2024年

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福建睿能科技股份有限公司关于提供担保的公告

2024-10-22 来源:上海证券报

证券代码:603933 证券简称:睿能科技 公告编号:2024-074

福建睿能科技股份有限公司关于提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:全资子公司嘉兴睿能电气有限公司(以下简称“嘉兴睿能”)

●是否为关联担保:否

●本次签署的担保金额及已实际为其提供的担保余额:

●本次担保是否有反担保:否

●公司及其子公司不存在对外担保逾期的情形

●风险提示:被担保人嘉兴睿能目前处于投资建设期,暂无业务收入,预计2026年6月竣工投产。本次银行贷款主要用于嘉兴睿能投资建设及后续经营发展。

一、本次担保情况

2024年3月26日召开的公司第四届董事会第九次会议、公司第四届监事会第九次会议及2024年4月16日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司,在批准的授信额度内,处理公司及其子公司向银行申请授信及担保相关的一切事宜,由此产生的法律、经济责任全部由公司及其子公司承担。本次银行综合授信及担保的事项,自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月有效。具体内容详见2024年3月27日、2024年4月17日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

为满足投资建设及经营发展需要,全资子公司嘉兴睿能在近日签署了担保协议。本次担保在上述授权范围内,无需另行提交公司董事会和股东大会批准。主要内容如下:

二、担保相关方基本情况

嘉兴睿能电气有限公司

(1)名称:嘉兴睿能电气有限公司

(2)类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

(3)法定代表人:蓝李春

(4)注册资本:20,000万元人民币

(5)成立时间:2024年3月26日

(6)住所:浙江嘉兴市南湖区大桥镇凌公塘路3556号10号楼210-7

(7)统一社会信用代码:91330402MADBTJKY6E

(8)与公司关系:公司全资子公司

(9)经营范围:一般项目:电机制造;电机及其控制系统研发;伺服控制机构制造;伺服控制机构销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口。

(10)财务数据: 单位:人民币 万元

三、担保的必要性和合理性

本次担保有利于满足公司及其子公司正常经营发展的资金需求,担保对象资信状况良好,具备相应偿债能力,总体风险可控,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

四、董事会审议情况

2024年3月26日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》,表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年10月18日,公司无对外担保的债务逾期的情况;公司及其子公司(不包括对子公司的担保)对外担保总额0万元;公司对控股股东和实际控制人及其关联方提供的担保总额0万元。公司为全资子公司或控股子公司提供担保总额如下:

截至2024年10月18日,公司为子公司提供担保余额为人民币25,976.44万元,占公司最近一期(2023年12月31日)经审计归属于上市公司股东的净资产人民币128,214.33万元的20.26%。主要内容如下:

注:上述表格中数据以2024年10月18日美元对人民币汇率7.1274折算。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2024年10月22日