国融基金管理有限公司
关于旗下全部公募基金转换业务
开通情况的公示
根据国融基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下公募基金的基金合同、招募说明书及相关公告的有关规定，现公司对旗下公募基金日常转换业务的开通情况进行公示。
一、日常转换业务
1、转换费率
（1）转换费用由两部分组成：转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。
（2）赎回费：转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取，赎回费用按一定比例归入基金财产（收取标准遵循各基金最新的更新招募说明书相关规定），其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
（3）申购补差费：从不收取申购费用的基金或申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金与转出基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。
（4）投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。
（5）转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
（6）如遇申购费率优惠活动，基金转换费用的构成同样适用于前述规则，即基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。
（7）转换份额的计算
转出确认金额＝转出基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金的赎回费用＝转出确认金额×转出基金对应的赎回费率
转入确认金额＝转出确认金额－转出基金的赎回费用
转出与转入基金的申购补差费用＝转入确认金额×对应的转入基金的申购费率/（1+对应的转入基金的申购费率）－转入确认金额×对应的转出基金的申购费率/（1+对应的转出基金的申购费率）
（注：对于适用固定金额申购补差费用的，转出与转入基金的申购补差费＝固定金额的申购补差费）
净转入确认金额＝转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费用
转入基金确认份额＝净转入确认金额÷转换申请当日转入基金的基金份额净值
转入基金确认份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
二、其他与转换相关的事项
（1）基金转换定义
基金转换指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。
（2）适用基金
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上述基金均已开通转换业务。投资人办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态，基金转换只能在同一销售机构进行，转换的两只基金必须是同一销售机构同时代理销售的本公司管理的已开通转换业务的基金。各基金转换业务的开放状态及交易限制可从各基金相关公告或基金管理人官方网站进行查询。
各销售机构参加基金转换的具体基金以各销售机构的规定为准。
（3）转换业务办理地点
办理基金管理人旗下公募基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。
注：基金管理人直销中心开放旗下公募基金的转换业务。其他销售机构以后如开通旗下公募基金的转换业务，基金管理人可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。
（4）转换业务规则
1）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。
2）基金转换采取“未知价”法，即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基准进行计算。
3）转出基金份额遵循“先进先出”的原则，转换后，转入基金份额的持有时间将重新计算，即转入基金份额的持有期将自转入基金份额确认日起重新开始计算。
4）当发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。
5）同一基金不同基金份额类别之间不得相互转换。
（5）基金转换的注册登记
投资者T日申请基金转换成功后，注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。
（6）基金转换的数额限制基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其他基金，但单笔转换份额不得低于1.00份，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
（7）基金转换业务的解释权归基金管理人，基金管理人可以根据市场情况在不违反有关法律法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制，但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
投资者可登陆本公司官方网站（www.gowinamc.com）了解本公司旗下所有公募基金，或拨打客服中心热线（400-819-0098）咨询详情。
风险提示：本公司对旗下基金产品享有最终解释权。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
特此公告。
国融基金管理有限公司
2024年10月15日
国融基金管理有限公司
关于旗下全部公募基金参与销售
机构费率优惠活动的公告
根据国融基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与各销售机构签署的销售协议，自2024年10月15日起，投资者通过本公司旗下公募基金相对应的销售机构申购、定期定额投资相应产品时，具体费率优惠活动均以各销售机构业务规则或公告为准。
一、适用基金范围
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二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
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其中，本公司公募基金相对应的销售机构名录详见本公司官网、招募说明书（更新）以及本公司发布的最新业务公告。
三、重要提示
1、本公司旗下公募基金在各销售机构是否实行费率优惠，以及实施费率优惠活动的时间、具体折扣以各销售机构的规定为准，敬请投资者留意各销售机构的有关公告。
2、费率优惠活动解释权归各销售机构所有，有关费率优惠的具体规定如有变化，敬请投资者留意各销售机构官方网站的有关公告。
3、基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。
4、投资者通过本公司网上交易平台办理本基金申购、定期定额投资的，具体费率优惠标准及活动时间参见本公司相关业务公告或公司网站。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
特此公告。
国融基金管理有限公司
2024年10月15日
