中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于为所属子公司提供担保的进展公告
证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2024-022
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于为所属子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人：中船辽海装备有限责任公司（以下简称“辽海装备”）、宜昌英汉超声电气有限公司（以下简称“英汉超声”）为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“中国海防”或“公司”）并表范围内的全资子公司。
● 担保金额：
1.公司本次为辽海装备提供担保额为人民币2,000万元；截至本公告披露日，公司为辽海装备提供担保金额共计人民币16,800万元。
2.公司本次为英汉超声提供担保额为人民币300万元；截至本公告披露日，公司为英汉超声提供担保金额共计人民币300万元。
● 本次担保不存在反担保。
● 公司不存在逾期对外担保情况。
一、担保情况概述
（一）辽海装备
近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）北京分公司签署《保证合同》（24-BZ-01-007），就辽海装备融资事宜提供保证，担保金额人民币2,000万元。
（二）英汉超声
近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）签署《保证合同》（24-BZ-003），就英汉超声融资事宜提供保证，担保金额人民币300万元。
公司第九届董事会第二十一次会议、 2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》，同意在核定的担保额度范围内对公司下属子公司辽海装备、英汉超声的融资授信事宜提供担保，具体详见公司于2023年4月27日披露的《关于2023年度为所属子公司提供担保额度上限的公告》。
二、被担保人基本情况
（一）辽海装备
1.单位名称：中船辽海装备有限责任公司
2.统一社会信用代码：9121010211777558XT
3.企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4.注册资本：22,542.56万元
5.法定代表人：张玉良
6.成立日期：1986年05月29日
7.营业期限：自1986年05月29日至2036年05月28日
8.注册地：辽宁省沈阳市和平区十三纬路23号
9.经营范围：船舶制造,船舶修理,特种设备设计,特种设备制造,特种设备安装改造修理,特种设备检验检测,建筑智能化系统设计,建设工程设计,建设工程施工,检验检测服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:海洋环境监测与探测装备制造,海洋环境监测与探测装备销售,导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造,导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售,船用配套设备制造,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,仪器仪表修理,仪器仪表销售,通用设备修理,通用设备制造（不含特种设备制造）,专用设备修理,机械设备研发,机械设备销售,机械设备租赁,电子、机械设备维护（不含特种设备）,特种设备销售,电子元器件制造,电子元器件零售,电子元器件批发,机械零件、零部件加工,机械零件、零部件销售,金属结构制造,金属结构销售,特种陶瓷制品制造,特种陶瓷制品销售,新材料技术研发,电子产品销售,电子专用材料销售,软件开发,软件销售,租赁服务（不含许可类租赁服务）,业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）,信息系统集成服务,安全技术防范系统设计施工服务,环境保护专用设备制造（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
10.担保人持股情况：公司对辽海装备持股100%。
11. 辽海装备最近一年又一期相关财务数据如下：
单位：万元
■
（二）英汉超声
1.单位名称：宜昌英汉超声电气有限公司
2.统一社会信用代码：914205007283352090
3.企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4.注册资本：1,050万(元)
5.法定代表人：江艳秋
6.成立日期：2001年7月24日
7.营业期限：自2001年7月24日至无固定期限
8.注册地：中国（湖北）自贸区宜昌片区珠海路5号
9.经营范围：工业清洗设备、智能生产线（装备）、检测设备及设施、表面处理设备、农副食品专用加工设备、环保设备、轨道交通设备、立体库、机械结构件、电气控制系统、机电一体化产品（不含特种设备）的设计、开发、生产、销售、安装及售后服务、咨询服务；进出口贸易（不含国家禁止或限制进出口的货物和技术）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10.担保人持股情况：公司全资子公司中船重工海声科技有限公司对英汉超声持股100%。
11. 英汉超声最近一年又一期相关财务数据如下：
单位：万元
■
三、担保协议的主要内容
（一）与财务公司北京分公司签订关于辽海装备的《保证合同》主要内容：
1.债权人：财务公司北京分公司
2.担保方式：连带责任担保
3.担保范围：主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
4.担保期限：主债务履行期限届满之日起两年。
（二）与财务公司签订关于英汉超声的《保证合同》主要内容：
1.债权人：财务公司
2.担保方式：连带责任担保
3.担保范围：主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
4.担保期限：主债务履行期限届满之日起两年。
四、担保的必要性和合理性
上述担保为公司对所属子公司的担保，公司拥有被担保人的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且上述担保符合公司下属子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
本次担保事项已经公司第九届董事会第二十一次会议、 2022年度股东大会审议通过，有效期限至公司2023年度股东大会召开日。截至本公告披露日，公司担保均在2022年度股东大会预计批准范围内，因此无需提交公司董事会、股东大会审议批准。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保均为对下属控股子公司的担保，担保总额为人民币 26,510万元，占公司 2023 年12月31日经审计的归属于母公司净资产的3.29%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2024年6月25日
