水发派思燃气股份有限公司
关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2024-040

水发派思燃气股份有限公司

关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日15:00-16:00在中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）以网络文字互动方式召开水发派思燃气股份有限公司2024年半年度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项，公司已于2024年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《水发派思燃气股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-039）现将具体情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况简介

2024年9月25日，公司董事长朱先磊先生、独立董事夏同水先生、总经理李启明先生、财务总监曾启富先生和董事会秘书于颖女士出席了本次业绩说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及回复

（一）请简单介绍一下公司上半年的业绩情况

答复：2024年上半年，公司以精细化管理和规范化运营为统领,聚焦问题、靶向用力。密切关注市场变化和政策动态，内部加强管控，外部积极拓展市场，扎实推进各项重点工作，经营业绩稳健增长。公司实现营业收入120,989.81万元，同比下降24.09%；实现归属于上市公司股东净利润4,395.60万元，同比增长15.10%。截至2024年6月30日，公司资产总额442,512.48万元，同比下降3%，其中流动资产127,003.59万元，非流动资产315,508.89万元；负债总额239,635.07万元，同比下降8.29%；归属于母公司股东权益169,419.23万元，同比增长3.29%；公司资产负债率为54.15%，同比下降3.12个百分点。

（二）请问朱总，关于收购胜动股权的溢价83%是怎么确定的，现金收购的资金来源出自哪里？

答复：本次收购胜动燃气100%股权，交易作价系交易双方根据《水发燃气拟并购山东胜动燃气综合利用有限责任公司项目资产评估报告》（中联评报字[2024]第2677号）收益法评估结果协商确定，交易定价公允。收益法评估结果较净资产账面价值存在一定增值，主要原因有两方面：①收益法评估是对企业未来业务发展和获利能力等因素进行综合判断和预测，并按特定的折现率估算企业在评估基准日的市场价值，更能反映标的资产整体的真实价值；②胜动燃气系轻资产的服务企业，净资产较少，但随着其服务电站数量的增加，盈利能力持续改善，因此收益法更能公允的反映胜动燃气的价值。现金收购的资金来源主要是公司自有资金和自筹资金。

（三）公司此次并购山东胜动燃气是出于怎样的考虑？此次收购对公司的业务发展将带来那些帮助？

答复：本次收购胜动燃气100%股权是公司补齐分布式能源业务的重要举措。分布式能源是一种相对于传统的集中供能方式而言的能源系统，它以小规模、小容量、模块化、分散式的方式布置在用户附近，可独立地输出冷、热、电能的系统。分布式能源具有高效、节能、环保、灵活等优点，可以提高能源利用效率，降低线损和污染排放，增强供能可靠性和安全性，满足用户多样化和个性化的需求。该业务板块始终是公司的四大发展方向之一（其他三个业务板块为城镇燃气含长输管线、LNG生产、围绕天然气应用的高端装备制造），公司在2022年参与胜动集团破产重整时，即发现胜动燃气业务与公司分布式能源业务发展方向吻合，故经过2年业务培育，达到装入上市条件后，有了今天的举措。收购胜动燃气后，有利于公司整合优势资源，充分发挥与胜动燃气的收入协同、业务协同及经营协同效应，为公司创造新的利润增长点。

（四）降准降息和减税降费政策对上市公司影响有多大？

答复：近期的降准降息，对上市公司整体是利好，为上市公司提供了宽松的融资环境，有利于公司获得更多的发展资金，融资额度增加，降息则有利于公司降低财务费用、利润提升。

（五）公司实施“立足山东、拓展蒙东”的“两东”战略有哪些优势？

答复：一是依托属地优势，以现有城燃公司为根据地，精准开发省内外市场，布局潜力增长业务，扩大特许经营区域，力争实施气源集中采购、统一协调，不断增大公司在山东地区的影响力；二是依托蒙东地区570公里高压管线和内蒙承接内陆产能基地优势，成立蒙东分公司，统筹蒙东地区各权属公司的气源采购、对外协调、投融资安排、税收筹划等，抢抓机遇，加快培育壮大蒙东市场，形成蒙东地区一盘棋、一张网的发展新格局；三是以蒙东大发展带动山东精准大开发，最终实现整体业务质量提升。

（六）对于国家发布的最新设备更新政策，对企业有无重大积极作用影响？

答复：公司四大业务板块包括城镇燃气（含长输管线）、LNG生产、分布式能源和天然气高端装备制造业，结合国家发布的最新设备更新政策，如《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》及其配套措施来看，目前对公司的影响相对有限。未来不排除政策实施过程中带来的天然气产业升级与转型、扩大内需与市场需求、鼓励节能减排与环保设备应用来促进可持续发展等，这些将会为企业带来长期的发展动力。

（七）水发燃气的股价一直在历史最低位徘徊，而公司业绩稳步上升，经营良好，但分红较低，请问是否有市值管理的方案？

答复：公司始终高度重视股东回报，2023年度公司利润分配以公司总股本459,070,924股为基数，每股派发现金红利0.059元（含税），共计派发现金红利27,085,184.52元，三年累计分红已超过5000万元。后续，公司将统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，在兼顾公司正常运营和长远发展的同时，让股东切实享受公司的发展成果。在市值管理方面，公司将以规范运作为基础，不断提升经营业绩和内在价值。目前，公司已规划“两东”战略，构筑企业可持续发展的竞争优势，同时公司将积极整合板块资产，择优注入上市公司，稳步做精增量。未来，公司会持续聚焦主业，提升公司产品、服务竞争力，努力创造优异经营业绩，推动公司高质量可持续发展。另外，公司也将积极加强与投资者的沟通，增强投资者对公司的价值认同。

（八）目前和清华大学合作的输氢管道项目进展如何？未来有何优势？

答复：公司控股子公司通辽隆圣峰联合清华大学进行“中低压纯氢与掺氢燃气管路输送及其应用关键技术研发项目”建设已经完成，正在调试过程中。公司通过参与输氢项目研究，有利于公司紧跟氢能利用前沿科技，开发相关产品，有利于后续市场开发和氢气利用。

三、其他事项

本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。公司衷心感谢长期以来支持及关心公司发展的广大投资者，欢迎继续通过上证E互动、投资者电话等方式与公司互动交流。

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2024年9月26日