创新新材料科技股份有限公司关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项的进展公告

2024-10-12 来源：上海证券报

证券代码：600361 证券简称：创新新材公告编号：2024-048

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”）及合并报表范围内子公司山东创源再生资源有限公司（以下简称“创源再生资源”）、山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属”）、山东创新板材有限公司（以下简称“创新板材”）、山东创新北海有限公司（以下简称“创新北海”）、山东创丰新材料科技有限公司（以下简称“创丰新材料”）、山东创辉新材料科技有限公司（以下简称“创辉新材料”）、山东创新精密科技有限公司（以下简称“创新精密”）、山东元旺电工科技有限公司（以下简称“元旺电工”）、云南创新合金有限公司（以下简称“云南创新合金”）、苏州创泰合金材料有限公司（以下简称“苏州创泰”）、青岛利旺精密科技有限公司（以下简称“青岛利旺”）。

本次担保：公司及子公司为上述公司向银行申请贷款等业务提供担保，担保金额为36.45亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为117.94亿元，公司对子公司的担保余额为24.26亿元，子公司对公司的担保余额为16.50亿元。

本次担保是否有反担保：否。

对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项

为满足日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司及子公司为合并报表范围内公司向银行申请贷款等业务提供担保，担保金额为36.45亿元，具体情况如下：

公司、元旺电工为创源再生资源向中国进出口银行山东省分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请固定资产贷款提供0.05亿元担保；

创新金属为公司向招商银行股份有限公司北京分行申请流动贷款、票据、信用证等业务提供10亿元担保；

创新板材为创新金属向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请流动贷款提供2亿元担保；

创新金属为创新板材向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请流动贷款提供1亿元担保；

创新金属为创新北海向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请流动贷款提供0.5亿元担保；

创新金属为创丰新材料向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请流动贷款提供0.5亿元担保；

创新金属为创辉新材料向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请流动贷款提供0.5亿元担保；

创新金属为创新精密向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请流动贷款提供0.5亿元担保；

创新金属为元旺电工向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请流动贷款提供1亿元担保；

创新金属、公司全资子公司云南利旺工贸有限公司为云南创新合金向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请流动贷款提供2亿元担保；

创新金属为苏州创泰向中国农业银行股份有限公司苏州相城支行申请流动贷款提供0.5亿元担保；

元旺电工为创新北海向中国光大银行股份有限公司滨州分行申请流动贷款提供1亿元担保；

创新北海为元旺电工向中国光大银行股份有限公司滨州分行申请流动贷款提供2亿元担保；

创新金属为创新精密向中信银行股份有限公司青岛分行申请流动贷款提供0.5亿元担保；

创新金属、创新北海为创新板材向齐鲁银行股份有限公司滨州邹平支行申请流动贷款提供1亿元担保；

创新金属、公司全资子公司云南利旺工贸有限公司为云南创新合金向富滇银行股份有限公司文山砚山支行申请流动贷款提供5亿元担保；

创新金属为公司向杭州银行股份有限公司北京分行申请国内信用证提供2.2亿元担保；

公司为创新精密、创新金属向恒生银行（中国）有限公司济南分行申请流动贷款提供3.6亿元担保；

创新金属为公司向上海银行股份有限公司北京分行申请流动贷款提供0.3亿元担保；

创新金属为青岛利旺向北京银行股份有限公司青岛分行申请流动贷款提供2亿元担保；

公司为苏州创泰向招商银行股份有限公司苏州分行申请授信额度提供0.3亿元担保。

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为117.94亿元，公司对子公司的担保余额为24.26亿元，子公司对公司的担保余额为16.50亿元。

（二）担保事项审议程序

公司于2023年12月1日召开第八届董事会第十一次会议、于2023年12月20日召开2023年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币140.60亿元，同意公司及子公司根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保，2024年度预计担保总额不超过人民币140.60亿元。期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

本次提供的担保额度在2024年度担保预计额度内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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（二）最近一年及一期主要财务指标

单位：亿元

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注：表中数据为被担保公司单体财务数据，最近一期数据未经审计，尾差为四舍五入所致。

（三）被担保人信用状况

上述被担保人为公司合并报表范围内的公司，经在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/) 查询，截至本公告披露日，上述被担保人不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

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四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为公司及子公司创源再生资源、创新金属、创新板材、创新北海、创丰新材料、创辉新材料、创新精密、元旺电工、云南创新合金、苏州创泰、青岛利旺向银行申请贷款等业务，并由公司及子公司提供担保，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为117.94亿元，公司及其子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的116.42%；公司对子公司的担保余额为24.26亿元，子公司对公司的担保余额为16.50亿元。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2024年10月12日

36版信息披露