安徽万朗磁塑股份有限公司
关于公司及控股子公司对外担保进展的公告
证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2023-125
安徽万朗磁塑股份有限公司
关于公司及控股子公司对外担保进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司安徽邦瑞新材料科技有限公司（以下简称“安徽邦瑞”）为公司最高额不超过4,200.00万元的债务提供担保，本次担保前安徽邦瑞已实际为公司提供的担保余额为0元；公司全资子公司合肥古瑞新材料有限公司（以下简称“合肥古瑞”）为公司最高额不超过人民币1,065.00万元的债务提供担保，本次担保前合肥古瑞已实际为公司提供的担保余额为0元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：无
一、本次担保情况概述
（一）本次担保基本情况
因经营发展需要，2023年12月26日，公司与中国建设银行股份有限公司肥西支行（以下简称“建设银行”）签订《人民币流动资金贷款合同》，借款金额人民币4,500.00万元。安徽邦瑞以位于阜阳市经济技术开发区经二路535号的土地及厂房、合肥古瑞以位于经开区青鸾路8号的土地及厂房为公司上述授信事项作抵押，上述抵押担保的期限均为三年，最高额抵押限额为合计人民币5,265.00万元。
安徽邦瑞本次为公司提供的银行授信担保金额为3,830.00万元，合肥古瑞本次为公司提供的银行授信担保金额为670.00万元，本次担保发生后，公司接受下属控股子公司的担保额度余额为9,500.00万元（含本次担保），尚未使用担保额度为30,500.00万元。
（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2023年2月21日召开的第三届董事会第三次会议，并于2023年3月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司及控股子公司2023 年度预计对外担保额度的议案》，同意公司及控股子公司2023年向合并范围内公司拟提供合计不超过60,000.00万元的担保，其中下属控股子公司为公司提供担保额度总额为40,000.00万元，担保额度的有效期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，授权董事长审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
本次担保事项在上述股东大会及董事会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会及股东大会审议程序。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：安徽万朗磁塑股份有限公司
统一社会信用代码：91340100713955632Y
成立时间：1999年10月27日
法定代表人：万和国
注册地和主要办公地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路北
注册资本：8,549.00万元
与上市公司关系：本公司
经营范围：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；密封件制造；密封件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器零配件销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电池零配件生产；电池零配件销售；玻璃制造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；模具制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
实际控制人：时乾中
信用等级状况：公司信用状况良好，不是失信被执行人。
公司最近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
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注：以上数据2022年度已经会计师事务所审计，2023年1月-9月未经审计。
三、担保协议的主要内容
（一）安徽邦瑞担保协议主要内容
1、担保方式：不动产抵押
2、担保合同期限及金额：安徽邦瑞2022年5月25日与建设银行签订《最高额抵押合同》（建银肥西20221230001号抵），合同约定该抵押物为公司与中国建设银行肥西支行签订的《人民币/外币融资授信合同》（融资授信期限为2022年5月25日至2025年5月24日）项下发生的全部债务提供抵押担保，担保最高限额为4,200.00万元人民币。
3、安徽邦瑞以位于阜阳市经济技术开发区经二路535号进行抵押的不动产明细如下：
单位：万元
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4、截至合同签署时，上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
（二）合肥古瑞担保协议主要内容
1、担保方式：不动产抵押
2、担保合同期限及金额：合肥古瑞2023年3月24日与建设银行签订《最高额抵押合同》（编号：FXZGEDY2023002），合同约定该抵押物为公司与中国建设银行肥西支行签订的《人民币/外币融资授信合同》（融资授信期限为2023年3月24日至2026年3月24日）项下发生的全部债务提供抵押担保，担保最高限额为1,065.00万元人民币。
3、合肥古瑞以位于经开区青鸾路8号进行抵押的不动产明细如下：
单位：万元
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4、截至合同签署时，上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项系公司接受全资子公司提供的抵押担保，在公司股东大会审议批准额度范围内。公司业务经营正常、担保风险可控，公司接受全资子公司提供担保将有助于公司经营业务的可持续发展。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
五、董事会意见
为满足公司经营发展需要，经审议同意公司及控股子公司2023年度向合并范围内公司拟提供合计不超过60,000.00万元的担保。担保额度的有效期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。独立董事发表了同意的独立意见。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司2023年预计担保总额为60,000.00万元,本次担保发生后，公司及控股子公司对外提供担保余额为9,500.00万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的7.10%，其中，公司对合并报表范围内子公司之间预计担保总额20,000.00万元，担保余额为0万元；合并报表范围内子公司对公司预计担保总额为40,000.00万元，担保余额为9,500.00万元。
公司及控股子公司无逾期担保金额，公司及控股子公司不存在违规担保和其他对外担保的情况。
特此公告。
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2023年12月27日
