华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金
购入基础设施项目交割审计情况的公告
2024-09-13
来源：上海证券报
一、公募REITs基本信息
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二、交割审计情况
华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由上会会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司济南首钜置业有限公司、武汉首钜商业管理有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件：济南首钜置业有限公司审计报告 上会师报字(2024)第12596号、武汉首钜商业管理有限公司审计报告 上会师报字(2024)第12595号）。
购入项目公司于交割审计基准日（2024年8月14日）的资产、负债情况详见交割审计报告。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成交易对价支付工作。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二四年九月十三日
