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近九成私募仓位过半 百亿级梯队“攻势”渐显

2024-08-05 来源:上海证券报

截至7月底,仓位超过五成的私募占比接近90%,而且超九成私募8月计划加仓或保持仓位不变。手握重金的百亿级私募愈加乐观,唱多中国资产。在业内人士看来,未来中国资产的结构性机会值得关注,其中科技、医药等板块的投资性价比较高

◎记者 马嘉悦 实习生 衡晓宇

私募对8月结构性行情的预期,在仓位上得到了充分体现。私募排排网最新数据显示,截至7月底,仓位超过五成的私募占比接近90%,而且超九成私募8月计划加仓或保持仓位不变。手握重金的百亿级私募愈加乐观,比如希瓦私募7月自购高达7次,多家百亿级私募唱多中国资产。在业内人士看来,未来中国资产的结构性机会值得关注,其中科技、医药等板块的投资性价比较高。

中高仓位已成主流

私募排排网最新统计数据显示,截至7月底,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为73%。其中,处于满仓加杠杆状态的私募基金占比19%;仓位在八成以上(不含满仓)区间的私募占比为38.8%;仓位在五到八成区间的私募占比为31.9%,较6月底提高了7.1个百分点。

从加减仓意愿来看,保持仓位不变或适当加仓已成为共识。据统计,8月有5.2%的基金经理打算大幅增仓,较7月提高了2.4个百分点。另有21.6%的基金经理打算增仓,66.4%的基金经理打算维持仓位不变。

“从估值水平来看,目前市场整体处于底部区域,而且政策积极信号在不断释放,A股向下风险可控,因此保持相对积极的仓位、寻找结构性机会成了机构共识。我们公司产品组合仓位大多维持在六成以上。”沪上某私募创始人透露。

百亿级私募唱多也做多

手握重金的百亿级私募近期频频出手。

公开资料显示,截至8月1日,百亿级私募希瓦私募今年以来自购数量达10次之多,合计自购金额0.65亿元,其中7月自购次数高达7次,自购金额为0.27亿元。整体来看,今年以来百亿级私募合计自购金额达3.65亿元。

睿郡资产创始合伙人、首席投资官王晓明近日表示,影响股票市场的负面因素已被充分反映,而且中国制造业在全球供应链中依然处于举足轻重的地位,中国经济未来可期,启动内需带动经济增长的空间依然巨大,当前有理由对未来的股市持更积极的看法。

星石投资也分析称,目前海内外环境都在向着有利于人民币资产的方向变化。一方面,国内政策持续发力,提振了市场对于国内经济稳步复苏的预期;另一方面,海外市场波动较大,人民币快速升值,中国股市情绪有望回暖。

科技与医药板块受关注

对后市预期相对乐观的私募,正在不断“翻石头”寻找结构性机会。

截至7月25日,7月以来774家私募调研了335家上市公司,覆盖了29个申万一级行业。其中,心脉医疗、博雅生物、晶晨股份等上市公司备受关注,接待了超50家私募的调研,澜起科技和水晶光电更是被上百家私募“组团调研”。

从行业分布来看,电子和医药生物板块接受私募调研的频次最高,而且在被不少于20家私募调研的上市公司中,医药生物行业公司占比最高,计算机行业紧随其后。

和谐汇一创始人林鹏称,随着智能化和信息化的快速发展,AI手机的普及正在重塑人机交互,带动AI操作系统和应用需求的增长,同时为精密制造和组装行业带来新商机。科技产业,尤其是芯片、显示技术、存储解决方案、软件开发和组装制造等领域,展现出明显的投资潜力。

北京某百亿级私募也表示,在加快发展新质生产力的大背景下,前沿科技企业大概率将得到更多的政策支持和发展空间,公司将会关注未来科创板的配置性价比,尤其是其中真正拥有技术壁垒的优秀公司。

另外,清和泉资本认为,从中长期来看,在人口老龄化程度不断加深的背景下,随着政策框架趋于稳定、压制板块的基数效应消退,医药板块有望迎来政策面与基本面的双重边际改善。