广汇汽车服务集团股份公司
关于可转换公司债券2024年付息资金到位的提示性公告

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-113

债券代码：110072 债券简称：广汇转债

广汇汽车服务集团股份公司

关于可转换公司债券2024年付息资金到位的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 为了保障可转换公司债券（以下简称“可转债”）持有人的利益，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）已于2024年7月31日将可转债自2023年8月18日至2024年8月17日期间的利息款全额划转至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）账户。待中国结算上海分公司系统流程结束可完成可转债持有人的利息支付。

● 根据《股票上市规则》第9.1.17条规定“上市公司股票被终止上市的，其发行的可转换公司债券及其他衍生品种应当终止上市。可转换公司债券及其他衍生品种终止上市事宜，参照股票终止上市的有关规定执行。”根据相关规定，公司可转债“广汇转债”自2024年7月18日（星期四）起已停牌，停牌期间“广汇转债”暂停转股。2024年7月21日，公司已收到上海证券交易所下发的《关于拟终止广汇汽车服务集团股份公司股票及可转换公司债券上市的事先告知书》（公告编号：2024-109号）。

公司于2020年8月18日公开发行可转债。为保障可转债持有人的利益，公司已于2024年7月31日将可转债自2023年8月18日至2024年8月17日期间的利息款全额划转至中国结算上海分公司账户。根据本公司《广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的约定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）债券名称：广汇汽车服务集团股份公司可转换公司债券。

（二）债券简称：广汇转债。

（三）债券代码：110072。

（四）债券类型：可转换为公司A股普通股股票的可转换公司债券。

（五）发行规模：人民币33.70亿元。

（六）发行数量：3,370万张。

（七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

（八）债券期限：自发行之日起6年，即自2020年8月18日至2026年8月17日。

（九）债券利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

二、本次可转债付息资金到位的情况●

“广汇转债”已停牌，停牌期间暂停转股，目前余额为2,881,556,000元。为保障可转债持有人的利益，公司已于2024年7月31日将可转债自2023年8月18日至2024年8月17日期间的利息款（债券利率为1.5%）全额划转至中国结算上海分公司账户。待中国结算上海分公司系统流程结束可完成可转债持有人的利息支付。敬请投资者关注后续关于付息的相关公告，公司将及时履行信息披露义务。

三、风险提示

根据《股票上市规则》第9.1.17条规定“上市公司股票被终止上市的，其发行的可转换公司债券及其他衍生品种应当终止上市。可转换公司债券及其他衍生品种终止上市事宜，参照股票终止上市的有关规定执行。”根据相关规定，公司可转债“广汇转债”自2024年7月18日（星期四）起已停牌，停牌期间“广汇转债”暂停转股。2024年7月21日，公司已收到上海证券交易所下发的《关于拟终止广汇汽车服务集团股份公司股票及可转换公司债券上市的事先告知书》（公告编号：2024-109号）。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2024年8月1日