证担保，本次公司承担的保证责任本金限额为人民币10,000万元。
（二）本次担保事项履行的决策程序
2023年9月22日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意内蒙古茂业向鄂尔多斯银行呼市分行申请上述额度贷款，并同意公司为内蒙古茂业提供不超过10,000万元人民币的保证担保。
本次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
内蒙古茂业成立于2002年6月12日,注册资本为17,000万元,法定代表人为高宏彪，经营范围为：许可项目：药品零售；出版物零售；停车场服务；电子烟零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；日用家电零售；单用途商业预付卡代理销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用口罩（非医用）销售；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；仪器仪表修理；办公设备销售；医护人员防护用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；母婴用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；钟表与计时仪器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；箱包修理服务；文具用品零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；乐器零售；照相机及器材销售；玩具销售；木制玩具销售；家用视听设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；家具销售；宠物食品及用品零售；鞋和皮革修理；皮革制品销售；可穿戴智能设备销售；服务消费机器人销售；电子产品销售；智能家庭消费设备销售；智能无人飞行器销售；金银制品销售；美发饰品销售；日用陶瓷制品销售；柜台、摊位出租；企业管理；餐饮管理；商业综合体管理服务；供应链管理服务；广告发布；品牌管理；市场营销策划；企业总部管理；销售代理；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
内蒙古茂业为本公司之控股子公司，本公司持有其85%股权。自然人邹招斌、陈帮海、林志健和陈千敢分别持有其4.7%、4%、3.3%及3%的股权。
内蒙古茂业最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
■
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：担保本金限额为人民币10,000万元
2、担保期限：贷款期限为1年，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起3年。
3、担保方式：
（1）本公司提供连带责任保证担保；
（2）该笔贷款，除本公司外，内蒙古茂业将其位于呼和浩特市回民区锡林北路首府广场1号楼2层（蒙（2023）呼和浩特市不动产权第0071924号）和5层（不动产权证号：蒙（2023）呼和浩特市不动产权第0073240号）商业房产以及内蒙古茂业全资子公司呼和浩特市茂业房地产开发有限公司位于呼和浩特市回民区中山西路39号维多利商厦一层商业房地产（不动产权证号：蒙（2023）呼和浩特市不动产权第0072731号）提供抵押担保。
以上担保均无反担保，担保协议目前尚未签署。
四、董事会意见
董事会认为：内蒙古茂业为公司持股85%的控股子公司，为其提供本次担保，有利于满足内蒙古茂业的融资需求，补充其内部流动性，符合公司整体发展的需要。
同时，由于内蒙古茂业本次借款对应的抵押物评估值较高，以及其他股东并不参与内蒙古茂业的经营管理，因此，内蒙古茂业的其他股东没有按比例提供担保。
2023年9月22日，公司第十届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，董事会同意公司为内蒙古茂业人民币10,000万元贷款提供保证担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起3年。同意内蒙古茂业及其下属子公司以其持有的维多利商厦一层、维多利购物中心二层、五层房产为贷款提供抵押担保。
五、独立董事意见
公司对控股子公司内蒙古茂业的担保有助于补充控股子公司的流动性，有利于该公司的正常运营，体现了上市公司对控股子公司的支持，符合公司整体发展的需要。被担保对象的经营情况稳定，且为公司控股85%的子公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。没有损害公司及公司股东的利益。全体独立董事一致同意该项议案。
六、累计对外担保数量
截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为 328万元人民币，公司对控股子公司提供的担保总额为125,031万元人民币（不含本次），分别占公司最近一期经审计净资产的0.05%、17.46%。无逾期担保。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月二十三日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2023-039号
茂业商业股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十三次会议于2023年9月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
二、审议通过了《关于向大连银行股份有限公司成都分行申请2亿元授信的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司经营发展的需要，同意公司向大连银行股份有限公司成都分行（以下简称“大连银行成都分行”）申请综合授信额度，授信品种为短期流动资金借款、中长期流动资金借款、开立银行承兑汇票，授信期限不超过2年，单笔流动资金贷款期限不超过2年，银承不超过6个月，授信名义额度为人民币贰亿元，敞口额度为人民币捌仟万元。
该笔授信以本公司全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）持有的位于成都市锦江区上东大街段333号、上东大街6号的商业用房提供抵押，土地面积1638.46平方米，建筑面积7977.81平方米，具体以成商控股与大连银行成都分行签订最高额抵押合同为准。
同时，为便于相关工作的开展，公司董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度及最高额抵押合同约定的主债权发生期间内代表公司签署贷款合同、授信合同等所有相关法律文件。
本公司向大连银行成都分行申请人民币贰亿元综合授信额度，有利于保证公司日常经营和资金需求，符合公司经营发展的需要。
