奇精机械股份有限公司
关于“奇精转债”到期兑付结果暨股份变动公告

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2024-064

转债代码：113524 转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司

关于“奇精转债”到期兑付结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 兑付数量：3,236,430张

● 到期兑付总金额：365,716,590元

● 兑付款发放日:2024年12月16日

● 可转债摘牌日:2024年12月16日

一、可转债基本情况

奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2018）1237号）批准，于2018年12月14日通过上海证券交易所向社会公开发行33,000.00万元人民币可转换公司债券，期限为6年(即2018年12月14日～2024年12月13日)，2019年1月7日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为“奇精转债”，证券代码为“113524”。

公司于2024年11月9日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于“奇精转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》（公告编号：2024-058），并分别于2024年11月12日、11月14日、11月16日、12月6日披露了《关于“奇精转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》（公告编号：2024-059）、《关于“奇精转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》（公告编号：2024-060）、《关于“奇精转债”到期兑付暨摘牌的第四次提示性公告》（公告编号：2024-061）及《关于“奇精转债”到期兑付暨摘牌的公告》（公告编号：2024-063），相关兑付事项如下：

1、兑付登记日：2024年12月13日

2、兑付对象：本次兑付的对象为截止2024年12月13日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“奇精转债”全体持有人。

3、兑付本息金额：人民币113.00元/张（含税）

4、兑付资金发放日：2024年12月16日

二、可转债到期兑付结果和对公司的影响

（一）转股情况

公司本次公开发行的奇精转债转股期为2019年6月21日起至2024年12月13日止。

截止2024年12月13日，累计共有6,357,000元奇精转债转换为公司A股股票，累计转股股数为475,757股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.2455%；未转股的奇精转债金额为人民币323,643,000元，占奇精转债发行总量的98.0736%。

（二）股本变动情况

2024年10月01日至2024年12月13日期间，共有6,043,000元奇精转债转换为公司A股股票，转股股数为453,292股。截至2024年12月13日，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

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（三）停止交易及转股

“奇精转债”于2024年12月11日开始停止交易，2024年12月10日为最后交易日，2024年12月13日为最后转股日。自2024年12月16日起，“奇精转债”在上海证券交易所摘牌。

（四）到期兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据，奇精转债到期兑付情况如下：

1、到期兑付数量：3,236,430张

2、到期兑付总金额：365,716,590元

3、兑付资金发放日：2024年12月16日

（五）对公司的影响

1、公司本次到期兑付“奇精转债”面值总额为人民币323,643,000元，占发行总额的98.0736%，未对公司资金使用造成影响。

2、截至2024年12月13日收市后，“奇精转债”转股导致公司总股本增加475,757股，补充了公司的资本金。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2024年12月17日