中海基金管理有限公司关于旗下中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
增加C类份额并修改基金合同相应条款的公告

公告送出日期：2024年1月9日

为更好地满足广大投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等相关法律法规的规定及《中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定于2024年1月12日起增加中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的C类份额，并相应修改基金合同、托管协议，同时更新招募说明书及产品资料概要。现将具体事项公告如下：

一、新增C类份额

本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。本基金新增基金份额类别后，将分设A类、C类基金份额。其中，A类基金份额指在投资者申购时收取申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额；C类基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费而在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置基金代码。其中，A类份额基金代码为002214，C类份额基金代码为020362。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。

1、本基金C类基金份额收费模式

（1）C类份额的申购费用

本基金C类基金份额不收取申购费。

（2）C类份额的赎回费用

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C类基金份额收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）C类份额的销售服务费

本基金C类基金份额的年销售服务费率为0.40%，销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。

（4）通过销售机构首次申购C类基金份额的单笔最低金额及追加金额为人民币1元，各销售机构对C类基金份额的申购金额及交易级差有规定的，以各销售机构为准。通过本公司网上直销平台首次申购C类基金份额的单笔最低金额为人民币1元；通过本公司直销柜台首次申购C类基金份额的单笔最低金额为人民币100,000元，追加申购C类基金份额的单笔最低金额为人民币10,000元。

2、投资人可自行选择申购的基金份额类别，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

二、《基金合同》和《托管协议》的修订内容

本基金增加份额类别并相应修改基金合同的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，且符合相关法律法规及《基金合同》的约定。

1、《基金合同》的具体修订内容如下：

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本基金《基金合同》摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。

2、《托管协议》的具体修订内容如下：

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其他需要提示的事项

1、本公司将于公告当日将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于公司网站，并将在更新招募说明书和基金产品资料概要时，对新增C类基金份额的相关内容进行修订。投资者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。

2、投资者可通过本公司客服电话400-888-9788或021-38789788咨询有关详情，也可登陆本公司网站（www.zhfund.com）获取相关信息。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2024年1月9日