上海柘中集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-41
上海柘中集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年12月2日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于2024年12月13日下午15:00在公司206会议室以现场与通信相结合的方式举行，董事长蒋陆峰主持了会议。公司应到董事六名，实到董事六名。本次董事会的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、5票赞成；0票反对；0票弃权；1票回避，审议通过《关于借款展期暨关联交易的议案》。
公司关联方上海凯尔乐通用电器有限公司为支持公司业务发展、提高公司融资效率，将与公司的关联借款展期一年。展期的借款额度为人民币3亿元，借款年化利率2.5%，根据实际借款天数计算利息，借款额度在有效期内可循环使用，无需公司及下属公司提供抵押或担保。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》的《关于借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2024-42）。
董事会会议召开前，公司独立董事已召开了专门会议，全体三位独立董事均同意上述关联交易事项，并提交董事会审议。关联董事蒋陆峰回避了本项议案的表决。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十六日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-42
上海柘中集团股份有限公司
关于借款展期暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、借款概述
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月13日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于借款展期暨关联交易的议案》，同意与上海凯尔乐通用电器有限公司（以下简称“凯尔乐电器”）签订借款展期协议，凯尔乐电器向公司提供的3亿元借款展期一年（以下简称“本次借款”），借款年化利率2.5%，到期还本付息，公司可提前还款。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经过有关部门批准。本次关联方向公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且公司无相应担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，应当按照本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定履行审议程序”，申请豁免提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1. 关联方名称：上海凯尔乐通用电器有限公司
2. 注册地址：上海市奉贤区柘林镇柘林村郊南435号
3. 统一社会信用代码：91310000607254197Q
4. 公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
5. 注册资本：161.53万美元
6. 成立时间：1993年6月1日
7. 法定代表人：LU SONG
8. 经营范围：一般项目：制冷、空调设备销售；音响设备销售；机械设备销售；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；工业自动控制系统装置销售；数字视频监控系统销售；日用杂品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；安全系统监控服务；货物进出口；销售代理；贸易经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9. 主要股东：LU SONG、JIANG WEIYING ZHANG
10. 关联关系情况：凯尔乐电器系公司实际控制人及近亲属控制的公司
11. 凯尔乐电器不是失信被执行人
三、协议的主要内容
凯尔乐电器向公司提供借款，借款总额为人民币3亿元，公司可提前还款并在借款额度内滚动借取资金，借款期限展期至2025年12月13日，借款利率为年化2.5%，双方根据实际借款天数计算利息。目前存续的借款根据本协议自动展期，并于2024年12月14日起计息；新增借款（含滚动借款）自凯尔乐电器汇至公司指定银行账户之日起计息。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次借款利率低于贷款市场报价利率，是基于关联方对公司业务发展的支持，除偿还本金及利息外，公司不额外支付对价，公司无需提供担保。本次关联交易符合上市公司利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。
五、公司与关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至前一交易日，公司控股股东上海康峰投资管理有限公司向公司提供借款额度3亿元，公司待偿借款本金1.35亿元；上海凯尔乐通用电器有限公司向公司提供借款额度3亿元，公司待偿借款本金3亿元。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本次借款事项构成关联交易，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，关联董事回避了对该项议案的表决。董事会会议召开前，公司独立董事已召开了专门会议，全体三位独立董事均同意上述关联交易事项，并提交董事会审议。本次借款事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10条之规定“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，应当按照本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定履行审议程序”，本次关联交易事项申请豁免提交股东大会审议。
七、备查文件
1. 第五届董事会第十七次会议决议；
2. 第五届董事会独立董事第二次专门会议决议。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十六日
