关于提高银华稳利灵活配置混合型证券
投资基金A类份额净值精度的公告
银华稳利灵活配置混合型证券投资基金A类份额(基金份额代码:001303,以下简称“本基金A类份额”)于 2024年10月14日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与托管人协商一致决定自 2024年10月 14日起提高本基金A类份额净值精度至小数点后8位,小数点后第9位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
银华基金管理股份有限公司
客户服务电话:400-678-3333、010-85186558
网址:www.yhfund.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2024 年10月 15日
关于银华中证A500交易型开放式指数
证券投资基金流动性服务商的公告
为促进银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“A500ETF”)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定,自2024年10月15日起,本公司新增中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司为A500ETF(代码:159339)流动性服务商。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2024年10月15日
关于银华中证A500交易型开放式指数
证券投资基金上市交易提示性公告
银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金)于2024年10月15日开始在深圳证券交易所上市交易,场内简称:A500ETF,代码:159339。上市首日以该基金份额参考净值0.959元为开盘参考价。
截至2024年10月14日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的91.23%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
投资者可拨打基金管理人客户服务电话400-678-3333或登录网站www.yhfund.com.cn咨询、了解相关情况。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2024年10月15日