江西国泰集团股份有限公司
关于对全资子公司江西九江国泰新材料有限公司
增资暨建设含能新材料生产线项目的公告
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024临021号
江西国泰集团股份有限公司
关于对全资子公司江西九江国泰新材料有限公司
增资暨建设含能新材料生产线项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西威源民爆器材有限责任公司（以下简称“威源民爆”）下属全资子公司江西九江国泰新材料有限公司（以下简称“九江国泰”）。
● 投资金额：公司通过威源民爆以自有资金34,000万元人民币对九江国泰进行增资，用于建设年产3,000吨-4,300吨（多品种柔性）含能新材料生产线项目。
● 风险提示：本项目建设投产运营后，可能存在原材料价格波动、市场、技术以及安全管理等风险。
一、投资情况概述
公司通过全资子公司威源民爆以现金方式对其全资子公司九江国泰增资34,000万元，用于建设年产3,000吨-4,300吨（多品种柔性）含能新材料生产线项目。
增资完成后，九江国泰注册资本由1,000万元增至35,000万元，仍为公司全资子公司威源民爆的下属全资子公司。
本次投资事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，且本次对外投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组情形。
二、投资标的基本情况
企业名称：江西九江国泰新材料有限公司
成立日期：2024年1月30日
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：侯成举
注册地址：江西省九江市
经营范围：许可项目：特种设备设计，特种设备制造，道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），特种设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
九江国泰为实施本项目的新设项目公司，目前未开展经营活动。
三、项目基本情况
1、项目名称：江西九江国泰新材料有限公司年产3,000吨-4,300吨（多品种柔性）含能新材料生产线项目
2、项目建设地点：江西省九江市
3、项目内容：新建两条含能新材料生产线，合计年产能3,000吨-4,300吨（多品种柔性）；配套建设原料储存、生产工房、理化分析、废水处理、动力中心等建筑物；项目配套的智能智造设备系统等。
4、项目规模：约12.38亿元
5、资金来源：自筹资金为主，不足部分以银行授信贷款或引进战略投资者增资方式解决。
四、增资前后标的公司的股权结构
单位：万元
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五、对外投资合同的主要内容
本次投资系对下属全资子公司进行增资，不涉及对外投资合同签订。
六、项目投资目的及对上市公司的影响
此次项目投资将有利于提升公司核心竞争力和经济效益，实现公司自身业务快速发展与满足市场需求兼顾的目的。
七、风险提示
本次项目投资建设投产运营后，可能存在原材料价格波动、市场、技术以及安全管理等风险，针对上述潜在风险，公司已制定相应应对措施，降低风险发生可能性，以提升整个项目抗风险能力。敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
公司第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月九日
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024临020号
江西国泰集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2024年5月8日下午14:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《关于增资江西九江国泰新材料有限公司并建设含能材料生产线项目的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露的《公司关于对全资子公司江西九江国泰新材料有限公司增资暨建设含能新材料生产线项目的公告》（公告编号：2024临021号）。
（二）审议通过了《关于调整公司及下属子公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为确保公司2024年度经营业务的顺利开展，满足公司经营投资需要，拟调整公司第六届董事会第七次会议审议通过的公司及下属子公司2024年度向银行申请授信额度，调整前公司及下属子公司2024年度拟向银行申请授信额度44.58亿元，调整后公司及下属子公司2024年度拟向银行申请授信额度49.68亿元。具体明细如下：
单位：万元
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具体融资金额将视日常经营和业务发展情况，以公司实际发生融资金额为准。
截至2024年3月31日，公司及子公司共计使用授信额度10.82亿元，未使用额度21.44亿元。
上述授信期限自公司董事会、股东大会审议通过后，相关协议签署之日起开始计算。同时为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，提请董事会授权董事长或其授权代表人根据实际情况在金融机构之间调整授信单位的范围和授信额度的分配，调剂公司及子公司之间的授信额度，签署相关额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于为全资子公司江西三石有色金属有限公司银行综合授信额度提供担保的议案》
公司董事会同意为全资子公司江西三石有色金属有限公司提供银行综合授信额度担保，担保金额不超过5,000万元（含）。
具体内容详见公司于同日披露的《公司关于为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2024临022号）。
（四）审议通过了《关于为控股子公司江西宏泰物流有限公司银行综合授信额度提供担保的议案》
