贵州赤天化股份有限公司
关于提供担保的进展公告
证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 编号:2024-049
贵州赤天化股份有限公司
关于提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●被担保人名称及是否为上市公司关联人:贵州大秦肿瘤医院有限公司(以下简称“大秦医院”)系公司全资子公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2024年5月,公司对大秦医院增加担保金额为968万元,截止至2024年5月31日,公司累计为大秦医院提供担保余额为68,145万元。2024年5月,公司及公司控股子公司归还借款金额200万元;截止至2024年5月31日,公司及公司控股子公司累计担保余额为116,145万元。
●本次担保是否有反担保:否。
●对外担保逾期的累计数量:公司存在1项逾期担保,逾期本金为11,107万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为4.16%,该笔逾期担保系公司为全资子公司大秦医院向其原股东贵阳观山湖投资(集团)有限公司借款提供的担保。
一、担保情况概述
贵州赤天化股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)于2024年4月26日、2024年5月17日召开了第九届六次董事会会议和公司2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》,同意公司于2024年度为公司子公司及孙公司提供不超过17亿元(包含原担保贷款到期续贷继续担保)的新增金融机构及其他机构授信提供连带责任保证担保,并为第三方担保机构向子公司、孙公司融资提供的担保进行反担保(反担保总额不超过5亿元),预计公司在2024年度为子公司及孙公司提供担保余额上限不超过28.5亿元,同时,可根据资金方要求以相关资产为公司、子公司及孙公司相关融资作抵质押担保。其中:公司为大秦医院提供预计额度不超过(含)100,000万元的担保(该额度包含公司为第三方机构向大秦医院融资提供担保的反担保额度)。具体内容请详见公司于2024年4月27日、2024年5月18日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)等指定媒体披露的《贵州赤天化股份有限公司第九届六次董事会会议决议公告》(公告编号:2024-031)、《贵州赤天化股份有限公司关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的公告》(公告编号:2024-033)、《贵州赤天化股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-046)。
本次担保进展系在公司第九届六次董事会、2023年年度股东大会会议审议通过的担保范围内发生的具体担保事项。无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人基本情况
贵州大秦肿瘤医院有限公司
统一社会信用代码:91520190MA6DJQ6P70
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:贵州省贵阳市观山湖区凯里路317号
法定代表人:丁林洪
注册资本:75,000万人民币
成立日期:2015年12月03日
营业期限:2015年12月3日至无固定期限
经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(以自有资金从事投资活动;食品生产;保健食品生产;特殊医学用途配方食品生产;药品进出口;食品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;第三类医疗器械经营;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);可穿戴智能设备销售;医护人员防护用品零售;医用口罩零售;第二类医疗器械零售;消毒器械销售;药品互联网信息服务;互联网平台;互联网安全服务;远程健康管理服务;医院管理;心理咨询服务;医学研究和试验发展;人体干细胞技术开发和应用;人体基因诊断与治疗技术开发;药物临床试验服务;医疗服务;依托实体医院的互联网医院服务;第二类医疗器械租赁;物业管理;医疗器械互联网信息服务;专业保洁、清洗、消毒服务;停车场服务;机构养老服务;放射卫生技术服务;药品委托生产;药品零售;健康咨询服务(不含诊疗服务);餐饮服务;餐饮管理;住房租赁;非居住房地产租赁;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))
主要股东:贵州赤天化股份有限公司(大秦医院系公司的全资子公司)。
