2023年

12月27日

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安徽万朗磁塑股份有限公司
关于公司及控股子公司对外担保进展的公告

2023-12-27 来源:上海证券报

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2023-125

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于公司及控股子公司对外担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“公司”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司全资子公司安徽邦瑞新材料科技有限公司(以下简称“安徽邦瑞”)为公司最高额不超过4,200.00万元的债务提供担保,本次担保前安徽邦瑞已实际为公司提供的担保余额为0元;公司全资子公司合肥古瑞新材料有限公司(以下简称“合肥古瑞”)为公司最高额不超过人民币1,065.00万元的债务提供担保,本次担保前合肥古瑞已实际为公司提供的担保余额为0元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:无

一、本次担保情况概述

(一)本次担保基本情况

因经营发展需要,2023年12月26日,公司与中国建设银行股份有限公司肥西支行(以下简称“建设银行”)签订《人民币流动资金贷款合同》,借款金额人民币4,500.00万元。安徽邦瑞以位于阜阳市经济技术开发区经二路535号的土地及厂房、合肥古瑞以位于经开区青鸾路8号的土地及厂房为公司上述授信事项作抵押,上述抵押担保的期限均为三年,最高额抵押限额为合计人民币5,265.00万元。

安徽邦瑞本次为公司提供的银行授信担保金额为3,830.00万元,合肥古瑞本次为公司提供的银行授信担保金额为670.00万元,本次担保发生后,公司接受下属控股子公司的担保额度余额为9,500.00万元(含本次担保),尚未使用担保额度为30,500.00万元。

(二)上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年2月21日召开的第三届董事会第三次会议,并于2023年3月9日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司及控股子公司2023 年度预计对外担保额度的议案》,同意公司及控股子公司2023年向合并范围内公司拟提供合计不超过60,000.00万元的担保,其中下属控股子公司为公司提供担保额度总额为40,000.00万元,担保额度的有效期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项,授权董事长审批,并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署各项法律文件,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

本次担保事项在上述股东大会及董事会批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会及股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:安徽万朗磁塑股份有限公司

统一社会信用代码:91340100713955632Y

成立时间:1999年10月27日

法定代表人:万和国

注册地和主要办公地点:安徽省合肥市经济技术开发区汤口路北

注册资本:8,549.00万元

与上市公司关系:本公司

经营范围:一般项目:磁性材料生产;磁性材料销售;密封件制造;密封件销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;家用电器研发;家用电器制造;家用电器零配件销售;新材料技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;电池零配件生产;电池零配件销售;玻璃制造;日用玻璃制品制造;日用玻璃制品销售;机械设备研发;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;机械设备租赁;模具制造;模具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

实际控制人:时乾中

信用等级状况:公司信用状况良好,不是失信被执行人。

公司最近一年又一期的财务数据如下:

单位:万元

注:以上数据2022年度已经会计师事务所审计,2023年1月-9月未经审计。

三、担保协议的主要内容

(一)安徽邦瑞担保协议主要内容

1、担保方式:不动产抵押

2、担保合同期限及金额:安徽邦瑞2022年5月25日与建设银行签订《最高额抵押合同》(建银肥西20221230001号抵),合同约定该抵押物为公司与中国建设银行肥西支行签订的《人民币/外币融资授信合同》(融资授信期限为2022年5月25日至2025年5月24日)项下发生的全部债务提供抵押担保,担保最高限额为4,200.00万元人民币。

3、安徽邦瑞以位于阜阳市经济技术开发区经二路535号进行抵押的不动产明细如下:

单位:万元

4、截至合同签署时,上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

(二)合肥古瑞担保协议主要内容

1、担保方式:不动产抵押

2、担保合同期限及金额:合肥古瑞2023年3月24日与建设银行签订《最高额抵押合同》(编号:FXZGEDY2023002),合同约定该抵押物为公司与中国建设银行肥西支行签订的《人民币/外币融资授信合同》(融资授信期限为2023年3月24日至2026年3月24日)项下发生的全部债务提供抵押担保,担保最高限额为1,065.00万元人民币。

3、合肥古瑞以位于经开区青鸾路8号进行抵押的不动产明细如下:

单位:万元

4、截至合同签署时,上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系公司接受全资子公司提供的抵押担保,在公司股东大会审议批准额度范围内。公司业务经营正常、担保风险可控,公司接受全资子公司提供担保将有助于公司经营业务的可持续发展。该项担保不会影响公司的持续经营能力,不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

五、董事会意见

为满足公司经营发展需要,经审议同意公司及控股子公司2023年度向合并范围内公司拟提供合计不超过60,000.00万元的担保。担保额度的有效期为自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。独立董事发表了同意的独立意见。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司2023年预计担保总额为60,000.00万元,本次担保发生后,公司及控股子公司对外提供担保余额为9,500.00万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的7.10%,其中,公司对合并报表范围内子公司之间预计担保总额20,000.00万元,担保余额为0万元;合并报表范围内子公司对公司预计担保总额为40,000.00万元,担保余额为9,500.00万元。

公司及控股子公司无逾期担保金额,公司及控股子公司不存在违规担保和其他对外担保的情况。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2023年12月27日