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易米基金管理有限公司关于《易米鑫选品质混合型证券投资基金2024年中期报告》的更正公告

2024-09-05 来源:上海证券报

易米基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2024年8月30日在中国证监会基金电子披露网站和本公司网站上披露了《易米鑫选品质混合型证券投资基金2024年中期报告》,现将“6.3 净资产变动表”更正如下:

6.3 净资产变动表

会计主体:易米鑫选品质混合型证券投资基金

本报告期:2024年03月26日(基金合同生效日)至2024年06月30日

单位:人民币元

除以上更正事项以外,其他内容保持不变。本次更正对本基金份额净值等数据不会产生影响,不存在损害投资人合法权益的情况,由此给投资人带来的不便,本公司深表歉意。

特此公告。

易米基金管理有限公司

2024年9月4日