易方达广州开发区高新产业园封闭式
基础设施证券投资基金公众投资者发售部分
提前结束募集并进行比例配售的公告

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一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 （一）基金管理人

住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891（集中办公区） 住所：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层

办公地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F 批准设立文号：证监基金字[2001]4号

邮政编码：510620 注册资本：13,244.2万元人民币

批准设立文号：中国证监会，证监基金字[2001]4号 （二）基金托管人

注册资本：壹亿贰仟万元人民币 法定代表人/负责人：刘建军

（二）基金托管人 注册资本：人民币 991.61 亿元

法定代表人：张金良

注册资本：810.31亿元人民币

二、基金托管协议的依据、目的和原则 （一）订立托管协议的依据 （一）订立托管协议的依据

……《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）…… ……《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）……

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）…… （一）……

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）…… 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）……

（七）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 （七）基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

1.基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 1.基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

2.流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票…… 2.流通受限证券，包括由《上市公司证券发行注册管理办法》规范的非公开发行股票……

五、基金财产的保管 （四）基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和管理 （四）基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和管理

1．基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户，账户名称以实际开立为准。 1．基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户，账户名称以实际开立为准。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管 （八）与基金财产有关的重大合同的保管

……重大合同的保管期限为基金合同终止后15年…… ……重大合同的保管期限为基金合同终止后20年……

七、交易及清算交收安排 （二）基金投资证券后的清算交收安排 （二）基金投资证券后的清算交收安排

……基金管理人应采取合理措施，确保在T＋1日上午10:00前有足够的资金头寸，用于当日中国证券登记结算公司上海分公司和深圳分公司的资金结算…… ……基金管理人应采取合理措施，确保在T＋1日上午10:00前有足够的资金头寸，用于当日中国证券登记结算公司的资金结算……

八、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算及复核程序 （一）基金资产净值的计算及复核程序

1．基金资产净值 1．基金资产净值

……基金份额净值的计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入…… ……基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入……

（三）估值错误的处理方式 增加：“本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。”

……当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值差错时，视为估值错误。 （三）估值错误的处理方式

（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 ……当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值差错时，视为估值错误。

3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的； （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形

3.当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；

九、基金收益分配 增加：“本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。”

十、基金信息披露 （二）信息披露的内容 （二）信息披露的内容

……基金年度报告中的财务会计报告需经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露。 ……基金年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计后，方可披露。

（三）基金托管人和基金管理人在信息披露中的职责和信息披露程序 （三）基金托管人和基金管理人在信息披露中的职责和信息披露程序

1．职责 1．职责

基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定媒介披露。根据法律法规应由基金托管人公开披露的信息，基金托管人将通过中国证监会指定媒介披露。 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将应予披露的基金信息通过规定媒介披露。根据法律法规应由基金托管人公开披露的信息，基金托管人将通过规定媒介披露。

增加：“（四）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书的规定。”

十一、基金费用 增加：“（八）实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。”

十二、基金份额持有人名册的登记与保管 ……基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限为15年。 ……基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限为20年。

十三、基金有关文件档案的保存 （一）档案保存 （一）档案保存

……保存期限不少于15 年。 ……保存期限不少于20年。

（四）基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录和重要合同等，承担保密义务并保存至少15年以上。 （四）基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录和重要合同等，承担保密义务并保存至少20年以上。

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （三）基金财产的清算 （三）基金财产的清算

2．基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成…… 2．基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成……

（六）基金财产清算的公告 （六）基金财产清算的公告

……基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告…… ……基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告……

（七）基金财产清算账册及文件的保存 （七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上。

易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金（场内简称：易方达广开产园REIT，基金代码：180105，以下简称“本基金”）的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕555号文准予注册。本基金原定公众投资者募集期限为2024年8月23日起至2024年8月27日（含）。

截止2024年8月23日，本基金公众投资者累计有效认购规模已超过本次公众投资者的初始募集规模上限。根据《易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》和《易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定，易方达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定提前结束公众投资者的募集，2024年8月23日为公众投资者最后认购日，自2024年8月24日起本基金不再接受公众投资者的认购申请。基金管理人将按照本基金基金份额发售公告中相关约定对2024年8月23日的公众投资者有效认购申请采用“末日比例配售”的原则予以部分确认，未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给公众投资者，敬请投资者留意资金到账情况。最终向公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制（如有）及比例配售确定。回拨（如有）及“末日确认比例”将另行公告。基金管理人将于《易方达广州开发区高新产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告》中披露本次最终配售结果。

本基金战略投资者和网下投资者的募集期限保持不变，仍为2024年8月23日起至2024年8月27日（含）。

如有疑问，投资者可以访问基金管理人网站（www.efunds.com.cn）或拨打基金管理人客户服务电话（400-881-8088）了解、咨询相关情况。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2024年8月24日