公司董事会同意控股子公司江西宏泰物流有限公司（以下简称“宏泰物流”）在中国银行股份有限公司彭泽支行办理3亿元固定资产贷款，公司按持有宏泰物流45%的股权比例提供连带责任担保，担保金额1.35亿元。具体融资金额将视宏泰物流日常经营和业务发展情况，以银行审批后宏泰物流实际发生融资金额为准。
具体内容详见公司于同日披露的《公司关于为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2024临022号）。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月九日
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024临022号
江西国泰集团股份有限公司
关于为下属子提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
1、全资子公司江西三石有色金属有限公司（以下简称“三石有色”）
2、控股子公司江西宏泰物流有限公司（以下简称“宏泰物流”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）为下属子公司银行综合授信额度提供担保金额不超过人民币18,500万元，其中对三石有色担保金额不超过5,000万元，对宏泰物流担保金额13,500万元。截至2024年3月31日，公司实际为三石有色、宏泰物流提供的担保余额分别为5,000万元和27,411万元。
● 本次担保是否有反担保：否
● 截至2024年3月31日，公司累计实际为合并报表范围内子公司担保金额为人民币35,411万元。除此之外，公司及控股子公司不存在其他担保情况，亦不存在其他逾期或违规担保情况。
一、担保情况概述
公司于2024年5月8日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于为全资子公司江西三石有色金属有限公司银行综合授信额度提供担保的议案》、《关于为控股子公司江西宏泰物流有限公司银行综合授信额度提供担保的议案》。
为支持和促进下属子公司三石有色、宏泰物流经营发展，应三石有色、宏泰物流银行授信担保申请，满足其日常经营资金需求，公司董事会同意为上述两家子公司申请银行综合授信额度提供担保，担保金额不超过人民币18,500万元，其中对三石有色金额不超过5,000万元，对宏泰物流担保金额13,500万元，具体担保内容以银行审批后的担保协议为准。
二、被担保人情况
（一）三石有色
公司名称：江西三石有色金属有限公司
成立日期：2012年03月09日
注册资本：23,000万元
注册地址：江西省新余高新技术产业开发区
法定代表人：吴建波
经营范围：钽铌、有色金属、稀土产品及原材料加工、销售（以上项目涉及前置许可和国家有专项规定的除外）；货物进出口（凭进出口备案登记证经营,依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）
公司通过全资子公司江西恒合投资发展有限公司间接持有三石有色100%股权。
三石有色主要财务指标如下：
单位：元
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（二）宏泰物流
公司名称：江西宏泰物流有限公司
成立日期：2016年10月26日
注册资本：34,466.095433万元
注册地址：江西省九江市彭泽县杨梓镇马桥村
法定代表人：李跃林
经营范围：货物运输、配送、仓储、包装、装卸搬运、流通制作以及相关的物流信息。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司通过全资子公司江西恒合投资发展有限公司间接持有宏泰物流45%股权，其他股东方为：潘忠华（占宏泰物流注册资本33%）、张艺博（占宏泰物流注册资本22%）。
宏泰物流主要财务指标如下：
单位：元
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三、担保协议主要内容
（一）三石有色
担保方式：一般保证责任担保；
授信银行：新余农村商业银行股份有限公司孔目江支行；
担保金额：不超过5,000万元人民币，以实际放款金额为准；
担保期限：1、本合同担保的每笔借款合同的保证期间单独计算，自每笔借款合同确定的借款时起至到期之次日起三年。
2、单笔借款合同确定的借款分批到期的，保证期间自最后一批借款到期之次日起三年。
3、如债权人根据主合同之约定提前收回贷款的，则保证期间为自债权人向借款人通知的还款日之次日起三年。
（二）宏泰物流
担保方式：连带责任担保；
授信银行：中国银行股份有限公司彭泽支行；
担保金额：1.35亿元人民币，以实际放款金额为准；
担保期限：保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年，如主债权为分期清偿，则保证期间为自担保合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。
四、董事会意见
本次担保经公司第六届董事会第九次会议审议通过。董事会认为：
（一）本次为三石有色提供一般保证责任担保，是为了支持和促进三石有色的经营发展，满足其日常经营资金需求。三石有色为公司全资子公司，公司对其财务信息和资金使用情况能够进行实时监控和掌握，公司为其提供担保的风险较小，该担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
（二）本次为宏泰物流提供连带责任担保，是为了支持长峰廊道项目建设需要。公司本次担保是按认缴出资比例提供担保，整体担保风险可控。该担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
董事会同意公司对上述子公司提供担保。
五、公司累计对外担保总额及逾期担保总额
截至2024年3月31日，公司对外担保均为对合并报表范围内企业的担保，实际担保总额为人民币35,411万元，占公司最近一期经审计净资产的11.35%。除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他担保情况，亦不存在其他逾期或违规担保情况。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二四年五月九日
