盈利 公募基金四季度亏损额环比减少 权益与固收“冰火两重天”

◎记者 陈玥

2023年四季度公募基金整体盈利情况依然不佳，权益类基金继续亏损，货币和债券类产品贡献了正收益。天相投顾数据显示，不少中小银行系基金公司跃居盈利榜前列，一些权益资产管理规模较大的头部公司则继续垫底，这从一个侧面反映了市场“股弱债强”的特征。

天相投顾数据显示，去年四季度公募基金整体亏损2287.6亿元，虽然较去年三季度亏损3467.8亿元有所减少，但规模较大的权益类产品的“拖累”作用还是很大。

具体来看，权益类基金依然是去年四季度亏损的“大头”，股票型基金和混合型基金合计亏损超过3300亿元，其中混合型基金亏损1872.81亿元，股票型基金亏损1452.28亿元。除了权益类基金，QDII和FOF产品也告亏损，分别亏损48.39亿元和36.5亿元，商品类基金小幅盈利32.84亿元。

固收类基金去年四季度继续实现盈利，债券基金延续“高光时刻”。其中，货币基金盈利579.68亿元，和去年三季度盈利570.49亿元基本持平；债券基金盈利508.64亿元，较去年三季度的356.94亿元大幅增长。回看2023年基金发行数据，债券基金发行份额占新发基金的比例高达71.26%，创10年以来新高。数量和规模的增加带来利润的增加，使得债券基金坐稳2023年“王者”宝座。

从公司的角度来看，已披露去年四季报的155家基金公司中有56家实现盈利，多为中小基金公司，其中以固收管理资产占比较高的银行系基金公司居多。具体来看，浦银安盛基金、建信基金和中银基金排名前三，旗下基金分别盈利18.13亿元、16.09亿元和15.48亿元；博时基金、兴业基金、永赢基金和平安基金紧随其后，盈利额均超过13亿元。此外，上银基金、国寿安保基金和中加基金盈利额均超过10亿元。

榜单的另一头，亏损额超过百亿元的基金公司有8家，其中2家亏损额超过250亿元，多为权益类产品管理规模较大的头部基金公司。

具体到产品方面，利润榜单前20名几乎都是货币基金。除此之外有几只QDII产品，多为跟踪纳斯达克指数的产品。其中，天弘余额宝盈利32.48亿元，是唯一一只盈利额超过30亿元的产品，而且其盈利较去年三季度显著增长。排名其后的广发纳指100ETF、易方达易理财货币A、国泰纳斯达克100（QDII-ETF）和建信嘉薪宝货币A盈利额均在10亿元以上。另有逾30只产品盈利额超过5亿元，其中包括2只黄金ETF。

榜单的另一头，有6只权益类基金亏损额超过30亿元，其中有数只规模较大的科创板、港股互联网、上证50及沪深300指数ETF。

去年四季度各类基金盈利情况

基金类型 利润（亿元）

混合型 -1872.81

债券型 508.64

股票型 -1452.28

FOF -36.5

货币型 579.68

QDII -48.39

商品型 32.84

其他 1.22

合计 -2287.6

去年四季度公募基金公司盈利前十名情况

基金管理人 利润（亿元）

浦银安盛基金 18.13

建信基金 16.09

中银基金 15.48

博时基金 13.88

兴业基金 13.71

永赢基金 13.64

平安基金 13.53

上银基金 12.97

国寿安保基金 12.36

中加基金 10.48

数据来源：天相投顾，截至2023年12月31日