招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第三届董事会2024年第十一次临时会议
决议公告
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-091
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第三届董事会2024年第十一次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2024年第十一次临时会议通知于2024年9月26日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2024年9月27日会议以通讯方式举行,应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
详见今日刊登的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月二十八日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-092
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第三届监事会2024年第四次临时会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2024年第四次临时会议通知于2024年9月26日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2024年9月27日会议以通讯方式举行，应到监事4人，实到监事4人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
详见今日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
监 事 会
二〇二四年九月二十八日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-093
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）于2024年9月27日召开第三届董事会2024年第十一次临时会议和第三届监事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币20亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
一、募集资金基本情况
公司于2023年6月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1280号），同意公司发行股份募集配套资金不超过85亿元。2023年9月22日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司验资报告》（德师报（验）字（23）第00239号）。根据该报告，截至2023年9月20日止，公司以每股人民币11.81元的发行价格向包含招商局投资发展在内的十三名符合条件的特定对象发行A股股票719,729,043股，募集资金总额为人民币8,499,999,997.83元，扣减发行费用（不含增值税）计人民币71,809,947.67元后，公司本次实际募集资金净额人民币8,428,190,050.16元。其中，计入股本人民币719,729,043.00元，计入资本公积人民币7,708,461,007.16元。
二、募集资金使用情况及闲置原因
截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金人民币6,078,734,848.66元，其中以前年度累计使用人民币5,438,405,101.74元，2024年上半年使用人民币640,329,746.92元，尚未投入募集资金投资项目的资金为人民币2,365,880,534.81元（其中包含募集资金产生的扣除银行手续费后的利息收入）。基于公司本次募集资金投资项目的投资进度情况，房地产开发项目的建设有一定周期，需分阶段逐步投入，后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金使用和正常经营业务的前提下，利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度
公司拟使用总额不超过人民币20亿元的闲置募集资金进行现金管理，在投资决议有效期内循环滚动使用。
（三）投资品种、期限及产品收益分配方式
为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于协定存款、七天通知存款、定期存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等），期限不超过12个月，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。现金管理产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作。
公司使用闲置募集资金进行现金管理的所得收益将归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，投资产品到期后将本金及相应收益归还至募集资金专户。
（四）投资决议有效期
自公司本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。
（五）实施方式
在额度范围内董事会授权法定代表人及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件并进行实施。具体事项由公司相关部门具体组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。
四、风险控制措施
1、公司相关部门将根据市场情况及时跟踪现金管理产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司财务管理部负责对公司现金管理产品的情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内使用募集资金安排现金管理产品以及相应的损益情况。
五、对公司经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买现金管理产品，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
六、审议程序
2024年9月27日公司召开第三届董事会2024年第十一次临时会议、第三届监事会2024年第四次临时会议、第三届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立财务顾问发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所等的监管要求。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事召开了第三届董事会第七次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
1．公司使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的资金收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
2．公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
因此，独立董事专门会议同意公司在决议有效期内使用总额不超过人民币20亿元的闲置募集资金，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，该等投资产品不得用于质押。
（二）监事会意见
公司第三届监事会2024年第四次临时会议作出决议，认为公司在不影响募集资金使用和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币20亿元的闲置募集资金，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，有利于提高资金使用效率，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
3、独立财务顾问意见
独立财务顾问中信证券股份有限公司经核查后认为：招商蛇口使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经上市公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上，独立财务顾问对招商蛇口本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
1、第三届董事会2024年第十一次临时会议决议；
2、第三届监事会2024年第四次临时会议决议；
3、第三届董事会第七次独立董事专门会议决议；
4、独立财务顾问出具的核查意见。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月二十八日