经审计,截至2023年12月31日,大秦医院资产总额119,122.27 万元,负债总额74,512.05万元,净资产44,610.22万元,2023年度实现营业收入2,118.90万元,净利润为-11,626.85万元。
截至2024年3月31日(未经审计),大秦医院资产总额118,247.07 万元,负债总额77,134.69万元,净资产41,112.38万元,2024年一季度实现营业收入1,844.50万元,净利润为-3,798.66万元。
(二)被担保人与上市公司的关系
被担保人大秦医院系公司的全资子公司。
三、协议的主要内容
公司为大秦医院提供的担保
1、公司与贵州银行贵阳友谊支行的担保协议(流动资金贷款、贵e信)
债权人:贵州银行股份有限公司贵阳友谊支行
债务人:贵州大秦肿瘤医院有限公司
担保人:贵州赤天化股份有限公司
被保证的主债权数额:主合同项下约定的本金数额为人民币(大写)叁仟万元整。
保证方式:本合同采用连带责任保证担保。
保证范围:本合同项下保证担保的范围包括主合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金及债权人实现债权的一切费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、律师费、评估费、拍卖费、查询费、保险金、公证费等。
保证期间:保证期间按债权人为债务人办理的单笔业务分别计算,即自单笔业务的主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。单笔业务主合同项下系分期还款的,该单笔业务保证期间为主合同项下最后一期还款期限届满之日起三年;单笔业务主合同项下为商业汇票承兑、保函及其他业务,导致债权人垫款的,该单笔业务保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
2024年5月,大秦医院在本合同额度内提取贷款215万元,截止至2024年5月31日,大秦医院提取本合同贷款累计金额为3,000万元(其中流贷累计提取2,963万元,贵e信累计提取37万元),公司为大秦医院该合同项下提取金额全额提供担保。
2、公司与中国农业发展银行清镇市支行的担保协议
债权人:中国农业发展银行清镇市支行
债务人:贵州大秦肿瘤医院有限公司
担保人:贵州圣济堂医药产业股份有限公司(原公司名称,现已更名为“贵州赤天化股份有限公司”)
被保证的主债权数额:合同项下约定的本金总额度为人民币陆亿伍仟万元整(主合同项下原约定的本金总额度为人民币玖亿伍仟万元整,2024年1月,大秦医院与农发行签订了《借款合同补充协议》,调减主合同项下叁亿元未提款额度,调减后主合同项下约定的本金总额度调减至人民币陆亿伍仟万元整)。
保证方式:本合同采用连带责任保证担保。
保证范围:本合同项下保证担保的范围包括主合同项下的主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、鉴定费、保管费、公告费、通知费、催告费、延迟履行期间的加倍债务利息等)及所有其他费用。
保证期间:保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年;若发生法律、法规规定或主合同约定的事项,保证期间为自债权人向债务人或保证人发出通知确定的到期日之次日起三年。
2024年5月,大秦医院在主合同额度内提取贷款753万元,截止至2024年5月31日,大秦医院已提取主合同贷款累计金额为53,725万元,已归还本金累计金额为1,500万元,主合同贷款余额为52,225万元。公司为大秦医院该笔固定资产贷款提取金额全额提供担保。
四、担保的必要性和合理性
本次担保进展系在公司年度董事会、年度股东大会会议审议通过的授信、担保、反担保范围内发生的具体担保事项,主要为满足子公司日常生产经营、项目建设需要,被担保主体大秦医院存在逾期债务,对其短期偿债能力具有不利影响,但公司能够有效控制上述被担保主体的财务和经营决策,担保风险总体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具有必要性和合理性。
五、累计对外担保及逾期担保的情况
截止至本公告日,公司及公司控股子公司对外担保总额为116,145万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为43.47%,均为公司为报表合并范围内的子公司提供的担保;公司对外担保债务逾期本金为11,107万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为4.16%,该笔逾期担保系公司为全资子公司大秦医院向其原股东贵阳观山湖投资(集团)有限公司借款提供的担保。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二四年六月三日
证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 编号:2024-050