三、审议通过了《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于向关联方申请借款暨关联交易的公告》。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月二十三日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2023-041号
茂业商业股份有限公司
关于向关联方申请借款暨关联
交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）下属全资子公司深圳茂业百货有限公司(以下简称“深圳茂业”)拟分别向关联方深圳茂业（集团）股份有限公司（以下简称“茂业集团”）及深圳东方时代广场实业有限公司（以下简称“东方时代”）各申请借款额度不超过人民币5000万元，期限3年，在该额度内，深圳茂业可根据经营需要适时申请或偿还，循环滚动使用；深圳茂业将根据实际贷款天数按照不高于银行同期贷款基准利率的年利率支付利息，提前偿还无需支付额外费用，公司对上述借款无相应抵押或担保。
● 本次交易构成本公司之关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（二）项的规定，本次交易可免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需提交公司股东大会审议。
● 本次交易不构成重大资产重组。
● 至本次关联交易为止，过去12个月内，本公司向关联方深圳茂业商厦有限公司申请借款额度不超过人民币2亿元，目前实际借款余额为0万元；本公司向关联方茂业集团和东方时代借款金额为0万元，目前实际借款余额为0万元。
一、交易概述
为了满足公司资金需求，公司下属全资子公司深圳茂业拟分别向关联方茂业集团及东方时代各申请借款额度不超过人民币5000万元，期限3年，在该额度内，深圳茂业可根据经营需要适时申请或偿还，循环滚动使用；深圳茂业将根据实际贷款天数按照不高于银行同期贷款基准利率的年利率支付利息，提前偿还无需支付额外费用，公司对上述借款无相应抵押或担保。
茂业集团及东方时代与本公司受同一实际控制人黄茂如先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（二）项的规定，关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保的，本项交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东大会审议。
至本次关联交易为止，过去12个月内，本公司向关联方深圳茂业商厦有限公司申请借款额度不超过人民币2亿元，目前实际借款余额为0万元；本公司向关联方茂业集团和东方时代借款金额为0万元，目前实际借款余额为0万元。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
茂业集团及东方时代与本公司受同一实际控制人黄茂如先生控制。
（二）关联人基本情况
1、公司名称：深圳茂业（集团）股份有限公司
成立日期：1995年5月5日
注册地址：深圳市罗湖区深南东路4003号世界金融中心A座38楼
注册资本：15690.09万元人民币
法定代表人：张静
公司性质：股份有限公司
经营业务范围：一般经营项目是：为本集团公司的股东企业和子公司提供综合经营管理及代理服务；投资兴办高科技工业、房地产、物业管理、旅游、能源、储运等项目（具体项目另行申报）；从事商业信息咨询；从事都市花园停车场机动车辆停放服务、世界金融中心停车场机动车辆停放服务；从事物业租赁业务；酒店管理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
茂业集团股权结构：
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茂业集团最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
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2、公司名称：深圳东方时代广场实业有限公司
成立日期：2001年9月6日
注册地址：深圳市福田区华强北路东方时代广场裙楼901
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：张静
公司性质：有限责任公司（台港澳法人独资）
经营业务范围：一般经营项目是：经济信息咨询（以上不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制类、禁止类项目）；物业管理（须取得相关资质方可经营）；从事东方时代广场地下停车场机动车辆停放业务（凭许可证经营）。从事日用百货、文化体育用品、化妆品、钟表、眼镜、照相器材、通讯器材、纺织品、服饰、鞋帽、五金交电、办公设备、家具、健身器材、工艺品（不含毛钻、裸钻）、金银首饰、玉器制品的零售（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。自有物业租赁（仅限深圳市福田区华强北路与振兴路交汇处东方时代广场负101、负102、101、201、301、401、501、601、701、801、901）。
东方时代股权结构：
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东方时代最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
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三、交易的主要内容
1、借款额度：深圳茂业拟分别向关联方茂业集团及东方时代各申请借款额度不超过人民币5000万元，可循环滚动使用；
2、借款期限：三年；
3、借款利率：不高于银行同期贷款基准利率；
4、借款用途：偿还银行贷款、补充运营资金、支付供应商货款等日常生产经营活动；
5、是否担保或抵押：无担保和抵押。
四、交易目的及对上市公司的影响
本次交易是本公司经营所需，是正常的企业经营行为。下属子公司向关联方申请借款，主要用于偿还银行贷款、补充运营资金、支付供应商货款等日常生产经营活动，本次交易事项公允、合法，没有损害公司和股东利益。本次借款利率不高于银行同期贷款基准利率，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
五、交易的审议程序
1、董事会审议情况
2023年9月22日召开的公司第十届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。
2、独立董事意见
公司独立董事对上述交易进行了审核，认为本次交易过程遵循了公平、合理的原则，借款利率不高于银行同期贷款基准利率，符合市场行情，该项交易符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况，全体独立董事一致同意该项议案。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月二十三日
