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2023年

11月10日

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基金经理看涨后市 医药和电子板块最受关注

2023-11-10 来源:上海证券报

◎记者 朱妍

一项调研揭秘了基金经理对年末行情的最新投资态度和方向。近日,华夏、富国、银华、万家、农银汇理等多家基金公司的基金经理接受了天天基金网的调研。调研数据显示,共计有68%的基金经理看涨后市,相较于10月的调研结果,此次看涨的基金经理占比再度提升,增加3个百分点;28%的基金经理认为市场继续震荡,占比减少1个百分点;看跌的基金经理占比降至4%。

多位基金经理认为,在当前位置上,部分个股进入较有吸引力的价值区间,随着预期扭转,A股市场有望迎来修复行情。

有基金公司分析称,美联储加息进程进入尾声有望得以确认,叠加国内经济企稳等因素,或将共同提振A股市场信心。前期外资持续流出的不利局面已有缓和迹象,投资者情绪有望改善,A股市场有望开启一轮反弹行情。

从公募基金资金动向来看,近期主动权益类基金仓位有所提升。据兴业证券测算,截至11月3日,相比10月27日,普通股票型基金平均仓位上升了0.18个百分点,偏股混合型基金平均仓位上升了0.43个百分点。

风格方面,大盘价值风格的关注度有所提升。调研显示,沪深300指数、中证500指数、创业板指数获基金经理的投票比例分别为46%、28%、24%。相比10月的调研数据,沪深300指数获票比例提升11个百分点,中证500指数、创业板指数获票比例各有升降,变化相对较小。

哪些板块最受基金经理关注?调研结果显示,医药板块“受宠”程度较10月调研时大幅提升了15个百分点,获票率为54%。

“经历了过去几年的调整后,医药板块估值已基本处于历史的中低位置水平,且药品集采对医药板块的压制也已较高程度地边际弱化。”诺德基金基金经理朱明睿说,医药行业是一个长坡厚雪的行业,从中长期维度看,当前或是配置医药板块的一个比较合适的时间点。

具体到投资方向上,朱明睿表示,站在当前时点,看好医药板块中的创新药和创新器械赛道、消费医疗赛道与药品赛道中的中药及仿制药板块。

另外,电子行业仍是基金经理的“心头好”,此次获票率为58%,与上月数据变化不大;新能源板块也获票近30%。

Choice数据显示,截至11月9日,近一个月以来,机构调研次数最多的行业就是医疗器械,调研次数接近5000次,遥遥领先于其他行业;计算机软件、半导体、汽车等行业受调研次数也排名靠前。

金鹰基金建议,后续可均衡配置以应对较快的热点轮动,四季度重点关注低估值、机构配置比例较低的板块。当前电子、医药等板块处于产业趋势底部,后续有望改善,卫星互联网、智能驾驶、机器人等科技主题亦值得持续关注。