贵州赤天化股份有限公司
关于为全资子公司提供担保逾期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●对外担保事项:2023年3月,公司为全资子公司贵州大秦肿瘤医院有限公司(以下简称“大秦医院”)向其原股东贵阳观山湖投资(集团)有限公司(以下简称“观投集团”)借款13,820万元人民币提供连带责任保证担保。截至2024年3月20日(协议约定的借款到期日),大秦医院未能按期偿还该笔借款余额11,307万元,导致公司对外担保债务发生逾期。截至本公告披露日,公司该笔对外担保债务逾期未偿还金额为11,107万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为4.16%。
●风险提示:大秦医院未能按照合同约定偿还到期借款主要系由于大秦医院目前尚处于开业运营初期,经营现金流暂无法完全满足其自身生产经营需要,无力偿还观投集团该笔借款。上述公司为大秦医院向观投集团的借款提供连带责任保证担保逾期,公司及大秦医院可能会面临诉讼、支付罚息等情况。目前公司正积极与观投集团协商解决方案,争取尽快妥善处理该担保债务逾期事项。公司将密切关注和高度重视该事项,若有相关进展,公司将及时履行信息披露义务,切实维护公司和股东的利益。敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
2023年3月3日,贵州赤天化股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)召开了第八届二十三次董事会会议,审议通过了《关于全资子公司圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医院股权的议案》,同意原全资子公司贵州圣济堂制药有限公司(以下简称“圣济堂制药”)行使优先购买权收购观投集团持有的大秦医院2.5%股权。2023年3月21日,圣济堂制药受让了观投集团持有的大秦医院股权并完成工商变更登记,大秦医院成为圣济堂制药的全资子公司。具体内容详见公司于2023年3月4日、2023年3月22日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医院股权的公告》(公告编号:2023-007)、《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司圣济堂制药收购大秦肿瘤医院股权的进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2023-012)。
根据公司、大秦医院与观投集团签订的《〈借款协议〉之补充还款协议》,观投集团转让大秦医院股权后,原观投集团以股东借款方式向大秦医院投入的本金及利息合计13,820万元继续借予大秦医院,协议约定借款期限为1年。并由上市公司为大秦医院该笔13,820万元借款提供保证担保和抵押担保。具体担保措施如下:①公司为大秦医院偿还观投集团该笔13,820万元借款本息提供连带责任保证担保;②公司将名下坐落于贵阳市乌当区新添大道310号四宗房产(以下简称“抵押资产”)抵押给观投集团,用作大秦医院偿还观投集团上述借款本息的担保措施。具体内容详见公司于2023年4月1日披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于提供担保的进展公告》(公告编号:2023-015)。
2023年9月7日,公司召开了第八届二十八次董事会会议,审议通过了《关于公司内部划转大秦医院100%股权的议案》,将圣济堂制药持有大秦医院100%的股权无偿划转至上市公司,并已于2024年2月8日完成本次股权转让的工商变更登记手续。
上述担保事项在公司2022年年度股东大会、2023年年度股东大会审议通过的公司授权担保额度范围内。
二、对外担保逾期情况
截止到借款到期日2024年3月20日,大秦医院尚欠观投集团借款本金11,307万元,截止到本公告披露日,大秦医院尚欠观投集团借款本金11,107万元。
2024年3月20日至今,公司及大秦医院会同观投集团协商借款延期事宜,同时协商以抵押资产抵偿部分债务,目前观投集团表示不予签订借款延期协议,以抵押资产抵偿部分债务事宜双方正就抵债金额进行协商。
三、可能产生的影响及风险提示
1、截止到2024年第一季度末公司合并报表货币资金余额为23,816.46万元。上述公司为大秦医院向观投集团的借款提供连带责任保证担保逾期,公司及大秦医院可能会面临诉讼、支付罚息等情况。
2、目前公司正积极与观投集团协商解决方案,争取尽快妥善处理该担保债务逾期事项。除本次担保逾期外,公司为子公司、孙公司对外融资提供的其他担保未发生逾期情形。
3、大秦医院与观投集团正积极沟通协商,尽快妥善处理上述债务逾期事项。公司将密切关注大秦医院债务逾期以及公司担保进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二四年六月三日