惠州市华阳集团股份有限公司关于为控股子公司担保的进展公告

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-031

惠州市华阳集团股份有限公司关于为控股子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保额度概述

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第四届董事会第十三次会议、2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于开展资产池业务的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的各控股子公司（含授信期限内新设立或纳入的控股子公司）银行授信提供担保，担保额度合计不超过人民币620,000万元（或等值外币），同意公司全资子公司惠州市华阳精机有限公司为其控股子公司江苏中翼汽车新材料科技有限公司原料采购提供担保，担保额度不超过5,000万元人民币，同意公司及控股子公司在不超过12.00亿元人民币的额度内开展资产池业务，上述额度内合同的签署有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，有效期内额度可循环使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《董事会决议公告》（公告编号：2024-005）、《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-010）、《关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2024-011）及《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-026）。现就相关进展情况公告如下：

二、担保进展情况

近日，公司就控股子公司惠州华阳通用电子有限公司（以下简称“华阳通用”）、惠州市华阳多媒体电子有限公司（以下简称“华阳多媒体”）、惠州市华阳光电技术有限公司（以下简称“华阳光电”）、惠州市华阳智能技术有限公司（以下简称“华阳智能”）、惠州市华阳精机有限公司（以下简称“华阳精机”）、江苏中翼汽车新材料科技有限公司（以下简称“江苏中翼”）与中信银行股份有限公司惠州分行的授信业务事项签署了《最高额保证合同》，最高担保总额合计为35,000万元人民币；就控股子公司江苏中翼与中国民生银行股份有限公司常熟支行的授信业务事项签署了《最高额保证合同》，最高担保总额为10,000万元人民币。

公司控股子公司华阳通用、华阳多媒体就资产池业务事项分别与中信银行股份有限公司惠州分行签署了《资产池业务最高额质押合同》，担保的债权最高额分别为15,000万元人民币、5,000万元人民币。

上述担保事项在公司2023年年度股东大会审议通过的额度范围内，程序符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。本次担保的对象均为公司的控股子公司，财务状况和偿债能力较好，公司及子公司为其提供担保，有利于拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保证控股子公司的生产经营需要。本次担保事项无反担保。

三、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：惠州华阳通用电子有限公司

1、成立日期：2002年09月30日

2、注册地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区2号

3、法定代表人：徐惠强

4、注册资本：港币壹亿玖仟肆佰零叁万柒仟玖佰肆拾玖元

5、经营范围：一般项目:智能车载设备制造；智能车载设备销售;移动终端设备制造；移动终端设备销售；音响设备制造；音响设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；运输设备及生产用计数仪表制造；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子专用设备制造；其他电子器件制造；其他通用仪器制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；显示器件制造；电子专用设备销售；电子产品销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；汽车零配件批发；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；导航终端制造；智能控制系统集成；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、股权结构：公司持股87.12%，公司全资子公司华旋有限公司持股12.88%

7、与上市公司存在的关联关系：公司直接和间接合计持有其100%股权，为公司全资子公司。

8、主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产400,701.55万元，总负债205,166.34万元，净资产195,535.21万元；2023年度实现营业收入392,091.29万元，利润总额15,042.19万元，净利润16,157.96万元。

截至2024年3月31日，该公司总资产419,605.95万元，总负债225,278.90万元，净资产194,327.05万元；2024年第一季度实现营业收入110,181.45万元，利润总额3,756.74万元，净利润3,955.03万元。

9、被担保人不是失信被执行人。

（二）被担保人名称：惠州市华阳多媒体电子有限公司

1、成立日期：2001年11月12日

2、注册地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园B区4#厂房（一照多址）

3、法定代表人：韩继军

4、注册资本：港币贰亿玖仟陆佰贰拾叁万捌仟陆佰玖拾玖元

5、经营范围：一般项目:智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零部件研发；机械零件、零部件加工；音响设备制造；音响设备销售；其他电子器件制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；人工智能应用软件开发；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；显示器件制造；显示器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；非居住房地产租赁；物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、股权结构：公司持股86.50%，公司全资子公司华旋有限公司持股13.50%

7、与上市公司存在的关联关系：公司直接和间接合计持有其100%股权，为公司全资子公司。

8、主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产139,247.30万元，总负债64,321.83万元，净资产74,925.47万元；2023年度实现营业收入 129,464.10万元，利润总额6,372.25万元，净利润6,924.82万元。

截至2024年3月31日，该公司总资产155,887.55万元，总负债82,204.84万元，净资产73,682.72万元；2024年第一季度实现营业收入39,438.25万元，利润总额3,977.47万元，净利润3,864.41万元。

