鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会
第十七次会议决议公告
证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-093
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会
第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知于2023年12月23日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月26日上午9：30在鲁泰总公司一楼会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式以现场与通讯相结合方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，会议应出席董事12人，实际出席董事12人，其中董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决，公司监事列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司章程〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司信息披露管理制度〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司内部控制管理制度〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉部分条款的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过了《关于制订〈鲁泰纺织股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
17、以同意12票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
上述第1、2、3、4、5、6、7、8、9项议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2023年12月27日
证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2023-094
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金利用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金适时进行现金管理，增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
公司及子公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在额度及决议有效期内，资金可滚动使用。
（三）投资产品品种范围
公司及子公司使用闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型产品。
（四） 实施方式
公司董事会授权公司财经管理部在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。
公司本次使用闲置资金进行现金管理不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司及子公司的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的品种进行投资， 明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财经管理部相关人员将及时分析和跟踪所投资产品的收益变化情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
4、公司将根据深圳证券交易所等监管部门的规定，披露报告期内投资产品的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的保本型产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度及决议有效期内，资金可滚动使用。
五、备查文件
公司第十届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2023年12月27日
