江苏东方盛虹股份有限公司2024年半年度报告摘要
股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2024-053
债券代码:127030 债券简称:盛虹转债
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
■
3、公司股东数量及持股情况
单位:股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
(1) 债券基本信息
■
(2) 截至报告期末的财务指标
单位:万元
■
三、重要事项
不适用。
江苏东方盛虹股份有限公司
董事长:缪汉根
二○二四年八月二十九日
股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2024-055
债券代码:127030 债券简称:盛虹转债
江苏东方盛虹股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十二次会议于2024年8月16日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2024年8月28日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议由监事会主席倪根元先生主持,公司高级管理人员列席本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
监事会发表专项审核意见如下:
经审核,监事会认为董事会编制和审议江苏东方盛虹股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
监事会发表专项审核意见如下:
经审核,监事会认为公司董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合法律、法规及《公司章程》等规定;计提事项符合企业会计准则等相关要求,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况和经营成果。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
监 事 会
2024年8月29日
股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2024-056
债券代码:127030 债券简称:盛虹转债
江苏东方盛虹股份有限公司
关于2024年半年度计提资产减值
准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》以及《公司章程》《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》等有关规定,本议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司资产价值、财务状况及经营成果,公司对截至2024年6月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试,对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估,根据测试结果,公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2024年半年度计提各项资产的减值准备共计60,313.18万元,具体情况如下:
单位:万元
■
注:本次计提减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日。
二、本次计提减值准备的具体说明
1、应收款项
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对截至2024年6月30日应收款项的预期信用损失进行评估,2024年半年度计提坏账准备2,306.54万元。
2、存货
资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备。
公司对截至2024年6月30日的存货进行相应减值测试,2024年半年度计提存货跌价准备58,006.64万元。
三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
公司2024年半年度计提各项资产的减值准备,将减少公司2024年半年度合并报表利润总额60,313.18万元。本次计提资产减值准备事项,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。
上述数据未经会计师事务所审计,最终影响以会计师事务所年度审计认定为准。
四、董事会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求,体现了会计谨慎性原则,计提依据充分,符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提减值准备。
五、监事会专项审核意见
经审核,监事会认为公司董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合法律、法规及《公司章程》等规定;计提事项符合企业会计准则等相关要求,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况和经营成果。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十八次会议决议;
2、公司第九届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2024年8月29日
股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2024-057
债券代码:127030 债券简称:盛虹转债
江苏东方盛虹股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定,就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、募集资金基本情况
2022年8月18日,公司召开第八届董事会第五十六次会议,审议并通过了《关于发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市有关的议案。
2022年9月5日,公司召开2022年第七次临时股东大会,审议并通过了《关于发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于发行GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市方案的议案》等与本次发行上市有关的议案。
中国证券监督管理委员会出具了《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》(证监许可〔2022〕3151号)。根据该批复,中国证监会核准公司发行全球存托凭证(Global Depositary Receipts,以下简称“GDR”)所对应的新增A股基础股票不超过434,926,886股,按照公司确定的转换比例计算,GDR发行数量不超过43,492,688份。
经中国证券监督管理委员会、瑞士证券交易所监管局(SIX Exchange Regulation AG)批准,公司发行的GDR于2022年12月28日(瑞士时间)在瑞士证券交易所上市,GDR证券全称:Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd.;GDR上市代码:DFSH。本次发行的GDR共计39,794,000份,对应的基础证券为397,940,000股本公司A股股票,本次发行募集资金总额约为7.18亿美元。本次发行募集资金已于发行日当日到账,扣除基础承销费用后实际到账金额约为7.15亿美元。公司GDR所募集资金净额折合人民币498,462.55万元(2022年12月28日中国人民银行外汇交易中心公布的人民币汇率中间价为1美元对应人民币6.9681元)。
根据GDR发行的《招股说明书》,GDR所得款项净额的约35%将用于扩大新能源新材料的产能或建设新产品产能;所得款项净额的约25%将用于发展垂直整合炼化业务能力,包括支持公司从全球市场采购上游原材料;所得款项净额的约20%将用于寻求潜在投资、并购机会及发展中国大陆以外的管理及营销网络;所得款项净额的约10%将用于投资公司自身的研究,以提升公司的产品开发技术能力;所得款项净额的约10%将用作营运资金及其他一般公司用途。公司将对发售所得款项净额的用途具有广泛的酌情权。上述预期收益用途代表公司对当前计划和业务条件的意图,并可能根据业务计划、条件、监管要求和当前市场条件以及与业务战略一致并符合适用法律的方式而改变。上述所得款项的预期用途为公司基于当前计划及业务状况的意向,并可能根据商业计划、情况、监管要求和当时的市场情况,以符合其商业策略及适用法律的方式作出变动。
二、 募集资金存放和管理情况
(一)《募集资金管理制度》制定情况
为了规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率和效益,确保资金使用安全,切实保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《江苏东方盛虹股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司于2019年6月18日召开2019年第五次临时股东大会,审议通过了《江苏东方盛虹股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),并于2020年7月30日召开2020年第六次临时股东大会,审议通过《江苏东方盛虹股份有限公司关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
(二)《募集资金管理制度》执行情况
1、募集资金专户设立情况
根据《募集资金管理制度》的规定,公司对GDR募集资金实行专户存储。由于GDR账户非监管户,故没有监管协议。
2、募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日,公司2022年12月GDR募集资金存放专户的余额:
单位:美元
■
注:募集资金已全部使用完毕,故用于存放GDR募集资金的银行账户已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2024年6月30日,GDR所募资金已使用71,560.68万美元,公司累计使用募集资金占比约100.04%,超出25.75万美元,系募集资金账户累计收到的银行存款利息收入及扣除银行手续费后的净额,募集资金已全部使用完毕,公司已注销募集资金专户。
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
不适用
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
(六)节余募集资金使用情况
本公司不存在节余募集资金使用情况。
(七)超募资金使用情况
截至2024年6月30日,本公司不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日,本公司不存在尚未使用的募集资金。
(九)募集资金使用的其他情况
截至2024年6月30日,本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2024年8月28日经董事会批准报出。
江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2024年8月29日
附表1:
2022年12月发行GDR
募集资金使用情况对照表
编制单位:江苏东方盛虹股份有限公司 2024年半年度
单位:美元万元
■
【注】根据《招股说明书》,GDR所得款项净额的约35%将用于扩大新能源新材料的产能或建设新产品产能;所得款项净额的约25%将用于发展垂直整合炼化业务能力,包括支持公司从全球市场采购上游原材料;所得款项净额的约20%将用于寻求潜在投资、并购机会及发展中国大陆以外的管理及营销网络:所得款项净额的约 10%将用于投资公司自身的研究,以提升公司的产品开发技术能力;所得款项净额的约10%将用作营运资金及其他一般公司用途。
附表2:
变更募集资金投资项目情况表
编制单位:江苏东方盛虹股份有限公司 2024年半年度
单位: 美元万元
■
注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
股票代码:000301 股票简称:东方盛虹 公告编号:2024-054
债券代码:127030 债券简称:盛虹转债
江苏东方盛虹股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议于2024年8月16日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2024年8月28日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长缪汉根先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案经公司第九届董事会审计委员会会议审议通过。
公 司2024年 半 年 度 报 告 全 文 同 时 在 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-053)同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。
2、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求,体现了会计谨慎性原则,计提依据充分,符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具有合理性。
本议案经公司第九届董事会审计委员会会议审议通过。
《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-056)同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。
3、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本报告经公司第九届董事会审计委员会会议审议通过。
《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2024-057)同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
董 事 会
2024年8月29日