9、被担保人不是失信被执行人。

（三）被担保人名称：惠州市华阳光电技术有限公司

1、成立日期：2012年10月26日

2、注册地址：惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园B区

3、法定代表人：韩继军

4、注册资本：人民币贰亿壹仟伍佰零陆万元

5、经营范围：一般项目：半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电池制造；电池销售；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；照明器具制造；照明器具销售；显示器件制造；显示器件销售；国内贸易代理；建筑装饰材料销售；货物进出口；非居住房地产租赁；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；充电桩销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、股权结构：公司持股100%

7、与上市公司存在的关联关系：公司直接持有其100%股权，为公司全资子公司。

8、主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产25,782.11万元，总负债4,822.52万元，净资产20,959.59万元；2023年度实现营业收入 12,764.17万元，利润总额-890.39万元，净利润-556.47万元。

截至2024年3月31日，该公司总资产28,040.92万元，总负债7,073.68 万元，净资产20,967.24万元；2024年第一季度实现营业收入4,106.04万元，利润总额-18.51万元，净利润8.21万元。

9、被担保人不是失信被执行人。

（四）被担保人名称：惠州市华阳智能技术有限公司

1、成立日期：2001年3月28日

2、注册地址：惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园4号厂房1楼

3、法定代表人：韩继军

4、注册资本：人民币壹仟万元

5、经营范围：自动化设备、半自动化设备、工装夹具、设备零配件的生产、开发、加工、销售、服务；软件的开发、咨询；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

6、股权结构：惠州市华阳多媒体电子有限公司持股100%

7、与公司存在的关联关系：公司间接持有其100%股权，为公司全资孙公司。

8、主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产7,017.02万元，总负债6,122.45万元，净资产894.57万元；2023年度实现营业收入9,592.60万元，利润总额-8.04万元，净利润-8.04万元。

截至2024年3月31日，该公司总资产7,047.88万元，总负债6,485.69万元，净资产562.19万元；2024年第一季度实现营业收入663.90万元，利润总额-336.50万元，净利润-336.50万元。

9、被担保人不是失信被执行人。

（五）被担保人名称：惠州市华阳精机有限公司

1、成立立日期：2007年02月25日

2、注册地址：惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园B区5#厂房

3、法定代表人：刘斌

4、注册资本：港币肆亿零捌佰玖拾柒万壹仟捌佰陆拾捌元

5、经营范围：一般项目:汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；光电子器件制造；光电子器件销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、股权结构：公司持股91.45%，公司全资子公司华旋有限公司持股8.55%

7、与上市公司存在的关联关系：公司直接和间接合计持有其100%股权，为公司全资子公司。

8、主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产210,784.29万元，总负债75,739.06万元，净资产135,045.23 万元；2023年度实现营业收入 131,593.56万元，利润总额19,030.42万元，净利润17,208.77万元。

截至2024年3月31日，该公司总资产228,440.98万元，总负债93,636.73万元，净资产134,804.26万元；2024年第一季度实现营业收入36,678.12万元，利润总额5,244.28万元，净利润4,743.82万元。

9、被担保人不是失信被执行人。

（六）被担保人名称：江苏中翼汽车新材料科技有限公司

1、成立日期：2002年12月24日

2、注册地址：江苏省常熟市常昆工业园

3、法定代表人：刘小松

4、注册资本：人民币9500万元整

5、经营范围：汽车安全气囊、方向盘总成制造、销售；铝、镁、锌等合金材料的设计、制造、机加工、销售；光伏组件的附件（光伏接线盒）设计、制造、销售；道路普通货物运输；从事货物进出口业务及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、股权结构：惠州市华阳精机有限公司持股90%，许晋程持股10%

7、与公司存在的关联关系：公司间接持有其90%股权，为公司控股孙公司。

8、主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产39,993.54万元，总负债18,424.81万元，净资产21,568.72万元；2023年度实现营业收入 35,742.64万元，利润总额5,207.05万元，净利润4,576.07万元。

截至2024年3月31日，该公司总资产39,867.84万元，总负债17,261.45万元，净资产22,606.40万元；2024年第一季度实现营业收入8,028.61万元，利润总额1,170.35万元，净利润1,017.70万元。

9、被担保人不是失信被执行人。

10、本次被担保对象江苏中翼（公司间接持有其90%的股权），少数股东未按照持股比例提供同比例担保。被担保对象经营正常，资信良好，具有偿还债务能力，公司能够对其在经营管理、财务、投资、融资等方面实现有效控制，能充分了解其经营情况，担保行为风险可控，不存在损害公司利益的情形。

四、担保协议的主要内容

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五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司已签署的有效的担保合同额度合计576,458.14万元人民币（含票据池质押担保及采购原料担保额度），全部为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保，占2023年12月31日经审计净资产的96.41%；公司及控股子公司实际对外担保余额163,937.11万元人民币（全部为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保），占2023年12月31日经审计净资产的27.42%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、相关《最高额保证合同》；

2、相关《资产池业务最高额质押合同》。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十五日